پتانسیل رشد بزرگ BTC/USD با معطوف شدن نقدینگی فدرال
خلاصه
پایان سیاست انقباض مقداری (Quantitative Tightening) توسط فدرال رزرو می تواند موج بزرگی از نقدینگی را وارد بازار کند و باعث رشد قیمتی گسترده بیت کوین و آلت کوین ها شود. سیگنال های اقتصادی مثل کاهش ذخایر بانکی و افزودن ۸۰۰ میلیارد دلار به حساب خزانه داری نشان دهنده یک معطوف شدن به سمت افزایش نقدینگی است. وقتی صندوق ها و نقدینگی دوباره وارد بازار شوند، احتمال دارد اتریوم، Solana، XRP و BNB پیشرو موج بعدی آلت کوین ها باشند.
چرا معامله گر قدیمی ها منتظرند
بعد از هفته ها نوسان بدون روند، معامله گر باسابقه VirtualBacon معتقد است بازار کریپتو روی لبه وقوع یک اتفاق بزرگ ایستاده؛ یک رشد قیمتی تمام عیار ناشی از بازگشت نقدینگی. او بر این باور است که تغییر خاموش فدرال رزرو در معطوف شدن به پایان QT آغازگر موج بعدی «مِلت آپ» رمز ارزها خواهد بود که دوباره بیت کوین و آلت کوین ها را به سمت بالا می فرستد.
بر اساس VirtualBacon
بر اساس VirtualBacon، مهمترین رویداد امسال برای بازار رمز ارزها نه هاوینگ بیت کوین و نه تصویب ETF هاست، بلکه معطوف شدن نقدینگی فدرال رزرو است. بیش از ۱۸ ماه است که فدرال رزرو در وضعیت Quantitative Tightening بوده و سعی کرده با کاهش .ترازنامه ۷ تریلیون دلاری خود علیه تورم بجنگد. این انقباض، پول را از بازارها خارج کرد و به بیت کوین و آلت کوین ها فشار آورد.
نشانه های بازگشت نقدینگی
اکنون نشانه ها نشان می دهند که این مرحله ممکن است به زودی پایان یابد و نقدینگی دوباره پر شود و موج بعدی رمز ارزها را برانگیزد. بانک های بزرگی مثل Goldman Sachs، Bank of America و Evercore انتظار دارند QT تا نوامبر یا دسامبر پایان یابد و این زمینه را برای حرکت جدید بازار فراهم کند.
الگوی تاریخی
بر اساس VirtualBacon، هر موج صعودی اصلی رمز ارز با دوره هایی همزمان بوده که فدرال رزرو نقدینگی را شل کرده است. وقتی بانک های مرکزی پول تزریق می کنند، سرمایه گذاران عموماً حالت ریسک پذیری پیدا می کنند و به دارایی های پرنوسان مثل رمز ارزها روی می آورند. الگو ساده است: وقتی فدرال رزرو پول چاپ می کند، آلت کوین ها رشد قیمتی می کنند.
شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی هم هشدارهای آشنا را نشان می دهند. ذخایر بانکی در حال کاهش است، فشارها در بازار ریپو در حال افزایش است و خزانه داری آمریکا اخیراً ۸۰۰ میلیارد دلار به حساب نقدی خود اضافه کرده که به طور موقت نقدینگی را از سیستم خارج کرده است. این وضعیت مشابه سال ۲۰۱۹ است، زمانی که فدرال رزرو به صورت پنهانی پول تزریق کرد و این حرکت به «QE مخفی» معروف شد.
انتظارات بازار نرخ
ابزار CME FedWatch نشان می دهد احتمال ۹۹.۹ درصدی کاهش نرخ در این ماه و ۸۷.۹ درصد احتمال کاهش دیگر در نوامبر یا دسامبر وجود دارد که همگی نشان دهنده یک حرکت روشن به سمت تسهیل هستند.
چشم انداز قیمت بیت کوین و آلت کوین ها
VirtualBacon اشاره می کند که بیت کوین هنوز به سقف نهایی نرسیده و هیچ یک از ۳۰ اندیکاتور تاریخی قله فعال نشده اند. او معتقد است این مرحله یک فاز میان چرخه ای است نه اوج بازار. با توجه به اینکه عرضه پول جهانی M2 در حال افزایش است و طلا رهبری را آغاز کرده، بیت کوین هم ممکن است به زودی با یک حرکت تند به دنبال طلا بیاید.
چه رمز ارزهایی ممکن است پیشگام باشند
اگر نقدینگی واقعاً بازگردد، VirtualBacon بر این باور است که اتریوم، Solana، XRP و BNB می توانند نخستین موج صعودی را تجربه کنند و راه را برای یک رشد قیمتی گسترده تر در بازار کریپتو باز کنند.
چرا این خبر برای معامله گران مهم است و چه مواردی را باید رصد کنند: این خبر مهم است چون پایان QT و بازگشت نقدینگی می تواند محرک قوی برای شروع یک بازار صعودی جدید در بیت کوین و آلت کوین ها باشد. معامله گران باید تصمیمات فدرال رزرو و داده های مربوط به ذخایر بانکی و تحرکات خزانه داری را دنبال کنند. از نظر سطوح قیمتی، بهتر است بازار را در اطراف سطوح مقاومت و حمایت قبلی دنبال کنند؛ برای بیت کوین رصد شکست مقاومتی قوی بر فراز مقاومت چرخه قبلی و نگه داشتن حمایت های مهم کف اخیر حیاتی است، و برای اتریوم و دیگر آلت کوین ها توجه به شکست نواحی مقاومت میان مدت و افزایش حجم معاملات می تواند نشانگر شروع موج جدید باشد.
