قویترین دلار آمریکا از زمان بازار نزولی ۲۰۲۲: ۵ نکته درباره بیت کوین در این هفته
بیت کوین (BTC) در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده قرار دارد، در حالی که معاملهگران برای نوسانات آماده میشوند. بیت کوین با شروع هفته جدید همچنان در یک محدوده ثابت باقی مانده و محرکهای بالقوه نوسانات برای زمانهای بعدی ذخیره شدهاند.
پس از جهش به نزدیکی ۹۶۰۰۰ دلار در حوالی بسته شدن هفتگی، جفت ارز BTC/USD به سرعت به محدوده آشنای ۹۳۰۰۰ دلار بازگشت. با توجه به آنچه که میتواند بر روند قیمت بیت کوین در کوتاهمدت تأثیر بگذارد، معاملهگر محبوب CrypNuevo دو سطح کلیدی را شناسایی کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی X توضیح داد: «از نظر نقدینگی در تایم فریم پایین، میتوانیم آن را در دو منطقه مختلف ببینیم: • ۹۱۰۰۰ دلار: جارو کردن کف محدوده • ۹۷۰۰۰ تا ۹۶۳۰۰ دلار: نقدینگیهای نزدیک که میتواند آسانترین هدف در حال حاضر باشد. ما همچنین میتوانیم ۹۶۶۰۰ دلار را به عنوان سطح اصلی نقدینگی ببینیم.»
CrypNuevo به مناطقی اشاره داشت که احتمال وقوع تعداد زیادی از نقدینگیها در دفتر سفارشات صرافیها وجود دارد. در نمای بزرگتر، نمودار دیگری نشان داد که جفت ارز BTC/USD چقدر باید به بالا یا پایین حرکت کند تا از محدوده فعلی خود خارج شود. او اذعان کرد: «محدوده میانی اغلب پس از یک شکست برای تأیید حمایت/مقاومت قبل از ادامه حرکت، دوباره تست میشود.»
معاملهگر دیگری به نام Daan Crypto Trades نیز به مرزهای این محدوده علاقهمند بود و به معاملهگران گفت که قبل از یک شکست به بالای ۱۰۴۷۰۰ دلار، «به آنها توجه کنند.»
یکی دیگر از معاملهگران محبوب به نام Cold Blooded Shiller در موضوع شکست نزولی ادامه داد: «بیت کوین با حفظ ۹۳۰۰۰ دلار در حال پیشروی است و تا زمانی که این سطح از دست نرود، تهاجمی نخواهد شد. بر اساس تحلیل تکنیکال، همچنان به نظر میرسد که این سطح شکسته خواهد شد و سپس همه چیز به نزول کلی مربوط میشود. همه ۸۵۰۰۰ دلار را میخواهند که به این معنی است که احتمالاً با یک حرکت ناگهانی کمی بیشتر، آن خریداران را بترسانیم.»
همانطور که Cointelegraph گزارش داده است، پیشبینیهای مختلفی از جمله بازگشت به زیر سطح ۹۰۰۰۰ دلار برای بیت کوین در ژانویه وجود دارد. ژانویه برای کریپتو و داراییهای ریسکی با یک «هفته بزرگ» برای هر دو روند تورمی و فدرال رزرو ایالات متحده ادامه دارد. در روزهای آینده، چندین داده کلان اقتصادی کلیدی منتشر خواهد شد، از جمله شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای دسامبر ۲۰۲۴.
در زمانی که تورم همزمان با بیکاری در حال افزایش است، فدرال رزرو به دقت آخرین اعداد را قبل از نشست بعدی خود در مورد تغییرات نرخ بهره در پایان ماه زیر نظر خواهد داشت. همانطور که Cointelegraph همچنان گزارش میدهد، فدرال رزرو در ماه گذشته به طور قابل توجهی موضع خود را تهاجمیتر کرده است و بازارها به همین دلیل احتمال کاهش نرخ بهره در آینده را کاهش دادهاند. برای کریپتو، سهام و موارد دیگر، این موضوع به معنای کاهش ورود سرمایه است و احساسات معاملهگران نیز کاهش یافته است.
منبع معاملاتی The Kobeissi Letter در بخشی از آخرین پستهای خود در X خلاصه کرد: «این یک هفته بزرگ برای دادههای تورمی و فدرال رزرو است.» کوبیسی خاطرنشان کرد که CPI و PPI آخرین چاپهای از نوع خود قبل از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو هستند که قرار است در ۲۹ ژانویه اعلام شود. او درباره تمایلات نرخ بهره در آینده افزود: «افزایش طولانیمدت به طور رسمی به طور کامل بازگشته است.»
