ثبات EUR/USD قبل انتشار دادههای تورم آمریکا
جفت ارز EUR/USD قبل از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده برای ماه ژانویه، که بر چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر میگذارد، افزایش جزئی داشته است.
تهدید به اقدامات متقابل در برابر تعرفههای ترامپ
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تهدید کرده است که در برابر تعرفه ۲۵ درصدی رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم، اقدامات متقابل انجام خواهد داد.
انتظارات از کاهش نرخ بهره ECB
انتظار میرود بانک مرکزی اروپا (ECB) سه بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.
حرکت EUR/USD قبل از دادههای تورم آمریکا
جفت ارز EUR/USD در جلسه معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه، قبل از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده برای ماه ژانویه، که قرار است در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر شود، به نزدیکی ۱.۰۳۸۰ حرکت کرده است.
انتظارات از دادههای تورم آمریکا
انتظار میرود گزارش CPI ایالات متحده نشان دهد که تورم سالانه CPI هسته - که قیمتهای ناپایدار غذا و انرژی را حذف میکند - با سرعت کمتری معادل ۳.۱٪ در مقایسه با افزایش ۳.۲٪ در دسامبر رشد کرده است. در همان دوره، تورم CPI سرفصل ثابت در ۲.۹٪ باقی مانده است. به صورت ماهانه، انتظار میرود هر دو CPI سرفصل و هسته ۰.۳٪ افزایش یافته باشند.
تأثیر دادههای تورم بر فدرال رزرو
انتظار میرود دادههای تورم بر گمانهزنیهای بازار در مورد مدت زمان نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در محدوده فعلی ۴.۲۵-۴.۵۰٪ تأثیر بگذارد. نشانههای کاهش فشارهای تورمی، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش میدهد. در حالی که دادههای تورم پایدار نشان میدهد که فدرال رزرو باید نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد.
احتمالات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
بر اساس ابزار CME FedWatch، فدرال رزرو تقریباً به طور قطع نرخ بهره را در جلسات سیاستگذاری مارس و مه در سطوح فعلی نگه خواهد داشت. با این حال، احتمال ۵۰٪ وجود دارد که فدرال رزرو در جلسه ژوئن نرخ بهره را کاهش دهد.
اظهارات رئیس فدرال رزرو
روز سهشنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اولین روز از شهادت دو روزه خود در کاپیتول هیل، تکرار کرد که بانک مرکزی "عجلهای برای کاهش نرخ بهره" ندارد، زیرا اقتصاد "به طور کلی قوی" است و نرخ بیکاری پایین و تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. پاول افزود: "ما میدانیم که کاهش سریع یا زیاد محدودیتهای سیاست پولی میتواند پیشرفت در کنترل تورم را مختل کند."
تمرکز بر دادههای اقتصادی دیگر آمریکا
این هفته، سرمایهگذاران همچنین بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و دادههای خردهفروشی ایالات متحده برای ماه ژانویه، که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر خواهند شد، تمرکز خواهند کرد.
ثبات EUR/USD با وجود خطرات جنگ تجاری
جفت ارز EUR/USD در حالی که یورو (EUR) همچنان عملکرد بهتری نسبت به همتایان اصلی خود دارد، با وجود افزایش خطرات جنگ تجاری بین ایالات متحده و منطقه یورو، ثابت باقی مانده است.
هشدار فون در لاین درباره تعرفههای ترامپ
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز سهشنبه هشدار داد که تعرفههای ۲۵٪ بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده توسط رئیسجمهور دونالد ترامپ "بیپاسخ نخواهند ماند". فون در لاین افزود که اتحادیه اروپا برای "حفظ منافع اقتصادی خود" اقدام خواهد کرد و آماده "اقدامات متقابل متناسب" است.
اقدامات ترامپ در زمینه تعرفهها
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، دستورات اجرایی را برای اعمال تعرفههای ۲۵٪ بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده بدون استثنا یا معافیت امضا کرده است تا تولید داخلی را تقویت کند. ترامپ همچنین قصد دارد تعرفههای متقابل را بر کشورهایی که با آنها تجارت ناعادلانه میبیند، اعمال کند.
انتظارات بازار از فشارهای تجاری بر منطقه یورو
شرکتکنندگان در بازار انتظار دارند که منطقه یورو تحت فشار قابل توجهی از تعرفههای متقابل قرار گیرد. این بلوک ۲۷ کشوری ۱۰٪ تعرفه بر واردات خودرو از ایالات متحده اعمال میکند و ۲.۵٪ تعرفه واردات برای خودروهای داخلی عرضه شده به آنها پرداخت میکند.
انتظارات از سیاست پولی ECB
در جبهه سیاست پولی، معاملهگران مطمئن هستند که بانک مرکزی اروپا (ECB) سه بار دیگر در سال جاری کاهش نرخ بهره را اعلام خواهد کرد، زیرا خطرات تورم کمتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی وجود دارد. ECB قبلاً در اولین جلسه سیاستگذاری سال در ژانویه، نرخ تسهیلات سپردهگذاری خود را ۲۵ واحد پایه (bps) به ۲.۷۵٪ کاهش داده است.
تمرکز بر پیشبینیهای رشد اقتصادی منطقه یورو
در آینده، سرمایهگذاران بر پیشبینیهای رشد اقتصادی که توسط کمیسیون اروپا (EC) در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد، تمرکز خواهند کرد.
چشمانداز فنی EUR/USD
جفت ارز EUR/USD در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه به نزدیکی ۱.۰۳۸۰ افزایش یافته است. این جفت ارز اصلی از حمایت کلیدی ۱.۰۳۰۰ بهبود یافته است. با این حال، چشمانداز این جفت ارز اصلی نزولی باقی مانده است، زیرا میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه در حدود ۱.۰۴۲۳ همچنان مانع اصلی برای خریداران یورو است. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در محدوده ۴۰.۰۰-۶۰.۰۰ نوسان میکند که نشاندهنده روند جانبی است.
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
در صورت کاهش، کف قیمت ۱۳ ژانویه در ۱.۰۱۷۷ و حمایت روانی ۱.۰۱۰۰ به عنوان مناطق حمایت اصلی برای این جفت ارز عمل خواهند کرد. برعکس، مقاومت روانی ۱.۰۵۰۰ مانع کلیدی برای خریداران یورو خواهد بود.