آیا نوامبر می تواند رشد قیمتی BTC/USD را برانگیزد؟
آیا نوامبر می تواند حرکت برگشتی رمز ارز را برانگیزد؟
ماه اکتبر نوسانات شدیدی در بازار رمز ارز ایجاد کرد و از جمله اتفاقات آن لیکوئید شدن حدود 19 میلیارد دلار بود که معامله گران را تکان داد.
نوامبر از نظر تاریخی یکی از قوی ترین ماه ها برای بیت کوین بوده است و همین موضوع باعث شده این بازه زمانی به پنجره ای حیاتی برای احتمال حرکت برگشتی تبدیل شود.
عوامل کلیدی که باید زیر نظر داشت
نشست رهبران اقتصادی همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، گزارش تورم عقب افتاده و انتظارات پیوسته نسبت به دو کاهش نرخ از سوی فدرال رزرو، نوسان قابل توجهی در بازار ایجاد کرده اند. با این حال، همین عوامل می توانند در را برای حرکت برگشتی باز کنند.
حرکت بعدی بازار رمز ارز ممکن است به سه محرک بزرگ بستگی داشته باشد:
1) گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا که به تعویق افتاده بود اکنون انتظار میرود در تاریخ 24 اکتبر منتشر شود. انتظارات روی عدد 3.1 درصد قرار دارد که افزایش نسبت به 2.9 درصد دوره قبل است. فدرال بر مبنای آمار تورم و بازار اشتغال سیاست پولی خود را تنظیم می کند و با توجه به تضعیف بازار اشتغال، احتمال کاهش نرخ وجود دارد.
اگر رقم منتشر شده نرم تر از حد انتظار باشد، می تواند امیدها برای کاهش نرخ را تقویت کند و اشتهای ریسک را بازگرداند که به نفع دارایی های پرریسک از جمله رمز ارز خواهد بود. اما اگر تورم از انتظار بالاتر بیاید، ترس های انقباضی دوباره شعله ور شده و بازگشت قیمت رمز ارز را به تعویق می اندازد.
2) کاهش های نرخ فدرال رزرو
بازارها همچنان انتظار دو کاهش نرخ تا پایان سال را دارند. اگر تورم کاهش یابد و بازار اشتغال ضعیف بماند، فدرال ممکن است شتاب بیشتری در مسیر تسهیل نشان دهد که به طور تاریخی برای رمز ارزها مساعد بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، معمولاً طی 4 تا 8 هفته بعد رشد قیمتی رخ می دهد.
نوامبر می تواند نخستین فرصت واقعی باشد که همه این عوامل کنار هم قرار بگیرند و نقدینگی تازه وارد بازار شده و به رمز ارزها کمک کند.
3) دیدار ترامپ و شی و تأثیر آن بر بازارها
بازارها به دقت منتظر دیدار ترامپ و شی در حاشیه نشست APEC هستند. تنش های تجاری اخیر، مسائل مربوط به صادرات عناصر نادر و عوارض گمرکی باعث افزایش عدم قطعیت شده است.
ترامپ پیش از جلسه گفته که ممکن است یک «قرارداد فوق العاده» حاصل شود، اما هشدار داده در صورت عدم توافق تعرفه ها می توانند تا 155 درصد افزایش یابند. هر نشانه ای از تنش زدایی میتواند خوش بینی را در بازارهای جهانی برانگیزد و بازار رمز ارز معمولاً با روند کلی دارایی های ریسک دنبال می کند. اما هر عقب نشینی در مذاکرات می تواند بازارها را به سمت وضعیت ریسک گریز بکشاند که در آن آلت کوین ها بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
نشانه های بازار فراتر از عوامل کلان
ورود سرمایه به صندوق های ETF بیت کوین و تصویب های جدید همچنان علاقه سازمانی را زنده نگه می دارد و اغلب محرک حرکت بازار است. روندهای کلی نقدینگی مانند رشد M2 و ترازنامه های بانک های مرکزی (.ترازنامه) نیز در مجموع حمایت کننده اند، اما هرگونه کندی در این روند می تواند محدودیت در مسیر صعودی ایجاد کند.
این نشانه ها نشان می دهند بازار ممکن است در حالت آماده باش قرار گرفته باشد و احتمالاً زمینه برای یک حرکت بزرگ دیگر در رمز ارزها فراهم شده است. با این حال معامله گران باید بر تأییدیه ها تمرکز کنند نه احساسات و قبل از اتخاذ موقعیت های جدید منتظر سیگنال های روشن بمانند تا نوسانات را بهتر مدیریت کنند.
نظرات تحلیلگران
تحلیلگر Michaël van de Poppe می گوید چارت ماهانه بیت کوین یک همگرایی کناری واضح را نشان می دهد و ظاهراً فقط مکثی قبل از بریک اوت بزرگ بعدی رو به بالا است.
او همچنین اشاره می کند که بازار آلت کوین ها در ابتدای یک فاز گاوی جدید قرار دارد. پس از طولانی ترین بازار خرسی در تاریخ، شاخص ها حاکی از نزدیک بودن یک برگشت هستند، مشابه بازگشت های پس از سقوط های FTX و همه گیری کووید-19.
به خاطر داشته باشید که نوامبر بر اساس داده های فصلی از نظر تاریخی یکی از ماه های بسیار صعودی برای بیت کوین بوده است، بنابراین این بازه زمانی برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزش تماشا کردن دارد.
نکته برای معامله گران
این خبر مهم است چون سه رویداد کلیدی—گزارش شاخص قیمت مصرف کننده، احتمالات کاهش نرخ فدرال رزرو و دیدار ترامپ و شی—می توانند به طور همزمان نقدینگی و احساس بازار را تغییر دهند و در صورت همگرا شدن، زمینه ساز یک بازگشت قیمت قابل توجه برای بیت کوین و آلت کوین ها باشند. معامله گران باید گزارش CPI در 24 اکتبر، تصمیمات و اظهارات فدرال در نشست بعدی FOMC و نتایج دیدار ترامپ و شی در APEC را زیر نظر داشته باشند. از نظر سطوح قیمتی، به طور کلی حمایت کلیدی بیت کوین نزدیک 30,000 دلار و مقاومت مهم بین 35,000 تا 40,000 دلار است؛ شکست یا حفظ این سطوح می تواند جهت حرکت بعدی بازار را تعیین کند. همچنین جریان سرمایه به ETF بیت کوین، رشد نقدینگی مانند M2 و تغییرات در .ترازنامه بانک های مرکزی از علائمی هستند که می توانند تایید کنند آیا نوامبر واقعاً فرصت بازگشت را فراهم می کند یا نه.
