عقبنشینی قیمت طلا پس از رسیدن به اوج تاریخی در پی شهادت پاول
رالی طلا متوقف شد و پس از سودگیری و اظهارات پاول ۰.۱۸٪ کاهش یافت.
اظهارات پاول و دادههای اقتصادی
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به شاخصهای قوی اقتصادی اشاره کرد و با وجود تنشهای تجاری، نیازی فوری به کاهش نرخ بهره ندید. گزارشهای اقتصادی آینده ایالات متحده و سخنرانیهای فدرال رزرو پیشبینی میشود که مسیر طلا را بیشتر تحت تأثیر قرار دهند.
عملکرد قیمت طلا
قیمت طلا در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی اندکی کاهش یافت و در روز سهشنبه پس از رسیدن به رکورد ۲۹۴۲ دلار، ۰.۱۸٪ کاهش یافت. تنشهای فزاینده ناشی از تعرفههای جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، طلا را به اوجهای جدید تاریخی رساند، اما سپس قیمت عقبنشینی کرد. در زمان نگارش این گزارش، XAU/USD نزدیک به ۲۹۰۰ دلار معامله میشود.
اظهارات پاول در سنا
پاول در شهادت خود در سنا گفت که فدرال رزرو به دلیل قدرت اقتصاد، عجلهای برای کاهش هزینههای وامگیری ندارد و تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. او افزود که بازار کار "به طور کلی متعادل" است و منبعی برای فشار تورمی نیست. هنگامی که از او پرسیده شد آیا اقتصاد ایالات متحده وارد رکود خواهد شد، این موضوع را رد کرد.
دادههای اقتصادی ایالات متحده
از نظر دادهها، شاخص خوشبینی کسبوکارهای کوچک NFIB در ژانویه به ۱۰۲.۸ کاهش یافت که بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۱۸ بود. این هفته، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل ارقام تورم مصرفکننده و تولیدکننده و همچنین سخنرانیهای بیشتر فدرال رزرو خواهد بود.
بازده اوراق قرضه و خریدهای بانکهای مرکزی
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده سه واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۵۳۱٪ رسیده است. بازده واقعی ایالات متحده، که به طور معکوس با قیمت طلا همبستگی دارد، یک واحد پایه افزایش یافته و به ۲.۰۷۹٪ رسیده است که یک مانع برای XAU/USD محسوب میشود. تقاضای طلا از سوی بانکهای مرکزی افزایش یافته و شورای جهانی طلا (WGC) گزارش داده است که بانکهای مرکزی برای سومین سال متوالی بیش از ۱۰۰۰ تن طلا در سال ۲۰۲۴ خریداری کردهاند.
انتظارات تورمی و سیاست پولی
نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک از مصرفکنندگان نشان داد که انتظارات تورمی به خوبی مهار شده است، اگرچه برآوردهای مصرفکنندگان از تورم در کوتاهمدت ۳٪ بوده است. با این حال، انتظارات برای پنج سال از ۲.۷٪ به ۳٪ افزایش یافته است.
دیدگاههای مقامات فدرال رزرو
بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، ترجیح داد نرخ بهره را برای مدت طولانیتری ثابت نگه دارد تا فدرال رزرو بتواند شرایط اقتصادی را ارزیابی کند. او سیاست پولی فعلی را "کمی محدودکننده" توصیف کرد و به عدم قطعیت مداوم در مورد اینکه آیا تورم به هدف ۲٪ فدرال رزرو نزدیک خواهد شد یا خیر، اشاره کرد.
دادههای اشتغال و نظرسنجی رویترز
هفته گذشته، دادههای اشتغال ایالات متحده ترکیبی بود، اگرچه کاهش نرخ بیکاری نشاندهنده قدرت بازار کار است. این ممکن است مانع از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک شود. یک نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار میرود فدرال رزرو تا سهماهه بعدی صبر کند و سپس دوباره نرخها را کاهش دهد.
چشمانداز فنی قیمت طلا
روند قیمت طلا به سمت صعود متمایل است، اگرچه پس از رسیدن به اوج تاریخی ۲۹۴۲ دلار، یک الگوی "دوجی" نزدیک به سطح ۲۹۰۰ دلار تشکیل داده است. این نشان میدهد که خریداران تمایلی به افزایش بیشتر قیمت ندارند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان میدهد که مومنتوم صعودی همچنان وجود دارد، اما قرار گرفتن در منطقه اشباع خرید، احتمال اصلاح قیمت را افزایش میدهد.
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی
اگر XAU/USD به زیر ۲۹۰۰ دلار کاهش یابد، اولین حمایت، سطح روانی ۲۸۵۰ دلار خواهد بود. پس از آن، اوج چرخه ۳۱ اکتبر که به حمایت تبدیل شده است، در ۲۷۹۰ دلار قرار دارد و سپس کف نوسانی ۲۷ ژانویه در ۲۷۳۰ دلار قرار میگیرد. از سوی دیگر، اگر خریداران قیمت را بالاتر از اوج تاریخی ببرند، سطوح مقاومتی کلیدی مانند سطح روانی ۲۹۵۰ دلار و سپس ۳۰۰۰ دلار در پیش خواهند بود.