آیا نهنگها به دنبال کف قیمت ENA هستند؟ معیارها نشان میدهند که...
علیرغم کاهش اخیر، قیمت Ethena (ENA) در ماه گذشته بیش از ۶۵.۱۳٪ افزایش یافته است. به این ترتیب، ENA عملکردی بسیار بهتر از بازار جهانی ارزهای دیجیتال داشته که تنها ۹.۴۰٪ رشد کرده است. این عملکرد میتواند نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران به ENA باشد، بهویژه که در زمان نگارش این مطلب، Ethena با قیمت ۰.۵۹۴۱ دلار معامله میشد که نشاندهنده علاقه پایدار بازار است.
پورتفوی کریپتوی آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX و مدیر ارشد سرمایهگذاری، دارای موجودی ۳۳.۱۶۷ میلیون دلار است که بخش قابل توجهی از آن به اتریوم اختصاص دارد. این پورتفوی شامل ۵۰۸۲ اتریوم به ارزش ۱۶.۹ میلیون دلار، ۳۰۳۷ اتریوم استیک شده (EETH) به ارزش ۱۰.۰۶۴ میلیون دلار و ۵.۰۵۳ میلیون توکن ENA به ارزش ۲.۸۹ میلیون دلار است. با این حال، آخرین تراکنشهای این پورتفوی دو حرکت کلیدی را نشان میدهد: هیز ۴.۹۱۶ میلیون ENA به ارزش تقریبی ۲.۸ میلیون دلار از Wintermute Trading دریافت کرد که نشاندهنده افزایش قابل توجه موقعیت او در ENA است. پیش از آن، او ۸۷۴.۹ اتریوم به ارزش ۲.۸ میلیون دلار به Wintermute Trading ارسال کرده بود. این جریان سرمایه نشان میدهد که هیز در حال تخصیص مجدد سرمایهگذاریهای خود و تقویت موقعیت خود در ENA به عنوان یک حرکت استراتژیک است.
اختصاص سرمایه به اتریوم نشان میدهد که هیز همچنان به اتریوم متعهد است. با این حال، ورود او به ENA میتواند نشاندهنده اعتماد به پتانسیل آینده این توکن باشد، بهویژه پس از نوسانات اخیر قیمت. خریدهای او در ENA نشاندهنده اعتقاد به رشد آن است، علیرغم کاهش قیمت اخیر. به نظر میرسد هیز در حال آمادهسازی خود برای بهرهبرداری از افزایش قیمتهای آینده است، با توجه به کاهش ۱۵٪ ENA در ۲۴ ساعت گذشته. در واقع، این میتواند به عنوان فرصتی برای "گرفتن کف قیمت" برای یک بازگشت صعودی تلقی شود.
از ۲۳ نوامبر، ENA در حال تثبیت بوده و به شکاف ارزش منصفانه ساعتی (FVG) نزدیک منطقه حمایت ۰.۵۴ تا ۰.۵۶ دلار وارد شده است که سطحی حیاتی برای حرکت بعدی آن است. این کاهش احتمالاً بخشی از فرآیند جمعآوری موقعیتهای خرید بیشتر است که به سرمایهگذاران نهادی اجازه میدهد قبل از یک شکست صعودی، در قیمتهای مناسب وارد شوند. علاوه بر این، این حرکت قیمتی ممکن است به عنوان یک تکاندهنده عمل کند و خریداران ضعیف را قبل از یک رالی احتمالی حذف کند. حفظ FVG میتواند به عنوان کاتالیزوری برای حرکت به سمت مقاومت ۰.۷۵ دلار عمل کند و در صورت شکست موفقیتآمیز، افزایش بیشتر تا ۰.۸۰ دلار را نشان دهد.
اندیکاتور Alligator تغییر در مومنتوم را نشان داد، زیرا خط سبز اخیراً به زیر خط قرمز حرکت کرده که نشاندهنده اصلاحات جزئی در کوتاهمدت است. این موضوع نشان میدهد که در حالی که روند کلی همچنان صعودی است، بازار برخی از اصلاحات ملایم را تجربه کرده است. با این حال، عدم حفظ FVG نشاندهنده تغییر در مومنتوم خواهد بود که میتواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود. در نهایت، نوسانگر استوکاستیک و CMF تأیید کردند که قیمت ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد و بازگشت صعودی محتمل است.
تحلیل AMBCrypto از تراکنشهای بزرگ، بر اساس دادههای IntoTheBlock، افزایش قابل توجهی در تراکنشهای بزرگ ENA در نوامبر ۲۰۲۴ را نشان داد. نمودار نشان میدهد که تعداد تراکنشهای بزرگ به طور قابل توجهی افزایش یافته و در ۱، ۵ و ۲۳ نوامبر به اوج خود رسیده است که نشاندهنده افزایش علاقه و فعالیت در این توکن است. در واقع، در ۲۵ نوامبر، ۹۶ تراکنش بزرگ ثبت شد که با بالاترین میزان ۷ روزه آن برابر بود. این موضوع نشاندهنده فعالیت خرید قوی در یک نقطه قیمت نسبتاً ثابت ۰.۶۰ دلار است.
قیمت ENA نیز به طور پیوسته از ۰.۳۲ دلار در ابتدای ماه به ۰.۶۰ دلار در روزهای اخیر افزایش یافته است. این افزایش قیمت، همراه با حجم بالای تراکنشها، نشان میدهد که فعالیت نهنگها یا سرمایهگذاران نهادی ممکن است باعث حرکت قیمت این آلتکوین شده باشد. این افزایش در تراکنشهای بزرگ میتواند یک سیگنال اولیه از حرکت صعودی یا تقاضای بیشتر برای ENA باشد که احتمالاً نشاندهنده آمادگی توکن برای افزایش بیشتر است. قابل توجه است که در ۲۴ نوامبر، ۶۶ تراکنش بزرگ ثبت شد که در پایینترین محدوده ۷ روزه قرار داشت. با این حال، روند کلی همچنان نشاندهنده افزایش اعتماد به ENA است، بهویژه با حفظ قیمت در حدود ۰.۶۰ دلار.
باز بودن موقعیتهای آتی ENA از اواسط سپتامبر ۲۰۲۴ در حال افزایش بوده است. در واقع، این موقعیتها از کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار در اوایل آگوست به بیش از ۳۵۰ میلیون دلار تا اواخر نوامبر افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش مشارکت بازار و علاقه به قراردادهای آتی ENA است.
در همین حال، قیمت ENA نیز این حرکت صعودی را منعکس کرده و از ۰.۲۰ دلار به ۰.۷۰ دلار تا پایان نوامبر افزایش یافته است. این افزایش در موقعیتهای باز به شدت با افزایش قیمت همبستگی دارد و نشان میدهد که معاملهگران به طور فزایندهای به پتانسیل رشد پایدار ENA اطمینان دارند. این موضوع همچنین به این معنی است که موقعیتهای بیشتری در حال باز شدن هستند، احتمالاً به این دلیل که معاملهگران خود را برای حرکات قیمتی آینده آماده میکنند که نشانه دیگری از احساسات صعودی است.