ثبات دلار آمریکا پیش از انتشار CPI و دومین روز حضور پاول در کنگره
دلار آمریکا پیش از انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در روز چهارشنبه، تقریباً بدون تغییر معامله میشود و همه نگاهها به رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در دومین روز حضورش در کنگره معطوف است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) بدون تغییر
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، پس از آنکه جروم پاول در روز سهشنبه در کنگره سرنخهای زیادی درباره زمانبندی کاهش نرخ بهره ارائه نداد، در محدوده ۱۰۸.۰۰ بدون تغییر معامله میشود. معاملهگران در حال بررسی اقدامات بعدی هستند، در حالی که بازدهی اوراق قرضه آمریکا به آرامی در حال افزایش است.
انتظارات از CPI و سخنرانی پاول
در تقویم اقتصادی، اعداد CPI برای ژانویه در روز چهارشنبه منتشر میشود. انتظار میرود CPI ماهانه ۰.۳٪ افزایش یابد. در همین حال، جروم پاول برای دومین روز متوالی در کنگره سخنرانی خواهد کرد.
- در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، دادههای CPI ژانویه منتشر میشود:
- انتظار میرود CPI ماهانه ۰.۳٪ افزایش یابد.
- انتظار میرود شاخص تورم هسته ماهانه به ۰.۳٪ افزایش یابد.
- در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، پاول دومین روز شهادت خود را در کنگره آغاز میکند.
- در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رافائل بوستیک، در انجمن مدیران شرکتهای آتلانتا سخنرانی میکند.
- در ساعت ۲۲:۰۵ به وقت گرینویچ، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، کریستوفر والر، در کنفرانس "زیرساخت استیبل کوین برای کاربردهای دنیای واقعی" در سانفرانسیسکو سخنرانی خواهد کرد.
بازار سهام و بازدهی اوراق قرضه
بازار سهام پس از اولین روز شهادت پاول با چالشهایی مواجه است. شاخص DAX آلمان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است، اما بیشتر شاخصها با تغییرات جزئی معامله میشوند. ابزار CME FedWatch احتمال ۹۵.۵٪ را برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در ۱۹ مارس پیشبینی میکند.
بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۵۴٪ در حال افزایش است و برای سومین روز متوالی بهبود یافته است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) در یک بازی معمایی قرار دارد و پاول سرنخهای زیادی ارائه نمیدهد. با این حال، به آرامی و به تدریج، اوراق قرضه به عنوان یک مکان امن در دورههای عدم قطعیت، دوباره مورد توجه معاملهگران قرار میگیرند. با این شرایط، دلار آمریکا باید به آرامی شاهد ورود سرمایه و افزایش قیمت باشد.
در سمت صعودی، اولین مانع در ۱۰۹.۳۰ (قله ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) به طور موقت شکسته شد اما در هفته گذشته حفظ نشد. پس از بازپسگیری این سطح، سطح بعدی برای صعود بیشتر در ۱۱۰.۷۹ (قله ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) قرار دارد.
در سمت نزولی، ۱۰۷.۳۵ (قله ۳ اکتبر ۲۰۲۳) همچنان به عنوان حمایت قوی عمل میکند. در صورت کاهش بیشتر، سطوح ۱۰۶.۵۲ (قله ۱۶ آوریل ۲۰۲۴)، ۱۰۶.۲۱ (میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه) و حتی ۱۰۵.۸۹ (مقاومت ژوئن ۲۰۲۴) به عنوان سطوح حمایت بهتر در نظر گرفته میشوند.