Chainlink (LINK): آیا سرمایه گذاران در ریزش 12% خرید می کنند؟

افزایش علاقه سرمایه گذاران علیرغم ریزش قیمت LINK

علاقه سرمایه گذاران به Chainlink (LINK) به طور قابل توجهی افزایش یافته است، حتی با وجود احساسات نزولی در بازار و ریزش مستمر قیمت این دارایی. در چند روز گذشته، بازار کریپتو به شکل شدیدی به سمت افت حرکت کرده و این حرکت در رفتار قیمتی LINK هم منعکس شده است، به طوری که توکن چندین سطح حمایت کلیدی خود را از دست داده است. در زمان انتشار، LINK در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲.۷۵٪ از ارزش خود را از دست داده و حوالی ۸.۰۱ دلار معامله می شد. همزمان، مشارکت سرمایه گذاران و معامله گران به طور قابل توجهی افزایش یافته و حجم معاملات ۷۶٪ رشد کرده و به ۲.۰۲ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش حجم در کنار ریزش؛ نشانه افزایش ترس

افزایش حجم معاملات همزمان با ریزش قیمت، نشانه رشد ترس است، چون نشان می دهد بازیگران بازار بیشتر با روند نزولی فعلی همراه شده اند. با این حال، رفتار سرمایه گذاران در برخی جنبه ها غیرمعمول به نظر می رسد؛ به نظر می رسد آنها در حال افزایش موجودی توکن های خود هستند.

ورود سرمایه از طریق ETFها

پلتفرم تحلیلی درون شبکه SoSoValue افشا کرد که در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶، صندوق های قابل معامله اسپات LINK در آمریکا ورودی ۱.۱۸ میلیون دلاری داشته اند. این ورود پول به ETFها نشان می دهد سرمایه گذاران وال استریت سرمایه جدیدی را به این صندوق ها تزریق کرده و در حال افزایش دسترسی خود به توکن های LINK هستند.

منبع: SoSoValue

کاهش ذخایر صرافی و نشانه های تجمع

علاوه بر فعالیت ETF، ذخایر LINK در صرافی ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است، بر اساس پلتفرم تحلیلی CryptoQuant. داده ها نشان می دهد مجموع ذخایر Chainlink در تمام پلتفرم ها از ۱۳۰,۸۰۷,۴۱۹ LINK به ۱۳۰,۲۷۰,۳۹۹ LINK کاهش یافته است که معادل افت ۵۳۷,۰۲۰ توکن LINK است. این کاهش قابل توجه در ذخایر صرافی حکایت از احتمال تجمع دارد، زیرا دارایی ها از صرافی ها خارج و به کیف پول های خصوصی منتقل می شوند.

منبع: CryptoQuant

تحلیل تکنیکال: سطوح حمایتی و احتمال بازگشت

نگاه به نمودار روزانه نشان می دهد ریزش اخیر LINK باعث شکسته شدن حمایت طولانی مدتی در ۸.۳۵ دلار شده است، حمایتی که از اکتبر ۲۰۲۳ حفظ شده بود.

منبع: TradingView

با این حال، در طی این نزول، قیمت سطح حمایتی دیگری در حوالی ۷.۲۰ دلار را نیز آزمایش کرد و اکنون به نظر می رسد در آستانه یک احتمال بازگشت قرار دارد. این محدوده پیش تر به مدت طولانی محل تجمیع بوده است، قبل از اینکه LINK در ۲۰۲۳ بالای ۸.۳۵ دلار برود. بر اساس عملکرد گذشته و رفتار فعلی قیمت، اگر LINK بالای سطح ۷.۲۰ دلار حفظ شود و بتواند دوباره ۸.۳۵ دلار را بازپس گیرد، احتمال بازگشت وجود دارد. اما اگر قیمت نتواند حمایت ۷.۲۰ دلاری را حفظ کند، ممکن است فشار نزولی تشدید شده و در روزهای آینده حدود ۲۰٪ دیگر کاهش یافته و تا ۵.۸۵ دلار سقوط کند.

قدرت روند و دیدگاه مشتقات

در زمان نگارش، شاخص جهت دار میانگین (ADX) که قدرت روند یک دارایی را اندازه می گیرد، به ۵۰.۶۳ رسید که به مراتب بالاتر از آستانه کلیدی ۲۵ است و نشان دهنده یک روند جهت دار قوی در حرکت قیمت LINK می باشد.

از منظر مشتقات، معامله گران در حین روز به نظر می رسد که از روند غالب پیروی می کنند. بر اساس نقشه لیکوئیدیشن صرافی LINK از CoinGlass، معامله گران در سطح نزولی حدود ۷.۹۱ دلار و در سطح صعودی حدود ۸.۴۲ دلار موقعیت های سنگینی ایجاد کرده اند. در این سطوح حدود ۱.۴۴ میلیون دلار پوزیشن لانگ با اهرم و حدود ۴.۳۲ میلیون دلار پوزیشن شورت با اهرم ساخته شده است.

منبع: CoinGlass

این نابرابری به وضوح نشان دهنده احساسات نزولی بازار است.

چرا این خبر برای معامله گران اهمیت دارد و چه سطوحی را دنبال کنند

این ترکیب ورود سرمایه از طریق ETFها همراه با کاهش ذخایر صرافی و حجم بالای معاملات در ریزش، سیگنالی دوپهلو است: از یک سو نشان دهنده ترس و فشار فروش است و از سوی دیگر نشانه هایی از تجمع بلندمدت توسط سرمایه گذاران نهادی. معامله گران باید به حفظ یا شکست ۷.۲۰ دلار و بازپس گیری ۸.۳۵ دلار دقت کنند؛ حفظ بالای ۷.۲۰ می تواند راه را برای بازگشت تا ۸.۳۵ باز کند، اما شکست ۷.۲۰ می تواند قیمت را تا حدود ۵.۸۵ دلار پایین ببرد. افزون بر این، توجه به داده های ETF، تغییر در ذخایر صرافی و سطح ADX برای ارزیابی شدت روند و سنجش ریسک مهم است.