کاهش ارزش دلار استرالیا پس از دادههای تراز تجاری
دلار استرالیا پس از انتشار دادههای تراز تجاری کمتر از حد انتظار، همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. مازاد تراز تجاری استرالیا در ماه دسامبر به ۵۰۸۵ میلیون دلار کاهش یافت که کمتر از پیشبینی ۷۰۰۰ میلیون دلار و پایینتر از رقم قبلی ۶۷۹۲ میلیون دلار بود.
تأثیر دادههای اقتصادی بر دلار استرالیا
دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار دادههای تراز تجاری کمتر از حد انتظار در روز پنجشنبه، در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش یافت. علاوه بر این، جفت ارز AUD/USD به دلیل احساسات منفی ناشی از افزایش نگرانیها درباره تنشهای تجاری آمریکا و چین تحت فشار قرار گرفت. مازاد تراز تجاری استرالیا به ۵۰۸۵ میلیون دلار در دسامبر کاهش یافت که کمتر از پیشبینی ۷۰۰۰ میلیون دلار و پایینتر از مازاد قبلی ۶۷۹۲ میلیون دلار بود. صادرات به میزان ۱.۱٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که نسبت به رشد ۴.۲٪ نوامبر کندتر بود، در حالی که واردات ۵.۹٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که نسبت به ماه قبل (۱.۴٪) بیشتر بود.
نگرانیهای تجاری و تأثیر آن بر بازارها
معاملهگران به دقت جنگ تجاری جاری بین ایالات متحده و چین، شریک تجاری کلیدی استرالیا، را زیر نظر دارند. چین در برابر تعرفه جدید ۱۰٪ ایالات متحده که از روز سهشنبه اعمال شد، تلافی کرد. با این حال، ترامپ در بعدازظهر دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت آینده با چین صحبت خواهد کرد. او همچنین هشدار داد: "اگر نتوانیم با چین به توافق برسیم، تعرفهها بسیار بسیار قابل توجه خواهند بود."
وضعیت دلار آمریکا و دادههای اقتصادی
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این گزارش نزدیک به ۱۰۷.۵۰ باقی مانده است. شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) ضعیفتر ایالات متحده میتواند بر دلار فشار آورده باشد. PMI خدمات ISM ایالات متحده در ژانویه به ۵۲.۸ کاهش یافت که کمتر از پیشبینی بازار (۵۴.۳) بود.
انتظارات بازار و سیاستهای تجاری
معاملهگران منتظر دادههای اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه هستند که انتظار میرود جهتگیری سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) را شکل دهد. ترامپ با تعلیق ۳۰ روزه تعرفههای پیشنهادی ۲۵٪ بر واردات کانادا و مکزیک موافقت کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نخستوزیر کانادا جاستین ترودو و رئیسجمهور مکزیک کلودیا شینبائوم به تقویت تدابیر امنیت مرزی برای رسیدگی به نگرانیهای مربوط به مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر متعهد شدند.
اقدامات تجاری چین و واکنشها
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که تعرفه ۱۵٪ بر واردات زغال سنگ و گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده و تعرفه ۱۰٪ اضافی بر نفت خام، تجهیزات کشاورزی و برخی خودروها اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، چین به منظور "حفاظت از منافع امنیت ملی"، کنترلهای صادراتی بر تنگستن، تلوریوم، روتنیوم، مولیبدن و محصولات مرتبط را اعمال میکند.
تغییرات در تولید و بازار کار ایالات متحده
به گزارش فایننشال تایمز، صادرکنندگان چینی در واکنش به تعرفههای ترامپ تلاشهای خود را برای انتقال تولید به خارج از کشور افزایش دادهاند. تولیدکنندگان در چین در حال تسریع برنامههای خود برای انتقال تولید به کشورهای دیگر، از جمله خاورمیانه، برای جلوگیری از تعرفههای ایالات متحده هستند. سایر تاکتیکهای در حال بررسی شامل انتقال هزینههای افزایشیافته به مصرفکنندگان آمریکایی و بررسی بازارهای جایگزین است.
فرصتهای شغلی JOLTS در دسامبر به ۷.۶ میلیون کاهش یافت که کمتر از برآورد اجماع ۸ میلیون بود. بازار کار ایالات متحده با تغییرات جزئی در جداییهای کل (۵.۳ میلیون) در دسامبر پایدار باقی مانده است.
اظهارات مقامات فدرال رزرو و دادههای اقتصادی استرالیا
مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز سهشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی در حالت انتظار و بررسی باقی مانده است و بر تأثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سیاستگذاری تأکید کرد. در حالی که اقتصاد به خوبی عمل میکند و شتاب خود را حفظ کرده است، عدم قطعیت همچنان وجود دارد. در نتیجه، فدرال رزرو انعطافپذیری لازم برای ارزیابی دقیق دادهها قبل از انجام تنظیمات سیاستی را دارد.
شاخص مدیران خرید ترکیبی Judo Bank استرالیا در ژانویه به ۵۱.۱ افزایش یافت که نشاندهنده رشد ملایم در فعالیت بخش خصوصی است. در همین حال، PMI خدمات Judo Bank به ۵۱.۲ افزایش یافت که دوازدهمین ماه متوالی از گسترش در بخش خدمات را نشان میدهد. اگرچه رشد ملایم بود، اما قویترین رشد از آگوست تاکنون بود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز پنجشنبه نزدیک به ۰.۶۲۸۰ معامله میشود. حفظ حرکت قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) نه و ۱۴ روزه در نمودار روزانه نشاندهنده مومنتوم صعودی قویتر در کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۵۰ قرار دارد که روند صعودی قویتر را تأیید میکند. در صورت صعود، جفت ارز AUD/USD میتواند منطقه نزدیک به بالاترین سطح هفت هفتهای خود در ۰.۶۳۳۰ را که در ۲۴ ژانویه ثبت شده بود، بررسی کند. این جفت ارز ممکن است حمایت فوری را در EMA نه روزه نزدیک به ۰.۶۲۵۴ و سپس EMA ۱۴ روزه در سطح ۰.۶۲۴۹ پیدا کند. شکست زیر این EMAs میتواند تمایل صعودی را تضعیف کند و احتمالاً جفت ارز را به سمت ۰.۶۰۸۷، پایینترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ که در ۳ فوریه ثبت شده بود، سوق دهد.