LDO زیر فشار فروش؛ نهنگ 6.2M به Binance منتقل کرد

نهنگ خفته LDO و نگرانی از فشار فروش

یک نهنگ خفته 6.2 میلیون توکن LDO را با زیان قابل‌توجه به بورس Binance منتقل کرد که ترس‌ها از بازگشت فشار فروش به بازار را تشدید کرد. این واریز در زمانی رخ داد که Lido DAO [LDO] در حال از دست دادن حمایت‌های ساختاری بود و همین موضوع تاثیر این انتقال بزرگ را افزایش داد. با این حال، Taker Buy CVD همچنان به نفع خریداران بود و نشان می‌داد در 90 روز گذشته جذب خریدار ادامه داشته است، حتی اگر فشار فاز توزیع مداوم و خروج افزایش یافته باشد.

تضاد بین فروش سنگین و جذب خرید

این وضعیت یک چیدمان نامتعارف ایجاد کرد: خالی‌کردن تهاجمی از سوی یک هولدر بزرگ در حالی که فعالیت خرید مانع از شتاب نزولی می‌شد. نقدینگی همچنان بین دو سمت حرکت می‌کرد و هر یک سعی داشتند جهت بازار را کنترل کنند. این وضعیت بازار را آسیب پذیر می‌کرد اگر جذب خریدار در منطقه تقاضای بعدی ضعیف شود.

تحلیل تکنیکال: روند نزولی تسریع‌شونده

LDO در داخل یک کانال رگرسیون نزولی تند معامله می‌شد و سقف های پایین تر مکرر نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بود. شیب کانال نشان از شتاب‌گرفتن حرکت رو به پایین داشت که احتمال یک حرکت برگشتی پاک را کاهش می‌داد. علاوه بر این، شکست زیر حمایت 0.7326 دلار یک سطح ساختاری مهم را از بین برد که در ریزش‌های قبلی نگه داشته شده بود. از دست دادن این سطح تمرکز را به سمت منطقه تقاضای 0.4560 دلار منتقل کرد، جایی که خریداران ممکن است تلاش برای واکنش را آغاز کنند.

شاخص RSI عدد 30.28 را نشان می‌داد و خط سیگنال آن روی 36.93 قرار داشت که ضعف را نشان می‌داد و سیگنال بازگشت واضحی نمایان نبود. هر تلاش صعودی سریعاً از دست رفت و ثابت کرد فروشندگان تا زمانی که خریداران سطح بالای حمایت شکسته را بازپس نگیرند، مسلط هستند.

موقعیت بازار و سلطه شورت‌ها

شتاب نزولی تقویت شد چون حساب‌های شورت به 57.61% افزایش یافت که عدم تعادلی آشکار به نفع فروشندگان ایجاد کرد. این تغییر نشان از رشد اعتماد معامله‌گران داشت که انتظار ریزش بیشتر را به جای حرکت برگشتی دارند. در مقابل، حساب‌های لانگ 42.39% را در اختیار داشتند که نشان می‌دهد خریداران در اضافه‌کردن اهرم یا افزایش موقعیت مردد بودند در حالی که شرایط شکننده باقی مانده است. این عدم تعادل فشار را روی گاوها افزایش داد؛ برای تغییر شتاب، بهبود ساختار و کاهش علاقه شورت‌ها لازم بود.

کاهشی شدن ارزش قرارداد های باز و پیامدها

کاهش ارزش قرارداد های باز به میزان 4.16% تا 60.07 میلیون دلار در زمان نگارش، نشان‌دهنده کاهش مشارکت سفته‌بازانه بود چون معامله‌گران در فاز تضعیف شدگی LDO موقعیت‌های خود را کاهش دادند. این افت با لحن کلی ریسک-گریز همخوانی داشت، چون معامله‌گران به جای قرار گرفتن در معرض تهاجمی، محتاط‌تر عمل کردند. در عین حال، ارزش قرارداد های باز پایین‌تر پتانسیل نوسان کوتاه‌مدت را محدود کرد، زیرا موقعیت‌های باز کمتر احتمال حرکات تیز قیمتی را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

نتیجتاً، LDO همچنان تحت فشار قوی نزولی قرار دارد زیرا کانال رگرسیون نزولی، نسبت لانگ/شورت نزولی و کاهش ارزش قرارداد های باز همگی در جهت ادامه ریزش هم‌راستا شده‌اند. با وجود اینکه جذب خریدار از طریق Taker Buy CVD دیده می‌شود، چیدمان کلی قدرت کافی برای بر هم زدن مومنتوم غالب فروش را ندارد. شرایط اشاره‌شده هدف منطقی بعدی را منطقه تقاضای 0.4560 دلار پشتیبانی می‌کند، که قبل از هر تلاش برای بازگشت باید به آن نزدیک یا واکنش نشان داده شود. اگر خریداران آن سطح را با اعتماد دفاع کنند، احتمال تثبیت وجود دارد، اما بازار ابتدا باید این حرکت نزولی را کامل کند، حرکتی که هر سیگنال عمده در حال حاضر تأیید می‌کند.

نکات عملی برای معامله‌گران

این خبر مهم است چون ترکیب انتقال بزرگ نهنگ، افزایش تسلط شورت‌ها و کاهش ارزش قرارداد های باز نشان می‌دهد که فشار فروش می‌تواند ادامه یابد و حرکت برگشتی تا زمانی که سطح 0.4560 دلار حفظ شود، دست نیافتنی باشد. معامله‌گران باید مراقب دفاع خریداران در منطقه 0.4560 دلار و بازپس‌گیری بالای 0.7326 دلار باشند؛ عبور پایین‌تر از 0.4560 احتمال ادامه ریزش را افزایش می‌دهد، و بسته شدن قیمت بالای 0.7326 می‌تواند اولین علامت یک بازگشت قیمت معنادار باشد.