آخرین برآوردها از ابزار FedWatch گروه CME نشان میدهد که احتمال کاهش حداقل ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ژانویه تنها ۲.۷ درصد است. در همین حال، ادعاهای اولیه بیکاری در ۱۶ ژانویه هفته را به پایان میرساند. دلار آمریکا در آستانه مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب ایالات متحده در ۲۰ ژانویه، در حال اوجگیری است. بازگشت ترامپ به قدرت که به عنوان یک رویداد مهم برای رالی فعلی داراییهای ریسکی دیده میشود، با قدرت قابل توجه دلار همراه است که به طور سنتی یک مانع برای عملکرد بازار کریپتو محسوب میشود.
در حالی که همبستگی بین کریپتو و شاخص دلار آمریکا (DXY) موضوعی قابل بحث است، اما DXY با این حال در بالاترین سطوح خود در بیش از دو سال گذشته قرار دارد. آخرین باری که چنین سطوحی دیده شد، در اکتبر ۲۰۲۲ بود که بیت کوین در ابتدای روند کفسازی بازار نزولی خود قرار داشت که حدود دو ماه بعد تکمیل شد. معاملهگر محبوب Tony "The Bull" Severino همچنین فاش کرد که همبستگی بین این دو اکنون به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ رسیده است.
اپلیکیشن تحقیقاتی بازار The Trading Initiative در ۱۲ ژانویه به دنبالکنندگان X خود گفت: «هنوز DXY را به عنوان یک شکست ساختاری در نظر میگیرم تا زمانی که اینطور نباشد. داراییهای ریسکی احتمالاً تا زمانی که دلار کاهش نیابد، به مبارزه ادامه خواهند داد. بالای ۱۱۰ به طور تاریخی باعث واکنش فدرال رزرو شده است زیرا اغلب چیزها شروع به شکستن میکنند. ۱۱۰.۸۶ هدف است.»
برای پلتفرم تحلیل آنچین CryptoQuant، زمانی که صحبت از مرحله تثبیت فعلی بیت کوین میشود، نور امیدی در انتهای تونل وجود دارد. در یکی از پستهای وبلاگ Quicktake خود در ۱۲ ژانویه، نویسنده Crazzyblockk دادههای امیدوارکنندهای از شاخص نسبت خرید/فروش تیکر در بایننس را شناسایی کرد. این نسبت حجم خرید و فروش را مقایسه میکند و در تلاش است تا در تایم فریمهای هفتگی بالاتر تثبیت شود. همانطور که Cointelegraph هفته گذشته گزارش داد، میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه آن برای اولین بار از مارس به سیگنال تسلط فروش تبدیل شد. این پست تأکید میکند: «علیرغم تغییر ۵ درصدی ماهانه، نشانههای جدیدی در نسبت خرید/فروش تیکر بایننس ظاهر شده است که نشان میدهد فروشندگان در حال از دست دادن قدرت هستند.»
نمودار همراه، نسبت خرید/فروش تیکر روزانه را با میانگین متحرک ساده هفت روزه نشان داد. Crazzyblockk اذعان کرد که حضور بایننس در بازار کریپتو به طور قابل توجهی دادههای نسبت آن را مرتبطتر میکند. این پست افزود: «نسبت خرید/فروش تیکر یک شاخص کلیدی از احساسات بازار است و با توجه به موقعیت برجسته بایننس در فضای کریپتو، این تغییرات در نسبت میتواند نشاندهنده تغییرات بزرگتر در روند قیمت بیت کوین باشد.» این دادهها از دید جامعه گستردهتر معاملهگران کریپتو پنهان نماند و مجری یوتیوب Kyle Doops از جمله کسانی بود که به بازگشت روند صعودی قیمت بیت کوین امیدوار بود. او در X پرسید: «آیا این میتواند آغاز یک حرکت قیمتی گستردهتر باشد؟»
در نشانه مثبت دیگری از بایننس، ورودیهای بیت کوین به حسابهای معاملهگران در حال حفظ یک روند نزولی ثابت است. مجموع ورودیهای روزانه بیت کوین در حال حاضر به طور متوسط حدود ۶۰۰۰ بیت کوین است که دادههای CryptoQuant نشان میدهد که این میزان حدود ۷۵ درصد کاهش از اوج اخیر مشاهده شده در نوامبر دارد. نویسنده Darkfost در پست دیگری از Quicktake خلاصه کرد: «این کاهش نشان میدهد که فشار فروش در حال کاهش است، زیرا سرمایهگذاران تمایل بیشتری به نگه داشتن بیت کوین خود دارند تا فروش آن.»
Darkfost احتمال ایجاد یک «بازار متعادلتر» را به دلیل تمایل معاملهگران به عدم مشارکت در سودگیری بیشتر در سطوح فعلی بررسی کرد. این پست نتیجهگیری کرد: «اگر این روند ادامه یابد، ممکن است منجر به یک دوره تثبیت یا تجدید حرکت صعودی شود.» این مقاله حاوی مشاوره یا توصیه سرمایهگذاری نیست. هر حرکت سرمایهگذاری و معاملاتی شامل ریسک است و خوانندگان باید در هنگام تصمیمگیری تحقیقات خود را انجام دهند.