MORPHO ریزش ۱۵٪ پس از خروج ۵۰۰M دلار — بازگشت تا $2.8؟
خلاصه وضعیت
رمز ارز Morpho در پی خروج ۵۰۰ میلیون دلار، ریزش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. کاهش حجم معاملات و کاهش استفاده از اهرم توسط سرمایه گذاران به شتاب حرکت خرسی در بازار کمک کرده است. با این حال خریداران اسپات در حال انباشت هستند و شاخص های تکنیکال نشان می دهند که در صورت حفظ ناحیه حمایت فعلی و شکست رو به بالا مقاومت، احتمال یک رشد قیمتی وجود دارد.
عملکرد درون شبکه و جریان سرمایه
کاهش استفاده .درون شبکه میان سرمایه گذاران در صدر عوامل ریزش قیمت MORPHO قرار داشته است. داده های DeFiLlama نشان می دهد که این دارایی شاهد خروج ۵۰۰ میلیون دلاری از پروتکل بوده که منجر به ریزش ۱۵ درصدی در هفته گذشته شد.
بازار مشتقات و بسته شدن کاهش ها
احساسات .درون شبکه تنها عامل نزولی نبود. در زمان انتشار گزارش، بازار مشتقات نشان می داد که کاهش های بزرگ کماکان دنبال ریزش را دارند. هرچند نسبت به ارقام قبلی کمتر است، مجموع بسته شدن کاهش ها به ۲.۱۷ میلیون دلار رسید زیرا سرمایه گذاران از استفاده از اهرم و شرط بندی روی دارایی فاصله گرفتند.
منبع: CoinGlass
حجم معاملات و احساسات جامعه
داده های مومنتوم نشان می دهد حجم معاملات همچنان کاهش داشته و نشان می دهد تعداد کمتری از سرمایه گذاران مایل به معامله این دارایی هستند. حجم معاملات اکنون به ۷۷.۵ میلیون دلار رسیده که در یک روز گذشته ۱۵ درصد افت کرده است. احساس جامعه در CoinMarketCap نشان می دهد ممکن است این پایان ریزش نباشد، چون سرمایه گذاران همچنان برداشت های خود را تأیید می کنند. در زمان گزارش، موقعیت های لانگ (خرید) سرمایه گذاران در چهار روز گذشته از ۸۶ درصد به ۶۷ درصد کاهش یافته است.
عملکرد خریداران اسپات و شاخص های بازار
هنگامی که لیکوئیدیتی عمده خارج می شود و سرمایه گذاران دارایی هایشان را برداشت می کنند، این موضوع به شتاب نزولی کلی می افزاید و گرایش به ریزش بیشتر قیمت را بالا می برد. با این وجود سرمایه گذاران اسپات همچنان خوش بین مانده اند؛ تحلیل ها نشان می دهد این گروه مجموعا ۴.۹ میلیون دلار در MORPHO سرمایه گذاری کرده اند که نشان می دهد توکن ها از صرافی ها به کیف پول های خصوصی منتقل و برای نگهداری بلندمدت خارج می شوند.
منبع: CoinGlass
نسبت خرید به فروش و نرخ تامین مالی
همزمان با بسته شدن کاهش های بزرگ در بازار مشتقات، نسبت خریدار به فروشنده Taker Buy-Sell نشان دهنده حجم خرید بالاتر بود. این نسبت در زمان نگارش اندکی بالای ۱ قرار داشت که تایید می کند فشار خرید هنوز در بازار وجود دارد. افزایش نرخ تامین مالی نیز نشان می دهد قراردادهای بیشتری در بازار مشتقات دیدگاه صعودی دارند. این شرایط می تواند فرصت بازگشتی سریع بازار از ساختار فعلی را فراهم کند.
تحلیل نمودار و ناحیه تقاضا
تحلیل چارت نشان می دهد MORPHO در یک نقطه حساس قرار دارد و درون یک ناحیه تقاضای قوی ایستاده است. این ناحیه که با یک مستطیل آبی در نمودار مشخص شده، قبلا سه رشد قیمتی قابل توجه را فعال کرده است. اگر قیمت مقاومت نزولی را شکست رو به بالا دهد، ساختار فعلی بازار احتمال حرکت به سمت ۲.۸ دلار را نشان می دهد.
منبع: TradingView
ریسک سقوط بیشتر و حجم انباشت
با این حال اگر این ناحیه تقاضا حفظ نشود، قیمت می تواند پایین تر برود. شاخص Accumulation/Distribution نشان می دهد که امکان رشد قیمتی هنوز وجود دارد زیرا بازار در فاز انباشت باقی مانده است. در زمان نگارش، حجم کل انباشت برابر با ۲۱.۵۱ میلیون MORPHO بود که می تواند به چشم انداز صعودی قیمت کمک کند.
نکته برای معامله گران
این خبر مهم است چون خروج بزرگ سرمایه و افت حجم نشان می دهد فشار فروش واقعی است، ولی انباشت اسپات و نرخ تامین مالی صعودی ممکن است زمینه یک بازگشت سریع را فراهم کند. معامله گران باید مراقب حفظ ناحیه تقاضا و شکست رو به بالا مقاومت نزولی باشند؛ سطوح کلیدی برای دنبال کردن عبارتند از حمایت فعلی در ناحیه تقاضا و مقاومت نزدیک که شکست به سمت ۲.۸ دلار را فعال می کند. همچنین رصد جریان های .درون شبکه، حجم معاملات و تغییرات در موقعیت های لانگ (خرید) و نرخ تامین مالی در بازار مشتقات می تواند سرنخ های فوری برای جهت حرکت بعدی قیمت بدهد.
