سقوط ین به محدوده خطر؛ هشدار ژاپن در برابر تقویت دلار و بازده اوراق

افزایش دلار با صعود بازده اوراق قرضه پس از داده‌های قوی آمریکا

سنگاپور (رویترز) - دلار در روز چهارشنبه موقعیت خود را حفظ کرد و ین به سطوحی نزدیک شد که سال گذشته باعث مداخله در بازار شد، زیرا داده‌های قوی ایالات متحده باعث افزایش ناگهانی بازده اوراق قرضه شد و برخی از پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داد.

ین در شب گذشته به ۱۵۸.۴۲ رسید که ضعیف‌ترین سطح آن در برابر دلار در نزدیک به شش ماه گذشته بود و در حال حاضر در ۱۵۸.۱۹ قرار دارد. کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، یک روز قبل نسبت به فروش سفته‌بازانه ین هشدار داده بود، زیرا نرخ ارز به سطح ۱۶۰ نزدیک می‌شود که شش ماه پیش باعث فروش دلار شده بود.

بارت واکابایاشی، مدیر شعبه توکیو در استیت استریت (NYSE:STT)، گفت: «حتی از نظر تکنیکال نیز این یک سطح مقاومت مهم است. ما در حال دریافت اعداد بسیار قوی از ایالات متحده هستیم که باعث افزایش نرخ‌ها شده است و انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به تابستان نیمکره شمالی یا بعد از آن موکول کرده است. حتی بحث در مورد اینکه آیا آنها کاهش خواهند داد یا حتی افزایش خواهند داد نیز مطرح است. این روایت به طور قابل توجهی تغییر کرده است و منجر به تقویت بیشتر دلار می‌شود.

یورو حدود ۰.۵٪ کاهش یافت و در طول روز معاملاتی آسیا در حدود ۱.۰۳۵۱ دلار معامله شد. پوند نیز کاهش یافت و به ۱.۲۴۷۸ دلار رسید. یوان چین به پایین‌ترین سطح شش ماهه خود یعنی ۷.۳۳۱۹ در برابر دلار رسید.

معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده در روز جمعه و همچنین روز تحلیف در ۲۰ ژانویه، زمانی که دونالد ترامپ انتظار می‌رود دوره دوم ریاست جمهوری خود را با مجموعه‌ای از اعلامیه‌های سیاستی و دستورات اجرایی آغاز کند، نگران هستند.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی ایالات متحده در نوامبر به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت، اخراج‌ها کم بود، در حالی که فعالیت بخش خدمات در دسامبر شتاب گرفت و شاخصی از قیمت‌های پرداختی برای ورودی‌ها به بالاترین سطح دو ساله رسید که می‌تواند یک هشدار تورمی باشد.

بازارهای اوراق قرضه با افزایش بیش از هشت واحد پایه در بازده ۱۰ ساله واکنش نشان دادند و به بالاترین سطح هشت ماهه ۴.۶۹۹٪ رسیدند، در حالی که بازده ۳۰ ساله ۷.۴ واحد پایه افزایش یافت و کمتر از ۹ واحد پایه با عبور از ۵٪ فاصله دارد. [US/] معامله‌گران بر اساس داده‌های LSEG مشتق شده از معاملات آتی نرخ بهره، تنها حدود ۳۷ واحد پایه کاهش نرخ را در طول سال جاری قیمت‌گذاری می‌کنند.

دلار نیز به همین ترتیب عمل کرد و تضاد بین اقتصاد قوی ایالات متحده و داده‌های ضعیف در استرالیا و نیوزیلند باعث شد که ارزهای این دو کشور به پایین‌ترین سطوح چند ساله برسند. نیوزیلند در رکود کامل به سر می‌برد و پس از از دست دادن بیش از ۱۱٪ در برابر دلار در سال گذشته، کیوی در روز چهارشنبه در ۰.۵۶۳۴ دلار باقی ماند که فاصله زیادی با پایین‌ترین سطح دو ساله ۰.۵۵۸۸ در اواخر دسامبر ندارد.

دلار استرالیا در طول سال ۲۰۲۴، ۹.۲٪ کاهش یافت و در ۰.۶۲۲۸ دلار قرار دارد که فاصله زیادی با پایین‌ترین سطح ۲۰۲۲ یعنی ۰.۶۱۷۰ ندارد. داده‌های ماهانه تورم استرالیا نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در نوامبر از پایین‌ترین سطح سه ساله افزایش یافت، اگرچه کاهش تورم هسته، احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کرد.