عقبنشینی دلار آمریکا با احتمال مذاکرات صلح روسیه و اوکراین؛ افزایش ریسکپذیری در بازارها
دلار آمریکا در روز پنجشنبه در برابر اکثر ارزهای اصلی ضعیفتر معامله میشود. معاملهگران در انتظار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار هفتگی مدعیان بیکاری هستند که قرار است بعداً در همان روز منتشر شود. شاخص دلار آمریکا (DXY) به زیر ۱۰۸.۰۰ سقوط کرده و در این هفته با کاهش مواجه شده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، تا کنون در روز پنجشنبه به ۱۰۷.۵۰ کاهش یافته است. این واکنش سریع پس از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) قویتر از حد انتظار ایالات متحده برای ژانویه در روز چهارشنبه رخ داد که باعث افزایش دلار آمریکا شد. با این حال، تغییر روند در جلسه معاملاتی ایالات متحده زمانی اتفاق افتاد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تلفنی توافق کردند که مذاکرات صلح با اوکراین را آغاز کنند.
تقویم اقتصادی در روز پنجشنبه بر آمار تولیدکنندگان ایالات متحده تمرکز دارد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ژانویه قرار است منتشر شود. آمار هفتگی مدعیان بیکاری ایالات متحده نیز منتشر خواهد شد. در همین حال، معاملهگران میتوانند شهادت دو روزه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در کنگره را نیز بررسی کنند.
ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به حماس و منطقه غزه هشدار داد و خواستار آزادی تمام گروگانها تا ظهر شنبه شد و تهدید کرد که در غیر این صورت «همه چیز به هم خواهد ریخت»، به گزارش رویترز.
احتمال مذاکرات صلح و تأثیر آن بر بازارها
احتمال آغاز مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین باعث افزایش داراییهای ریسکی و تقویت یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) شده است. این امر به نوبه خود باعث کاهش شاخص دلار آمریکا شده است. یورو ۵۷.۶٪ از وزن DXY را تشکیل میدهد.
در ساعت ۱۳:۳۰، تقریباً تمام دادههای مهم این پنجشنبه منتشر خواهند شد:
- مدعیان بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به ۷ فوریه انتظار میرود به ۲۱۵,۰۰۰ کاهش یابد، در حالی که در هفته قبل ۲۱۹,۰۰۰ بود. مدعیان بیکاری مداوم برای هفته منتهی به ۳۱ ژانویه نیز باید به ۱.۸۸۰ میلیون کاهش یابد، در حالی که در هفته قبل ۱.۸۸۶ میلیون بود.
- PPI ماهانه ژانویه انتظار میرود به ۰.۳٪ افزایش یابد، در حالی که در ماه قبل ۰.۲٪ بود.
- PPI هسته ماهانه ژانویه انتظار میرود به ۰.۳٪ افزایش یابد، در حالی که در دسامبر ۰٪ بود.
روند بازارهای سهام و نرخ بهره
بازارهای سهام در وضعیت خوبی قرار دارند. شاخصهای اروپایی از آتیهای ایالات متحده پیشی گرفتهاند و تمام شاخصها و آتیهای اصلی در محدوده مثبت معامله میشوند.
پس از انتشار دادههای CPI ژانویه قویتر از حد انتظار، ابزار FedWatch CME نشان میدهد که احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در سطوح فعلی در ژوئن ۶۴.۳٪ است، در حالی که قبل از انتشار این دادهها ۵۰.۳٪ بود. این نشان میدهد که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانیتری ثابت نگه دارد تا با تورم پایدار مبارزه کند.
بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۶۰۷٪ معامله میشود که کمی کمتر از بالاترین سطح این هفته یعنی ۴.۶۵۷٪ است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) بار دیگر ثابت کرده است که زمانی که تمام بانکها یک جهت یا سطح هدف خاص را پیشبینی میکنند، اغلب نتیجه معکوس رخ میدهد. در ابتدای سال جاری، تقریباً تمام بانکهای بزرگ پیشبینی میکردند که برابری EUR/USD قطعی است. با احتمال آغاز مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین و احتمال پایان تنشها در اوکراین تا سال ۲۰۲۵، یک دلار آمریکا بهطور قابلتوجهی ضعیفتر ممکن است سناریویی باشد که تنها تعداد کمی از آن به عنوان یک نتیجه ممکن یاد کردهاند.
در جهت صعودی، اولین مانع در ۱۰۹.۳۰ (بالاترین سطح ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) به طور موقت شکسته شد اما در هفته گذشته حفظ نشد. پس از بازپسگیری آن سطح، سطح بعدی برای رسیدن به قبل از پیشروی بیشتر در ۱۱۰.۷۹ (بالاترین سطح ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) باقی میماند.
در جهت نزولی، ۱۰۷.۳۵ (بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۲۳) همچنان به عنوان یک حمایت قوی پس از چندین آزمایش از اواخر ژانویه عمل میکند. در صورت کاهش بیشتر، به دنبال ۱۰۶.۵۲ (بالاترین سطح ۱۶ آوریل ۲۰۲۴)، ۱۰۶.۲۸ (میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه) یا حتی ۱۰۵.۸۹ (مقاومت در ژوئن ۲۰۲۴) به عنوان سطوح حمایت بهتر باشید.