توقف صعود طلا پس از شهادت پاول
قیمت طلا برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه، پس از نوسانات شدید روز گذشته، در حال کاهش است. معاملهگران در حال تحلیل سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از شهادتی هستند که تقریباً هیچ سرنخ جدیدی ارائه نکرد.
تحلیل تکنیکال و قیمت طلا
سطح ۳۰۰۰ دلار این هفته دور از دسترس است، زیرا ابتدا باید یک مانع تکنیکال برطرف شود. قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه پس از حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنگره برای شهادت نیمهسالانه خود، کاهش یافته و زیر ۲۹۰۰ دلار معامله میشود.
پاول چیز زیادی نگفت، اما اظهار داشت که سطح فعلی نرخ سیاست پولی به بانک مرکزی کمک میکند تا در برابر نوسانات بازار و شوکهای احتمالی تورم مقاومت کند. این اظهارات برای افزایش جزئی بازده اوراق قرضه ایالات متحده کافی بود.
فشارهای خارجی و رویدادهای مرتبط
در همین حال، معاملهگران شاهد فشار بر فدرال رزرو از سوی اداره کارایی دولت (DOGE) به رهبری ایلان ماسک هستند که در ابتدای هفته اشاره کرده بود که فدرال رزرو تحت نظارت DOGE و سایر نهادهای دولتی قرار خواهد گرفت. DOGE قبلاً سعی کرده بود به تمام دادههای خزانهداری ایالات متحده دسترسی پیدا کند، اگرچه دسترسی به سیستم خزانهداری ایالات متحده در حال حاضر مسدود شده است.
در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، جروم پاول در دومین روز حضور خود در کنگره، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده شهادت میدهد. در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ، رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، در انجمن مدیران شرکتهای ملی آتلانتا سخنرانی میکند. در ساعت ۲۲:۰۵ به وقت گرینویچ، کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در کنفرانس "زیرساخت استیبل کوین برای کاربردهای دنیای واقعی" در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، سخنرانی خواهد کرد.
پیشبینی قیمت طلا و عوامل تأثیرگذار
به گزارش بلومبرگ، دومین شرکت بزرگ استخراج طلا در استرالیا، Evolution Mining Ltd، انتظار دارد قیمتها در کوتاهمدت افزایش یابد، پس از اینکه این شرکت سود نیمهاول سال خود را به دلیل افزایش قیمت طلا به نزدیک ۳۰۰۰ دلار در هر اونس، به رکورد جدیدی رساند.
ابزار CME FedWatch نشان میدهد که احتمال ۹۵.۵ درصدی وجود دارد که نرخ بهره در ماه مارس بدون تغییر باقی بماند، در مقایسه با احتمال ضعیف ۴.۵ درصدی کاهش ۲۵ واحد پایه (bps) نرخ بهره.
تحلیل تکنیکال: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
با شهادت پاول، طلا پس از جلسه نوسانی روز سهشنبه، به نوعی به خود آسیب زده است. با توجه به اینکه قیمت اکنون زیر نقطه پیوت روزانه (در ۲۹۰۷ دلار) قرار دارد، طلا نه تنها با سطوح مقاومت نقطه پیوت مواجه است، بلکه باید از یک سطح پیوت نیز عبور کند. بهطور تئوریک، باز شدن زیر نقطه پیوت روزانه همیشه بهعنوان نزولی تلقی میشود و اغلب نشانهای از کاهش بیشتر در همان روز معاملاتی است.
اولین سطح حمایت در روز چهارشنبه ۲۸۷۲ دلار است که حمایت S1 محسوب میشود. از آنجا، حمایت S2 در ۲۸۴۶ دلار قرار دارد. در صورت اصلاح شدید، سطح بزرگ ۲۷۹۰ دلار (بالاترین قیمت ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴) باید بتواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
در جهت صعودی، نقطه پیوت روزانه در ۲۹۰۷ دلار اولین سطح بزرگی است که باید بازیابی شود. از آنجا، مقاومت R1 در ۲۹۳۳ دلار قرار دارد. در صورت ادامه صعود، سطح روانی بزرگ ۲۹۵۰ دلار و مقاومت R2 در ۲۹۶۸ دلار برای شکست به سمت بالا آزمایش خواهند شد. در بالاتر از آن، سطح روانی ۳۰۰۰ دلار میتواند هدف بعدی باشد.