کاهش ۳ روزه دلار استرالیا؛ تاثیر داده‌های اقتصادی متناقض داخلی و خارجی

کاهش ارزش دلار استرالیا پس از گزارش تورم چین

دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های اقتصادی داخلی مختلط در روز پنجشنبه، برای سومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش یافت. معامله‌گران اکنون بر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه تمرکز دارند تا دیدگاه‌های بیشتری درباره سیاست‌های پولی به دست آورند.

مازاد تجاری استرالیا در نوامبر به ۷۰۷۹ میلیون دلار افزایش یافت که بالاتر از رقم پیش‌بینی‌شده ۵۷۵۰ میلیون دلار و رقم قبلی ۵۶۷۰ میلیون دلار (اصلاح‌شده از ۵۹۵۳ میلیون دلار) بود. صادرات در نوامبر ۴.۸٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشتر از رشد ۳.۵٪ در اکتبر (اصلاح‌شده از ۳.۶٪) بود. در همین حال، واردات در نوامبر ۱.۷٪ نسبت به ماه قبل رشد کرد که در مقایسه با ۰٪ (اصلاح‌شده از ۰.۱٪) در ماه قبل بود.

فروش خرده‌فروشی استرالیا، که یک شاخص کلیدی برای هزینه‌های مصرف‌کننده است، در نوامبر ۰.۸٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشتر از رشد ۰.۵٪ در اکتبر (اصلاح‌شده از ۰.۶٪) بود. با این حال، این رقم کمتر از انتظارات بازار بود که افزایش ۱.۰٪ را پیش‌بینی کرده بودند.

تورم چین و تاثیر آن بر دلار استرالیا

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در دسامبر ۰.۱٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمی کمتر از افزایش ۰.۲٪ در نوامبر بود و با انتظارات بازار مطابقت داشت. به صورت ماهانه، تورم CPI در دسامبر بدون تغییر و ۰٪ باقی ماند که با برآوردها مطابقت داشت و پس از کاهش ۰.۶٪ در نوامبر بود.

افزایش ارزش دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، پس از انتشار ارقام قوی بازار کار، موقعیت خود را نزدیک به ۱۰۹.۰۰ حفظ کرده است. دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به نزدیک ۴.۷۳٪ در جلسه قبلی تقویت شد و در حال حاضر در ۴.۶۷٪ قرار دارد، در حالی که بازده ۳۰ ساله به ۴.۹۳٪ نزدیک می‌شود.

صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) از نشست دسامبر نشان داد که بیشتر شرکت‌کنندگان از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره حمایت کردند اما با احتیاط عمل کردند و تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری و مهاجرتی را که می‌تواند تورم را بالا نگه دارد، در نظر گرفتند.

ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به ۳ ژانویه به ۲۰۱,۰۰۰ کاهش یافت که بهتر از پیش‌بینی ۲۱۸,۰۰۰ بود. تغییر اشتغال ADP در دسامبر ۱۲۲,۰۰۰ افزایش یافت، اگرچه کمتر از انتظارات بازار ۱۴۰,۰۰۰ بود.

شاخص PMI خدمات ISM ایالات متحده در نوامبر به ۵۴.۱ افزایش یافت که بیشتر از پیش‌بینی بازار ۵۳.۳ بود. شاخص قیمت‌های پرداختی، که منعکس‌کننده تورم است، به طور قابل توجهی از ۵۸.۲ به ۶۴.۴ افزایش یافت، در حالی که شاخص اشتغال کمی از ۵۱.۵ به ۵۱.۴ کاهش یافت.

به گزارش بلومبرگ، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات فدرال رزرو باید به دلیل پیشرفت نابرابر در کاهش تورم، در تصمیمات سیاستی با احتیاط عمل کنند. بوستیک بر لزوم حفظ نرخ‌های بهره بالا برای اطمینان از دستیابی به اهداف ثبات قیمت تأکید کرد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز جمعه تأکید کرد که نرخ سیاستی باید محدودکننده باقی بماند تا زمانی که اطمینان بیشتری حاصل شود که تورم به هدف ۲٪ بازمی‌گردد. در همین حال، آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر چالش‌های پیش روی بانکداران مرکزی ایالات متحده در تلاش برای کاهش سرعت تسهیل پولی در سال جاری تأکید کردند.

چالش‌های دلار استرالیا

دلار استرالیا با چالش‌هایی مواجه شد زیرا میانگین تعدیل‌شده، که یک معیار مهم برای تورم هسته است، به صورت سالانه از ۳.۵٪ به ۳.۲٪ کاهش یافت و به هدف ۲٪ تا ۳٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA) نزدیک‌تر شد. معامله‌گران در حال حاضر احتمال ۵۵٪ را در نظر می‌گیرند که RBA نرخ بهره خود را در فوریه ۲۵ واحد کاهش دهد و انتظار می‌رود تا آوریل یک کاهش کامل یک‌چهارم درصدی انجام شود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه استرالیا (CPI) در نوامبر ۲.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی بازار ۲.۲٪ بود و نسبت به افزایش ۲.۱٪ در دو ماه قبل افزایش داشت. این بالاترین رقم از آگوست تاکنون است. با این حال، این رقم برای چهارمین ماه متوالی در محدوده هدف ۲-۳٪ RBA باقی مانده است که با تأثیر مداوم تخفیف صندوق کمک هزینه قبض انرژی همراه بوده است.

جفت ارز AUD/USD در روز پنجشنبه نزدیک به ۰.۶۲۰۰ در نوسان است و با توجه به اینکه همچنان در یک کانال نزولی در نمودار روزانه معامله می‌شود، چشم‌انداز نزولی دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه کمی بالاتر از ۳۰ باقی مانده است که نشان‌دهنده احتمال تشدید حرکت نزولی است. در صورت کاهش، جفت ارز می‌تواند به مرز پایینی کانال نزولی در سطح ۰.۵۹۸۰ نزدیک شود. مقاومت فوری نزدیک به میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه در ۰.۶۲۲۰ و سپس EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۳۴ دیده می‌شود. یک سطح مقاومت قوی‌تر نزدیک به مرز بالایی کانال نزولی در حدود ۰.۶۲۶۰ قرار دارد.