ریزش ۵.۴ درصدی سفارشات کارخانجات آلمان در آستانه انتخابات زودهنگام

اصلاح EUR/USD پس از داده‌های ضعیف آلمان و منطقه یورو

جفت ارز EUR/USD پس از عبور ناموفق از سطح 1.0400 در این هفته، برای دومین روز متوالی در حال کاهش است. سفارشات کارخانجات آلمان در حال کاهش است و این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ داده است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، در حال تشدید لفاظی‌های ژئوپلیتیکی در صحنه جهانی است.

جفت ارز EUR/USD اصلاح خود را ادامه می‌دهد و در زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه در حدود 1.0320 معامله می‌شود. این جفت ارز پس از عبور ناموفق از سطح 1.0400 در اوایل هفته، بیشتر سودهای اولیه هفتگی خود را از دست می‌دهد. این اتفاق پس از انتشار داده‌های سفارشات کارخانجات آلمان برای ماه نوامبر رخ داد. این کشور صنعتی شاهد کاهش 5.4 درصدی سفارشات کارخانجات در نوامبر بود، در حالی که در اکتبر این کاهش 1.5 درصد بود. این داده‌ها در بدترین زمان ممکن رخ داده است، با توجه به کمپین‌های انتخاباتی پیش از انتخابات زودهنگام آلمان در 23 فوریه.

در همین حال، بازارها نسبت به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، که در حال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است، نگران هستند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در مارالاگو برگزار شد، ترامپ بار دیگر تمایل خود را برای الحاق گرینلند، کانال پاناما و کانادا به ایالات متحده ابراز کرد. ترامپ همچنین بار دیگر اشاره کرد که به نرخ‌های بهره ایالات متحده که در حال حاضر بسیار بالا هستند، رسیدگی خواهد کرد و نیاز است که به طور قابل توجهی کاهش یابند.

سفارشات کارخانجات آلمان در نوامبر کاهش یافت و نسبت به ماه قبل 5.4 درصد کاهش داشت، در حالی که انتظار می‌رفت این رقم 0 درصد باشد. به صورت سالانه، سفارشات کارخانجات 1.7 درصد کاهش یافت، در حالی که در اکتبر افزایش 5.7 درصدی را شاهد بودیم.

فروش خرده‌فروشی آلمان در نوامبر 0.6 درصد کاهش یافت و از پیش‌بینی مثبت 0.5 درصدی کمتر بود. حداقل این رقم بهتر از کاهش 1.5 درصدی مشاهده شده در اکتبر است.

اعتماد مصرف‌کننده فرانسه در دسامبر به 89 رسید که کمی کمتر از رقم 90 در نوامبر بود.

اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو برای دسامبر بدون تغییر در -14.5 باقی ماند، در حالی که اعتماد صنعتی از برآوردها کمتر بود و به -14.1 کاهش یافت که کمتر از رقم -11.7 پیش‌بینی شده و زیر رقم بازبینی شده -11.4 در نوامبر بود.

شاخص قیمت تولیدکننده نوامبر برای منطقه یورو افزایش 1.6 درصدی را نشان می‌دهد که در مقایسه با افزایش 0.4 درصدی قبلی و پیش‌بینی 1.5 درصدی بهتر است.

بازده اوراق قرضه آلمان به افزایش خود ادامه داد و به اوج جدید نزدیک به بالاترین سطح شش ماهه 2.517 درصد رسید که دیگر فاصله زیادی با اوج 2.642 درصدی مشاهده شده در ژوئیه سال گذشته ندارد.

سهام اروپا به طور ملایم مثبت هستند و از لحن منفی مشاهده شده در آسیا، جایی که سهام منطقه در روز چهارشنبه با اعداد قرمز بسته می‌شوند، پیشی گرفته‌اند.

احیای EUR/USD در ابتدای این هفته به نظر می‌رسد از بین رفته است. با اصلاح قوی در جلسه معاملاتی ایالات متحده در روز سه‌شنبه، به نظر می‌رسد که گاوهای دلار آمریکا دوباره تسلط پیدا کرده‌اند. با بازگشت به 1.0440، فرصتی برای گاوهای دلار آمریکا که ورود قبلی را در پایان دسامبر از دست داده بودند، فراهم شد. برای ادامه بازیابی EUR/USD، اولین سطح مهم برای شکست 1.0448، کف 3 اکتبر 2023 است. پس از عبور از این سطح، میانگین متحرک ساده 55 روزه در 1.0549 وارد عمل می‌شود. یک کاتالیزور دیگر برای این نوع حرکت مورد نیاز خواهد بود، زیرا می‌تواند گاوهای دلار را تحت فشار قرار دهد.

در جهت نزولی، قبل از کف فعلی دو ساله 1.0224، سطح 1.0294 اکنون به عنوان اولین خط دفاع جدید عمل می‌کند. این سطح در روز دوشنبه نقطه محوری بود و به خریداران EUR/USD اجازه داد تا وارد عمل شوند و حرکت قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. در پایین‌تر، سطح رند 1.02 به معنای یک کف جدید دو ساله خواهد بود. شکست زیر این سطح، راه را برای رسیدن به برابری باز می‌کند و 1.0100 به عنوان آخرین مانع قبل از سطح جادویی 1.00 عمل می‌کند.

نمودار روزانه EUR/USD