استراتژی ۲۵ میلیون دلاری نهنگ مالی برای افزایش قیمت بیتکوین پس از انتخابات آمریکا
مفاهیم کلیدی- یک نهاد مالی با استفاده از بازار آپشن‌های بیتکوین Derive، یک استراتژی پیچیده به ارزش ۲۵ میلیون دلار اجرا کرده است که به افزایش قیمت بیتکوین پس از انتخابات ۵ نوامبر شرط‌بندی می‌کند.
- این معامله شامل خرید ۱۰۰ قرارداد کال با قیمت ۷۰,۰۰۰ دلار و فروش ۲۰۰ قرارداد کال با قیمت ۸۰,۰۰۰ دلار و ۱۰۰ قرارداد پوت با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار است که همگی در تاریخ ۲۹ نوامبر منقضی می‌شوند.
- نهاد مذکور از eBTC به عنوان وثیقه استفاده کرده است که به آن‌ها امکان کسب سود غیرفعال را می‌دهد و در صورت رسیدن قیمت بیتکوین به ۸۰,۰۰۰ دلار تا ۲۹ نوامبر، می‌توانند ۱,۰۲۰,۰۰۰ دلار سود کسب کنند.
- این معامله بزرگ‌ترین تراکنش آپشن‌های آنچین مرتبط با انتخابات آمریکا است و نشان‌دهنده رشد بازار آپشن‌های آنچین است که هنوز در مقایسه با پلتفرم‌های متمرکز مانند Deribit کوچک‌تر است.
- Derive به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم آپشن‌های آنچین، ۳۲ درصد از حجم کل معاملات DEX را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داده است، اما همچنان در مقایسه با پلتفرم‌های متمرکز که حجم معاملات چند میلیارد دلاری دارند، کوچک‌تر است.
نهاد مالی با شرط‌بندی ۲۵ میلیون دلاری در بازار آپشن‌های بیتکوین Derive به استقبال انتخابات آمریکا می‌رود
با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، شرط‌بندی‌ها و پوشش‌های مالی مرتبط با این رویداد سیاسی باعث افزایش چشمگیر حجم معاملات در بازار کریپتو شده است. این انتخابات پیامدهای گسترده‌ای برای فضای نظارتی کریپتو در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد داشت. اوایل این هفته، صرافی غیرمتمرکز مشتقات Derive شاهد اجرای یک استراتژی چندلایه آپشن بیتکوین (BTC) توسط یک نهاد مالی بود که بر ادامه افزایش قیمت BTC پس از انتخابات ۵ نوامبر شرط‌بندی کرده است.
این معامله حجم معاملاتی معادل ۲۵ میلیون دلار ایجاد کرد که بزرگ‌ترین معامله آپشن‌های زنجیره‌ای مرتبط با انتخابات آمریکا تاکنون بوده است. این نهاد ۱۰۰ قرارداد آپشن خرید با قیمت اعمال ۷۰,۰۰۰ دلار خریداری کرد که در ۲۹ نوامبر منقضی می‌شود و همزمان ۲۰۰ قرارداد آپشن خرید با قیمت ۸۰,۰۰۰ دلار و ۱۰۰ قرارداد آپشن فروش با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار فروخت که هر دو در ۲۹ نوامبر منقضی می‌شوند.
این نهاد بیتکوین‌های بازسازی‌شده از طریق EtherFi را به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کرد و از این طریق سودهای غیرفعال کسب می‌کند. این استراتژی که شبیه به یک اسپرد کال نسبتی است که با یک موقعیت فروش پوشش داده شده، بیشترین سود را زمانی خواهد داشت که قیمت بیتکوین تا ۲۹ نوامبر به ۸۰,۰۰۰ دلار برسد. این موقعیت با جریان‌های آپشن در صرافی‌های متمرکز همخوانی دارد که انتظار افزایش قیمت پس از انتخابات تا ۸۰,۰۰۰ دلار و بیشتر را نشان می‌دهد.
نیک فورستر، یکی از بنیان‌گذاران Derive، در ایمیلی به CoinDesk گفت: «این معامله آپشن ۲۵ میلیون دلاری یک لحظه مهم برای معاملات آپشن‌های زنجیره‌ای است و می‌تواند پیامدهای قابل توجهی پس از انتخابات داشته باشد. این نهاد به صورت استراتژیک یک ساختار منحصر به فرد با آپشن‌های فروش فروخته شده، آپشن‌های خرید خریداری شده و وثیقه eBTC ایجاد کرده است و ممکن است تا ۱,۰۲۰,۰۰۰ دلار سود کند اگر قیمت بیتکوین تا ۲۹ نوامبر به ۸۰,۰۰۰ دلار برسد - بدون احتساب سودهای حاصل از وثیقه eBTC.»
فورستر افزود: «این معامله نمونه‌ای برجسته از این است که چگونه آپشن‌های زنجیره‌ای می‌توانند بازدهی مقیاس‌پذیر و غیرهمبسته برای هر دارایی زنجیره‌ای ارائه دهند.»
Derive بزرگ‌ترین پلتفرم آپشن‌های زنجیره‌ای است و ۳۲ درصد از حجم کل آپشن‌های DEX به ارزش ۳۳۹ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص داده است. با این حال، بازار زنجیره‌ای هنوز نسبت به پلتفرم‌های متمرکزی مانند Deribit کوچک‌تر است که حجم معاملات ۲۴ ساعته آن‌ها به چندین میلیارد دلار می‌رسد.
