BTC: ریزش زیر 104K دلار و لیکوئید شدن 1.3 میلیارد دلار آمریکا
ریزش بیت کوین و موج گسترده لیکوئید شدن
بازار کریپتو روز سه شنبه تحت فشار شدیدی قرار گرفت چون بیت کوین زیر 104,000 دلار آمریکا ریزش کرد و یکی از بزرگ ترین رویدادهای لیکوئید شدن سال را رقم زد. بیش از 1.3 میلیارد دلار آمریکا موقعیت های اهرمی در طول 24 ساعت لیکوئید شدند که بازتابدهنده افزایش ترس معامله گران در پی تشدید اصلاح بیت کوین بود.
جزئیات ضررها و توزیع لیکوئید شدن
این کاهش معادل 17 درصد ریزش نسبت به سقف تاریخی 126,000 دلار آمریکا است که در 6 اکتبر ثبت شده بود. سقوط اخیر تا حوالی 104,130 دلار آمریکا پس از تلاش ناموفق برای حفظ سطوح بالای 111,000 دلار آمریکا در طول آخر هفته رخ داد. معامله گران به سرعت به حالت "ریسک آف" رفتند و پیش بینی ها و شرط های اهرمی خود را در شرایط افزایش نوسان جمع کردند.
داده های CoinGlass نشان داد که 1.21 میلیارد دلار آمریکا از موقعیت های لانگ (خرید) لیکوئید شدند، که خود بیت کوین سهمی 377 میلیون دلار آمریکا داشت و اتریوم با 316 میلیون دلار آمریکا در مقام بعدی قرار گرفت. بزرگ ترین لیکوئید شدن منفرد در صرافی HTX اتفاق افتاد، جایی که یک موقعیت لانگ BTC-USDT به ارزش 47.8 میلیون دلار آمریکا در یک تراکنش بسته شد. مجموع لیکوئید شدن های لانگ و شورت حدود 1.36 میلیارد دلار آمریکا گزارش شد.
ETF های اسپات، جریان های سرمایه و حرکت معامله گران
برای چهارمین روز متوالی، ETF های اسپات بیت کوین خروج خالص ثبت کردند و در 3 نوامبر 187 میلیون دلار آمریکا از بازار خارج شد. ETF های اتریوم هم 136 میلیون دلار آمریکا خروج داشتند. جالب این که ETF های Solana شاهد ورود 70 میلیون دلار آمریکا سرمایه بودند، که نشان می دهد برخی معامله گران علی رغم فروش گسترده به دارایی های پرریسک تر روی می آورند.
کاهش ارزش قرارداد های باز در بازار آتی
فروش گسترده همراه با کاهش قابل توجهی در OI: ارزش قرارداد های باز بازار آتی بیت کوین بود، که نشانگر افت مشارکت معامله گران است. داده های CoinGlass حاکی از آن است که OI کلی 4 درصد کاهش یافته و بازار آتی بیت کوین CME در 24 ساعت گذشته سقوط تندتری معادل 9 درصد را ثبت کرد.
کاهش در ارزش قرارداد های باز اغلب نشانگر کاهش اهرم و از بین رفتن اعتماد است. به طور تاریخی، افت های مشابه در OI با ریزش قیمت ها همراه بوده اند؛ برای مثال بین 19 تا 28 سپتامبر کاهش 10 درصدی OI همزمان با ریزش 8 درصدی قیمت بیت کوین بود که الگوی تضعیف شتاب را تکرار می کند.
شاخص ترس و طمع و سطوح کلیدی
شاخص ترس و طمع رمز ارز تا 21 سقوط کرد که دال بر احتیاط عمیق است. بیت کوین زیر 105,000 دلار آمریکا رفت و معامله گران اکنون به طور نزدیکی سطح 100,000 دلار آمریکا را به عنوان خط دفاعی بعدی بیت کوین زیر نظر دارند. معامله گر محبوب Jelle در فضای X نوشت که بیت کوین باید سریعاً محدوده 105,000–107,000 دلار آمریکا را بازپس گیرد تا از تشدید اصلاح جلوگیری شود. او گفت: «ناحیه حمایت بعدی 100K دلار آمریکا است.»
معامله گر دیگری به نام AlphaBTC هشدار داد که بسته شدن روزانه زیر 105,300 دلار آمریکا می تواند خسارات را تسریع کند و باعث ریزش زیر 100,000 دلار آمریکا شود. تحلیلگران انتظار دارند خریداران از سطح شش رقمی دفاع قاطع داشته باشند، اما شکست این محدوده می تواند روند بلندمدت بیت کوین را به سمت نزولی تغییر دهد. تحلیلگران Bitfinex هم هشدار داده اند که مگر اینکه جریان های ورودی ETF بازگردند یا تقاضای سازمانی جدیدی پدید آید، بیت کوین «می تواند به سوی ناحیه 100,000 دلار آمریکا یا پایین تر گسترش یابد.»
جمع بندی وضع موجود بازار
در حال حاضر بازار کریپتو در وضعیتی پرتنش باقی مانده و معامله گران خود را برای آزمونی حیاتی از تاب آوری بیت کوین در سطح 100,000 دلار آمریکا آماده می کنند.
برای معامله گران: این خبر اهمیت دارد چون سطح های کلیدی 105,000–107,000 دلار آمریکا و به ویژه 100,000 دلار آمریکا می توانند جهت میان مدت بازار را تعیین کنند. مواردی که باید زیر نظر داشته باشید شامل: جریان ورودی یا خروجی ETF های اسپات، تغییر در OI: ارزش قرارداد های باز بازار آتی (به ویژه در CME)، و بسته شدن های روزانه زیر 105,300 دلار آمریکا. اگر بیت کوین پایین تر از 100,000 دلار آمریکا برود، احتمال تبدیل روند به نزولی بلند مدت افزایش می یابد؛ در مقابل بازپس گیری سریع بالای 107,000 دلار آمریکا می تواند به بازگشت خریداران کمک کند.
