تقاطع طلایی بیت‌کوین و افزایش خرید نهنگ‌ها؛ آیا بازار آماده جهش است؟

بسته شدن هفتگی صعودی بیتکوین: ۵ نکته‌ای که این هفته باید بدانید

بیتکوین (BTC) با یک بسته شدن هفتگی صعودی به پایان "Uptober" نزدیک می‌شود و معامله‌گران بر روی افزایش قیمت جدید BTC شرط‌بندی می‌کنند. بیتکوین هفته را کمی زیر ۶۸,۰۰۰ دلار به پایان رساند و با اینکه این بالاترین قیمت در "Uptober" نبود، گاوها در تلاش برای افزایش قیمت تا بسته شدن ماهانه هستند.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهد که بازگشت قیمت BTC به خوبی ادامه دارد و به اولین جلسه معاملاتی آسیا در هفته جدید رسیده است. در نتیجه، یک "شکاف" در بازار آتی بیتکوین گروه CME بینشی از سطوح احتمالی بازگشت قیمت در صورت تغییر مومنتوم کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. معامله‌گر معروف Daan Crypto Trades در یکی از پست‌های اخیر خود در X تأیید کرد که این شکاف در ۶۷,۰۰۰ دلار قرار دارد.

نوسانات پیش رو در بازار

با کمتر از یک هفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، معامله‌گران برای نوسانات در بازارهای کریپتو و دارایی‌های پرریسک آماده هستند. در بازه‌های زمانی بلندمدت، برخی معتقدند که BTC/USD همچنان زیر اوج تاریخی ۷۳,۸۰۰ دلار در ماه مارس در حال تثبیت است. معامله‌گر Roman به مشترکان X گفت: "تا زمانی که تثبیت ادامه دارد، نوسانات لازم برای شکستن مقاومت ۷۰ هزار دلار ایجاد خواهد شد."

سرمایه‌گذار و تحلیل‌گر کریپتو، Satoshi Stacker، به یک "تقاطع طلایی" در نمودار روزانه اشاره کرد که در آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفته است. او گفت: "آخرین باری که این اتفاق افتاد (تقریباً دقیقاً یک سال پیش)، قیمت BTC بیش از دو برابر شد." تکرار این روند می‌تواند BTC/USD را برای اولین بار در تاریخ به شش رقم برساند.

داده‌های اقتصادی و تأثیر آن بر بازار

پس از دو هفته نسبتاً آرام، داده‌های اقتصادی کلان ایالات متحده بازگشته‌اند و با آن‌ها احتمال نوسانات دارایی‌های پرریسک افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، درآمدهای بزرگ فناوری، اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، ارقام بیکاری و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که توسط فدرال رزرو ترجیح داده می‌شود، همگی در روزهای آینده منتشر خواهند شد.

زمان‌بندی انتشار این داده‌ها بسیار تأثیرگذار است، زیرا هفته آینده انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و نشست بعدی فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره برگزار می‌شود. هر دو رویداد به عنوان عوامل کلیدی برای مسیر دارایی‌های پرریسک، از جمله کریپتو، در نظر گرفته می‌شوند و با رکوردهای جدید در بازار سهام ایالات متحده، اهمیت زیادی دارند.

پیش‌بینی معامله‌گران برای پایان ماه اکتبر

منبع معاملاتی The Kobeissi Letter در پوشش اخیر خود در X نوشت: "هفته بزرگی پیش روی ماست که نوامبر بسیار شلوغی را آغاز می‌کند." معامله‌گر محبوب CrypNuevo پایان اکتبر را "یکی از سخت‌ترین هفته‌های معاملاتی سال" توصیف کرد. او به دنبال‌کنندگان خود در X گفت که کاهش قیمت‌ها می‌تواند فرصت‌های خرید مناسبی باشد، اما وضعیت به داده‌های کلان بستگی دارد.

او نوشت: "این پیش‌بینی را ارائه کرده‌ام، اما با احتیاط به آن نگاه کنید زیرا هرگونه درآمد غیرمنتظره یا داده‌های NFP می‌تواند به سرعت آن را بی‌اعتبار کند."

واکنش فدرال رزرو به داده‌های اقتصادی

QCP Capital پیشنهاد داد که برای تغییر نظر بازارها، نیاز به تغییرات زیادی در داده‌های اقتصادی است. آخرین داده‌های ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۷ نوامبر به ۹۵.۱ درصد رسیده است و بازار انتظار تغییرات زیادی ندارد.

