کاهش ارزش دلار استرالیا با وجود افزایش انتظارات تورمی
دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه کاهش یافته است و با وجود افزایش انتظارات تورمی مصرفکننده در استرالیا، که از ۴.۰٪ به ۴.۶٪ در فوریه افزایش یافته است، همچنان تحت فشار قرار دارد.
عوامل فشار بر دلار استرالیا
این جفت ارز به دلیل افزایش تعرفه ۲۵٪ توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر عدم عجله برای کاهش نرخ بهره، تحت فشار قرار دارد. علاوه بر این، مشاور تجاری ترامپ، پیتر ناوارو، روز سهشنبه استرالیا را به "کشتن بازار آلومینیوم" متهم کرد، یک روز پس از آنکه ترامپ دستورات اجرایی برای اعمال تعرفههای وارداتی بر برخی فلزات را امضا کرد.
انتظارات کاهش نرخ بهره در استرالیا
انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در حال افزایش است. با توجه به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر نرخ بهره را در ۴.۳۵٪ نگه داشته است، معاملهگران به طور گسترده انتظار کاهش احتمالی در جلسه فوریه را دارند. احتمال کاهش نرخ به ۴.۱۰٪ اکنون ۹۵٪ است، زیرا دادههای اخیر نشان میدهد که تورم پایه سریعتر از پیشبینی RBA در حال کاهش است.
وضعیت دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این گزارش نزدیک به ۱۰۸.۰۰ باقی مانده است. معاملهگران منتظر انتشار دادههای تورم شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در روز چهارشنبه هستند. انتظار میرود تورم CPI آمریکا در سطح ۲.۹٪ سالانه باقی بماند، در حالی که تورم هسته CPI پیشبینی میشود به ۳.۱٪ کاهش یابد.
اظهارات پاول و تأثیر آن بر دلار
در گزارش نیمسالانه خود به کنگره، پاول گفت که مقامات فدرال رزرو "نیازی به عجله" برای کاهش نرخ بهره ندارند، به دلیل قدرت بازار کار و رشد اقتصادی قوی. او افزود که سیاستهای تعرفهای ترامپ میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند و کاهش نرخها را دشوارتر کند.
پیشبینیهای اقتصادی
یک نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان اکنون نشان میدهد که فدرال رزرو به دلیل نگرانیهای فزاینده درباره تورم، کاهش نرخ بهره را تا سهماهه بعدی به تأخیر خواهد انداخت. بسیاری از کسانی که قبلاً انتظار کاهش نرخ در مارس را داشتند، پیشبینیهای خود را اصلاح کردهاند. اکثر اقتصاددانان بین ۴ تا ۱۰ فوریه انتظار حداقل یک کاهش نرخ تا ژوئن را دارند، اگرچه نظرات در مورد زمان دقیق آن متفاوت است.
تأثیر تعرفههای ترامپ
ترامپ تصمیم گرفت تعرفههای فولاد و آلومینیوم را ۲۵٪ افزایش دهد و همه واردات را شامل کند، که توافقات تجاری با متحدان کلیدی آمریکا، از جمله استرالیا، را بیاثر کرد. کاخ سفید تأیید کرد که همه معافیتهای مالیاتی واردات حذف شدهاند و اعلام کرد که اقدامات بیشتری در مورد ریزتراشهها و خودروها در هفتههای آینده در نظر گرفته خواهد شد.
نظرات مقامات فدرال رزرو
بت همک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، روز سهشنبه اظهار داشت که حفظ نرخهای بهره برای مدت طولانی احتمالاً مناسب خواهد بود. او تأکید کرد که رویکردی صبورانه به فدرال رزرو اجازه میدهد شرایط اقتصادی را ارزیابی کند و خاطرنشان کرد که بانک مرکزی در موقعیت خوبی برای پاسخگویی به هرگونه تغییر در اقتصاد قرار دارد.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، خاطرنشان کرد که شاخصهای رشد آمریکا به طور کلی در وضعیت خوبی قرار دارند و به طور خاص تأکید کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال جاری و سال آینده ثابت خواهد ماند.
وضعیت اقتصادی چین
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) چین در ژانویه با نرخ سالانه ۰.۵٪ رشد کرد که از ۰.۱٪ در دسامبر افزایش یافته و پیشبینی بازار ۰.۴٪ را پشت سر گذاشته است. به صورت ماهانه، تورم CPI در ژانویه ۰.۷٪ افزایش یافت، در مقایسه با قرائت ثابت ۰٪ در دسامبر، اگرچه کمتر از افزایش مورد انتظار ۰.۸٪ بود.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز پنجشنبه نزدیک به ۰.۶۲۸۰ قرار دارد و موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ و ۱۴ روزه در نمودار روزانه حفظ کرده است. این نشان میدهد که حرکت قیمت در کوتاهمدت قویتر است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده و تمایل صعودی را تقویت میکند.
این جفت ارز ممکن است سطح روانی ۰.۶۳۰۰ و سپس بالاترین سطح هشت هفتهای ۰.۶۳۳۰ را که آخرین بار در ۲۴ ژانویه مشاهده شده بود، آزمایش کند. جفت ارز AUD/USD میتواند حمایت اولیه را در سطح EMA ۹ روزه ۰.۶۲۷۳ و سپس EMA ۱۴ روزه ۰.۶۲۶۶ آزمایش کند. شکست قاطع زیر این سطوح میتواند حرکت قیمت در کوتاهمدت را تضعیف کرده و جفت ارز را به سمت سطح روانی ۰.۶۲۰۰ سوق دهد.