پنج نشانه هشداردهنده سقوط قیمت بیت کوین: CryptoQuant
به گفته سرویس دادههای زنجیرهای CryptoQuant، پنج نشانه کلیدی وجود دارد که نشان میدهد بیت کوین به اوج قیمتی خود نزدیک میشود و یکی از این شاخصها هماکنون در حال هشدار است. در پستی در X در تاریخ ۱۹ نوامبر، CryptoQuant شاخصهای اصلی خود را برای ارزیابی اینکه آیا قیمت بیت کوین به سطحی غیرقابلپایدار نزدیک شده است یا خیر، به اشتراک گذاشت.
اولین نشانه، "نسبت MVRV" است که ارزش بازار بیت کوین - مجموع تمام سکههای استخراج شده - را در مقابل ارزش تحققیافته آن، یعنی مجموع آخرین قیمت فروش تمام بیت کوینهای در گردش، اندازهگیری میکند. CryptoQuant اعلام کرد اگر این نسبت بالای ۳.۷ باشد، معمولاً نشاندهنده این است که بیت کوین به اوج ارزشگذاری خود رسیده است. در حال حاضر، طبق دادههای CoinGlass، این نسبت ۲.۶۷ را نشان میدهد. نسبت MVRV بیت کوین در فوریه ۲۰۲۱ به ۷ رسید، زمانی که بیت کوین به اوج تاریخی حدود ۶۰,۰۰۰ دلار رسید.
شاخص بعدی که باید به آن توجه کرد، شاخص ترس و طمع کریپتو است که احساسات بازار را اندازهگیری میکند. CryptoQuant ادعا کرد زمانی که این شاخص به ۸۰ از ۱۰۰ برسد - همراه با سایر شاخصها - بیت کوین ممکن است به یک اوج محلی نزدیک شود. این شاخص از ۱۲ نوامبر بالای ۸۰ بوده و در ۱۷ و ۱۹ نوامبر به ۹۰ رسیده است که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ است.
سومین نشانه بررسی میزان ورود پول جدید به بازار است. بدون ورود قابلتوجه پول جدید، قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً متوقف شده و در نهایت کاهش مییابد. CryptoQuant گفت نمودار رشد ارزش تحققیافته بیت کوین ابزار ایدهآلی برای نظارت بر میزان ورود پول به بازار است و در حال حاضر نشان میدهد که ورود پول جدید همچنان نسبتاً بالا است، به این معنی که بیت کوین در یک "فاز صعودی" قرار دارد.
شاخص دیگر بررسی میکند که آیا دارندگان بلندمدت بیت کوین در حال فروش فعال هستند یا خیر. ابزار Coin Days Destroyed حرکت بیت کوینهایی را که برای مدت طولانی غیرفعال بودهاند بررسی میکند و میسنجد که آیا این سکهها در حال فروش هستند. اگر این شاخص به بالای ۱۵-۲۰ میلیون برسد، CryptoQuant میگوید این میتواند یک سیگنال نزولی کوتاهمدت برای قیمت بیت کوین باشد. این شاخص در حال حاضر عدد ۱۵.۱ میلیون را نشان میدهد.
آخرین شاخص، جریان بین صرافیها (IFP) است که حرکت بیت کوین به و از صرافیهای مشتقه را نظارت میکند. CryptoQuant گفت که IFP همچنان ساختار صعودی دارد و معاملهگران همچنان بیت کوین را به صرافیهای مشتقه منتقل میکنند تا به عنوان وثیقه استفاده شود. IFP بیت کوین در حال حاضر حدود ۷۳۰,۰۰۰ است و در یک روند صعودی حرکت میکند. در دورههای صعودی قبلی، IFP به ۱ میلیون رسیده و در پایینترین سطح بازار نزولی در اواخر ۲۰۲۳ به ۲۰۰,۰۰۰ کاهش یافته بود.
قیمت بیت کوین از زمان انتخابات دونالد ترامپ به اوجهای جدیدی دست یافته و آخرین اوج آن در ۱۹ نوامبر به بیش از ۹۴,۱۰۰ دلار رسیده است. برخی تحلیلگران معتقدند بیت کوین هنوز فضای زیادی برای رشد دارد، از جمله متیو سیگل، رئیس تحقیقات داراییهای دیجیتال VanEck، که هدف قیمتی ۱۸۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین در سال آینده را پیشبینی کرده است.