در حدود ۶۷,۹۴۰ دلار در Bitstamp، BTC/USD به تازگی بسته شدن هفتگی را ثبت کرده که قبلاً به عنوان "صعودی‌ترین" نتیجه ممکن توصیف شده بود. هفته گذشته، تحلیل‌گر معروف Rekt Capital استدلال کرد که حتی بسته شدن در ۶۶,۳۰۰ دلار نیز امیدوارکننده خواهد بود، اما در نهایت بازار موفق شد سطحی را قفل کند که نقطه شروعی برای افزایش بیشتر باشد.

اهمیت بسته شدن هفتگی

اهمیت بسته شدن هفتگی زمانی آشکار می‌شود که در زمینه رفتار قیمت BTC از زمان اوج تاریخی ماه مارس بررسی شود. از آن زمان، BTC/USD در یک کانال نزولی قرار داشته که شکستن آن به طور قطعی بسیار دشوار بوده است. اما اکنون به نظر می‌رسد که این لحظه فرا رسیده است.

Rekt Capital در ۲۷ اکتبر نوشت: "بیتکوین تنها چند ساعت با تأیید یک بسته شدن هفتگی صعودی جدید فاصله دارد." دیگران نیز به نتایج مشابهی رسیدند و پلتفرم معاملاتی TrendSpider اعلام کرد که "همه سیستم‌ها آماده پرتاب هستند" پس از این بسته شدن.

معامله‌گر محبوب Moustache نیز نتیجه‌گیری کرد که "به نظر می‌رسد شکست از الگوی گوه پهن نزولی به طور کامل تست شده است."

افزایش مالکیت بیتکوین توسط نهادهای آمریکایی

برای اولین بار از زمان اوج‌های ماه مارس، میزان بیتکوین متعلق به نهادهای آمریکایی شروع به افزایش کرده است. شرکت تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant با بررسی بیتکوین‌های نگهداری شده توسط بانک‌ها، صندوق‌ها و صرافی‌ها، این روند را با شروع بازار صعودی در ابتدای سال ۲۰۲۳ مقایسه کرد.

Crypto Sunmoon در یکی از پست‌های وبلاگ Quicktake خود در ۲۸ اکتبر نوشت: "درصد بیتکوین‌های نگهداری شده توسط نهادهای آمریکایی (صرافی‌ها، بانک‌ها، صندوق‌ها) دوباره شروع به رشد کرده است." نمودار همراه نشان‌دهنده میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه مالکیت بیتکوین توسط آمریکا در مقایسه با سایر کشورها بود.

پیش‌تر، Cointelegraph گزارش داده بود که نشانه‌های اولیه‌ای از افزایش علاقه خرده‌فروشی پس از یک غیبت طولانی مشاهده شده است. با این حال، علاقه عمومی همچنان در پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر قرار دارد.

نگاه خوش‌بینانه نهنگ‌های بیتکوین به بازار

نهنگ‌های بیتکوین به بازار فعلی خوش‌بین هستند و در حالی که ممکن است با رسیدن بازار به یک نقطه قیمتی خاص، این روند تغییر کند، روند فعلی نشان‌دهنده انباشت بی‌وقفه است. شرکت تحقیقاتی Santiment در پستی در X در ۲۵ اکتبر اظهار داشت: "همان‌طور که بزرگ‌ترین ذینفعان کلیدی در کریپتو به خرید بیشتر سکه‌ها از معامله‌گران خرده‌فروشی ادامه می‌دهند، این به طور تاریخی به نتایج صعودی منجر می‌شود."

Santiment نشان داد که در دو هفته گذشته، تعداد نهادهای نهنگ — کیف‌پول‌هایی با ۱۰۰ BTC یا بیشتر — ۱.۹ درصد افزایش یافته است. در عین حال، تعداد کیف‌پول‌های زیر ۱۰۰ BTC بیش از ۲۰,۰۰۰ کاهش یافته است که ۰.۱ درصد از کل را تشکیل می‌دهد.

CryptoQuant با تحلیل فعالیت کم خرده‌فروشی، به نتایج مشابهی درباره تأثیرات بر حرکت قیمت BTC رسید. هفته گذشته به دنبال‌کنندگان X خود گفت: "در ۲۱ سپتامبر، انتقال‌های روزانه توسط سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی به ۳۲۶ میلیون دلار رسید — کمترین میزان از حداقل سال ۲۰۲۰."

این مقاله شامل توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی شامل ریسک است و خوانندگان باید تحقیقات خود را هنگام تصمیم‌گیری انجام دهند.