رشد تورم نتوانست دلار استرالیا را نجات دهد؛ کاهش ۵۵ درصدی نرخ بهره در راه است؟

کاهش ارزش دلار استرالیا علیرغم افزایش تورم ماهانه

دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های تورم ماهانه قوی‌تر از حد انتظار در روز چهارشنبه، همچنان در برابر دلار آمریکا زیان دیده باقی مانده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه استرالیا در نوامبر ۲.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که بالاترین سطح از آگوست تاکنون است. دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده بیش از ۱٪ در روز سه‌شنبه، تقویت شد.

دلار استرالیا (AUD) برای دومین جلسه متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) ضعیف باقی مانده است و جفت ارز AUD/USD علیرغم داده‌های تورم ماهانه قوی‌تر از حد انتظار، همچنان در حال کاهش است. بازارها در حال حاضر احتمال ۵۵٪ را در نظر می‌گیرند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره خود را در فوریه ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و انتظار می‌رود این کاهش تا آوریل به طور کامل انجام شود.

جزئیات تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه استرالیا در نوامبر ۲.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت و از پیش‌بینی بازار که ۲.۲٪ بود فراتر رفت و نسبت به افزایش ۲.۱٪ دو ماه گذشته نیز بیشتر شد. این بالاترین رقم از آگوست تاکنون است. با این حال، این رقم برای چهارمین ماه متوالی در محدوده هدف RBA یعنی ۲-۳٪ باقی مانده است که به دلیل تأثیر مداوم تخفیف قبض انرژی بوده است.

اداره آمار استرالیا روز سه‌شنبه گزارش داد که مجوزهای ساخت پروژه‌های جدید در استرالیا در نوامبر ۲۰۲۴ به میزان ۳.۶٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به ۱۴,۹۹۸ واحد رسیده است که کمتر از انتظارات بازار برای کاهش ۱.۰٪ بود. این کاهش پس از افزایش ۵.۲٪ در اکتبر رخ داد و اولین کاهش در سه ماه گذشته را نشان می‌دهد.

عوامل تقویت دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در زمان نگارش این گزارش بالاتر از ۱۰۸.۵۰ باقی مانده است. دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده بیش از ۱٪ در جلسه قبلی، که در حال حاضر ۴.۶۷٪ است، تقویت شد. این افزایش یادآور تغییر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر نرخ بهره فدرال رزرو است.

شاخص PMI خدمات ISM ایالات متحده در نوامبر از ۵۲.۱ به ۵۴.۱ افزایش یافت و از پیش‌بینی بازار که ۵۳.۳ بود فراتر رفت. شاخص قیمت‌های پرداختی که منعکس‌کننده تورم است، به طور قابل توجهی از ۵۸.۲ به ۶۴.۴ افزایش یافت، در حالی که شاخص اشتغال کمی از ۵۱.۵ به ۵۱.۴ کاهش یافت. شاخص PMI تولید ISM نیز در دسامبر از ۴۸.۴ به ۴۹.۳ بهبود یافت که بهتر از پیش‌بینی بازار بود.

اظهارات مقامات فدرال رزرو

به گزارش بلومبرگ، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات فدرال رزرو باید به دلیل پیشرفت نابرابر در کاهش تورم، در تصمیمات سیاستی احتیاط کنند. بوستیک بر لزوم حفظ نرخ‌های بهره بالا برای اطمینان از دستیابی به اهداف ثبات قیمت تأکید کرد. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز جمعه تأکید کرد که نرخ بهره باید تا زمانی که اطمینان بیشتری از بازگشت تورم به هدف ۲٪ وجود نداشته باشد، محدود باقی بماند. آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر چالش‌های پیش روی بانکداران مرکزی ایالات متحده در تلاش برای کاهش سرعت تسهیل پولی در سال جاری تأکید کردند.

چشم‌انداز تکنیکال جفت ارز AUD/USD

جفت ارز AUD/USD در روز چهارشنبه نزدیک به ۰.۶۲۱۰ معامله می‌شود و چشم‌انداز نزولی خود را حفظ کرده است زیرا در یک کانال نزولی در نمودار روزانه قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه به سمت سطح ۳۰ عقب‌نشینی می‌کند که نشان‌دهنده احتمال افزایش فشار نزولی است. در صورت کاهش، جفت ارز ممکن است به سطح ۰.۵۹۹۰ نزدیک به مرز پایینی کانال نزولی برسد. در صورت افزایش، مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه در ۰.۶۲۲۴ و سپس EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۳۹ قرار دارد. مانع بعدی در مرز بالایی کانال نزولی در سطح ۰.۶۲۷۰ ظاهر می‌شود.