LINK/USDT: احتمال بریک اوت پس از جذب عرضه توسط والت های بزرگ

برداشت های بزرگ Chainlink از Binance اخیراً نشان داد که تمایل به نگهداری بلندمدت افزایش یافته است. به ویژه وقتی که والت های بزرگ موجودی در صرافی ها را کاهش می دهند و فشار فروش را تسهیل می کنند. در واقع، یک والت تازه ایجاد شده بیش از 329 هزار واحد LINK را خارج کرد که فوراً عرضه قابل عرضه را کاهش داد. در همان زمان، ذخیره Chainlink حدود 90 هزار LINK اضافه کرد و مجموع دارایی های آن را بالای 1.32 میلیون LINK برد. این حرکات به طور همزمان از دو جهت، دسترسی عرضه در سمت صرافی را تخلیه کردند.

با این حال، قیمت واکنش انفجاری نشان نداد — نشانه ای از انباشت عمدی به جای دنبال کردن سفته بازی. علاوه بر این، کاهش موجودی صرافی ها اغلب در اصلاح های قیمتی فشار فروش را تضعیف می کند. وقتی عرضه فشرده می شود، فروشندگان اهرم خود را از دست می دهند و در نتیجه گسترش ریزش ها به سختی فرصت پیدا می کند. چنین وضعیتی از ثبات و صبر حمایت می کند. در طول زمان، جذب مستمر معمولاً فشار رو به بالا روی قیمت اعمال می کند، به خصوص وقتی تقاضا به صورت مداوم زیر مقاومت قیمتی باقی می ماند.

نمودار قیمت و سطوح کلیدی

در گذشته، Chainlink در یک ناحیه تقاضا معامله می شد — ناحیه ای که خریداران بارها وارد بازار شدند تا ساختار را حفظ کنند. این ناحیه ریزش گسترده تر را متوقف و قیمت را ثابت نگه داشت. از آن نقطه، LINK یک بازگشت قیمت به سمت مقاومت کانال نزولی در حوالی 13.20 تا 13.50 دلار داشت. با این حال ساختار نمودار هنوز سطوح بالاسری را رعایت می کرد.

برای LINK، مقاومت 14.65 دلار همچنان اولین مقاومت قیمتی صعودی است، و پس از آن 16.66 دلار قرار دارد که قبلاً به عنوان یک معطوف فاز توزیع مداوم و خروج عمل کرده بود. بالاتر از آن، سطح 20 دلار به عنوان سطح بازپس گیری کلان مطرح است. در همین حال، عدم توانایی برای حفظ بالای 12 دلار موجب بازشدن مجدد ریسک نزولی به سمت ناحیه تقاضا خواهد شد. بنابراین، پذیرش قیمت بالای مقاومت کانال ممکن است وزن بیشتری نسبت به سایه های بریک اوت کوتاه مدت داشته باشد. چنین مرحله ای اغلب پیش از تغییر روند رخ می دهد، به شرطی که تقاضا پایدار بماند.

منبع: TradingView

شاخص های روی زنجیره و رفتار بازار

شاخص Spot taker CVD در بازه 90 روزه به نظر می رسید که به صورت محکم مثبت است و نشان دهنده تهاجم خریدی مستمر است، علیرغم حرکت قیمت در دامنه جانبی. در زمان انتشار، این اندیکاتور همچنان تسلط خرید تیکر را نشان می داد، به این معنی که خریداران بازار ممکن است به صورت مداوم سفارشات فروش را جذب کنند. این رفتار اهمیت دارد چون نشان دهنده انباشت است، نه فاز توزیع مداوم و خروج.

با این وجود قیمت جهش نکرد — تاییدی بر صبر به جای تردید. علاوه بر این، نبود برگشت های تیز در CVD نشان می دهد که خریداران اعتماد خود را حفظ کرده اند بدون اینکه به اهرم متکی باشند. در نتیجه فشار فروش به سختی گسترش یافته است. در عوض ممکن است قیمت در حال فشرده شدن به محدوده های باریک تری باشد. در طول زمان، جذب مداوم طرف خرید زیر مقاومت قیمتی اغلب احتمال یک بریک اوت جهت دار را افزایش می دهد.

منبع: CryptoQuant

داده های لیکوئید شدن و ریسک های مشتقه

در نهایت، داده های لیکوئید شدن تأیید کرد که استرس نزولی در بازار مشتقه رو به کاهش است. در 26 دسامبر، مجموع لیکوئید شدن شورت حدود 59.46 هزار دلار و لیکوئید شدن لانگ تنها 10.55 هزار دلار بود. Binance به تنهایی حدود 26.94 هزار دلار لیکوئید شدن شورت ثبت کرد، در مقابل 9.89 هزار دلار در سمت لانگ. Bybit نیز 24.76 هزار دلار لیکوئید شدن شورت را ثبت کرد، در حالی که لیکوئید شدن های لانگ در صرافی ها کم باقی ماند.

این عدم تعادل نشان می داد که فروشندگان بیشتر خروج های اجباری را جذب کرده اند. در همین حال، پوزیشن های لانگ عمدتاً دست نخورده باقی ماندند که نشان دهنده اعتماد است نه وحشت. علاوه بر این، جهش های لیکوئید شدن کوچک بود که تأیید می کند اهرم تحت کنترل است. این محیط می تواند به ثبات کمک کند و ریسک حرکت های پی در پی نزولی را کاهش دهد.

منبع: CoinGlass

جمع بندی و نکات برای معامله گران

جمع بندی اینکه Chainlink به نظر می رسد در یک ناحیه کلیدی بین حمایت 11.75 دلار و مقاومت 14.65 دلار معامله می شود. خروج سرمایه از صرافی ها و انباشت ذخیره، فشار فروش را کاهش داده اند. تثبیت قیمت زیر مقاومت قیمتی نشان دهنده تعادل است نه ضعف. در حالی که خریداران همچنان وارد بازار می شوند، داده های لیکوئید شدن نشان می دهد که ریسک نزولی محدود است.

تا زمانی که LINK بالای 11.75 دلار باقی بماند، ریسک نزولی کنترل شده خواهد بود. یک حرکت واضح بالای 14.65 دلار احتمالاً اجازه می دهد قیمت به سمت 16.66 دلار حرکت کند، با این حال شرایط عرضه از احتمال صعود بیشتر حمایت می کند تا یک اصلاح قیمتی عمیق.

برای معامله گران: این خبر مهم است چون نشان دهنده کاهش عرضه در صرافی ها و انباشت به صورت مداوم توسط نهنگ ها است که می تواند فشار فروش در اصلاح های قیمتی را کاهش دهد و احتمال بریک اوت صعودی را افزایش دهد. سطوح کلیدی که باید دنبال کنید: حمایت 11.75 دلار، مقاومت اول 14.65 دلار، هدف بعدی 16.66 دلار و سطح کلان 20 دلار. همچنین جریان خروجی از صرافی ها و تغییرات در Spot taker CVD و داده های لیکوئید شدن را زیر نظر داشته باشید.