کاهش ۱۴ درصدی قیمت بیت کوین با فروش نهنگها؛ آیا روند صعودی به پایان رسیده است؟
قیمت بیت کوین از اوج ۱۷ دسامبر خود یعنی ۱۰۸,۳۵۳ دلار، ۱۴ درصد کاهش یافته است. این سقوط دو رقمی، سومین رویداد لیکوئید شدن در دسامبر است که بیش از ۱ میلیارد دلار از موقعیتها را از بین برد. با این کاهش شدید و فروش داراییهای نهنگها، آیا روند صعودی به پایان رسیده است؟ بیایید بررسی کنیم.
چه چیزی باعث سقوط ناگهانی بیت کوین شد؟
تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای دو بار کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ به جای چهار بار مورد انتظار، عامل اصلی سقوط اخیر قیمت بیت کوین است. در ۱۷ دسامبر، ارزش بیت کوین به اوج ۱۰۸,۳۵۳ دلار رسید، اما کندل روزانه را با یک دوجی بست. دوجی یک الگوی کندل استیک با بدنه ناچیز یا بدون بدنه و سایه بلند است. این تشکیل تکنیکال اغلب نشاندهنده خستگی روند است. از زمان اوج، بیت کوین ۱۴ درصد کاهش یافته و به نظر میرسد که در حال تشکیل کف روزانه ۹۲,۲۳۲ دلار تا روز جمعه است.
اظهارات تند فدرال رزرو همراه با معاملهگران با اهرم بالا باعث شد ۸۴۴ میلیون دلار از موقعیتهای خرید و ۱۶۶ میلیون دلار از موقعیتهای فروش در ۱۹ دسامبر لیکوئید شوند.
فروش نهنگهایی که قبل از روند صعودی بیت کوین خریده بودند
به گزارش شرکت تحلیل دادههای درون زنجیرهای Santiment، تراکنشهای بزرگ یعنی ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر افزایش یافته است. به طور دقیق، انتقالات بزرگ ۱۰۰ هزار دلاری و بیشتر و ۱ میلیون دلاری و بیشتر در ۲۲ نوامبر، ۵ دسامبر و ۱۶ دسامبر افزایش یافته است. قیمت بیت کوین پس از این رویدادها با اصلاحات شدید دو رقمی مواجه شد که نشان میدهد اگر تراکنشهای نهنگها پس از یک روند صعودی افزایش یابد، به عنوان نشانهای از فروش نهنگها عمل میکند.
شاخص سود/زیان تحققیافته شبکه (NPL) نیز نشان میدهد که واقعاً سودگیری انجام شده است. همانطور که از نام آن پیداست، مثبت بودن این شاخص نشاندهنده سودگیری و کاهش آن نشاندهنده تسلیم شدن است. در حالی که اولی به عنوان سیگنال فروش عمل میکند، دومی نشاندهنده سیگنال خرید است. این شاخص نیز افزایشهای مشابهی را در ۲۲ نوامبر، ۵ دسامبر و ۱۶ دسامبر نشان میدهد که نشان میدهد نهنگها واقعاً در حال ثبت سود بودند.
تحلیل قیمت بیت کوین: آیا روند صعودی به پایان رسیده است؟
نمودار روزانه بیت کوین نشان میدهد که ساختار بازار صعودی، شامل اوجها و کفهای بالاتر، شکسته شده است. تا زمانی که بیت کوین اوج ۱۰۸,۳۵۳ دلار را پس نگیرد و یک کندل روزانه قاطع بالای آن نبندد، چشمانداز نزولی باقی میماند. بنابراین، از نظر تکنیکال، روند صعودی هنوز به پایان نرسیده است.
از دیدگاه کاملاً تکنیکال، حتی اگر قیمت بیت کوین از اینجا بازیابی شود و قصد حفظ ساختار بازار صعودی خود را داشته باشد، با دو مانع کلیدی مواجه خواهد شد. اولین مانع، سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. تبدیل این مقاومت به حمایت، بیت کوین را در مقابل عدم تعادل روزانه که از ۱۰۲,۷۴۷ تا ۱۰۵,۳۶۳ دلار امتداد دارد، قرار میدهد.
غلبه بر این دو مانع به بیت کوین اجازه میدهد تا اوج بالاتری بالای ۱۰۸,۳۵۳ دلار تشکیل دهد. حتی پس از دستیابی به این چشمانداز، خریداران باید از تولید کف پایینتر از ۹۲,۱۱۸ دلار جلوگیری کنند. در این صورت، پیشبینی قیمت بیت کوین نشان میدهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت و ممکن است بیت کوین را به اوجهای جدید برساند.
از سوی دیگر، اگر قیمت بیت کوین نتواند بر ۱۰۰,۰۰۰ دلار یا عدم تعادل روزانه مذکور غلبه کند، نشاندهنده کمبود فشار خرید خواهد بود. در این شرایط، بیت کوین میتواند به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده و سطح حمایت ۸۷,۳۳۳ دلار را دوباره ببیند.