افزایش ارزش دلار استرالیا با تأخیر ترامپ در اعمال تعرفههای متقابل
دلار استرالیا برای دومین روز متوالی در روز جمعه تقویت شد که این امر به دلیل تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای به تأخیر انداختن اعمال تعرفههای متقابل بود. علاوه بر این، جفت ارز AUD/USD با تضعیف دلار آمریکا (USD) در میان کاهش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده، علیرغم نگرانیهای مداوم درباره جنگ تجاری جهانی، افزایش یافت. سرمایهگذاران اکنون منتظر انتشار دادههای خردهفروشی ایالات متحده در اواخر روز هستند.
چالشهای پیش روی دلار استرالیا
دلار استرالیا ممکن است با چالشهایی مواجه شود، زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) پس از انتشار دادههای جدید چشمانداز تورم همچنان پابرجاست. انتظارات تورمی مصرفکننده در فوریه به ۴.۶٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۴ است. این امر پیش از اولین نشست سیاست پولی RBA در سال جاری اتفاق میافتد و بازار احتمال ۹۵٪ برای کاهش نرخ بهره به ۴.۱۰٪ را پیشبینی میکند، زیرا دادههای اخیر نشان میدهد که تورم پایه سریعتر از حد انتظار در حال کاهش است.
تأثیر دادههای تورم ایالات متحده
افزایش قیمتهای مصرفکننده در ایالات متحده (CPI) در ژانویه ۳.۰٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که بالاتر از انتظارات ۲.۹٪ بود. CPI اصلی، که غذا و انرژی را شامل نمیشود، به ۳.۳٪ از ۳.۲٪ افزایش یافت و پیشبینی ۳.۱٪ را پشت سر گذاشت. به صورت ماهانه، تورم کلی در ژانویه به ۰.۵٪ از ۰.۴٪ در دسامبر افزایش یافت، در حالی که CPI اصلی به ۰.۴٪ از ۰.۲٪ در همان دوره افزایش یافت.
انتظارات برای سیاستهای فدرال رزرو
تورم قویتر ایالات متحده میتواند انتظارات را تقویت کند که فدرال رزرو (Fed) نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری در محدوده ۴.۲۵٪-۴.۵۰٪ حفظ خواهد کرد. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن پس از آخرین دادههای تورم به نزدیک ۳۰٪ کاهش یافته است.
اظهارات جروم پاول و تأثیر تعرفههای ترامپ
در گزارش نیمهسالانه خود به کنگره، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که مقامات فدرال رزرو "نیازی به عجله" برای کاهش نرخهای بهره ندارند، به دلیل قدرت بازار کار و رشد اقتصادی قوی. او افزود که سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند و کاهش نرخها را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.
نظرسنجی رویترز و پیشبینیهای اقتصادی
یک نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان اکنون نشان میدهد که فدرال رزرو کاهش نرخهای بهره را به دلیل نگرانیهای فزاینده تورمی به سهماهه بعدی موکول خواهد کرد. بسیاری از کسانی که قبلاً انتظار کاهش نرخ در مارس را داشتند، پیشبینیهای خود را اصلاح کردهاند. اکثریت اقتصاددانان مورد بررسی بین ۴ تا ۱۰ فوریه حداقل یک کاهش نرخ تا ژوئن را پیشبینی میکنند، اگرچه نظرات در مورد زمان دقیق آن متفاوت است.
حمایت از دلار آمریکا و تصمیمات تجاری ترامپ
دلار آمریکا با توجه به اینکه فدرال رزرو اکنون انتظار میرود نرخهای بهره را در سال جاری ثابت نگه دارد، پس از گزارش مشاغل ژانویه که نشاندهنده کاهش رشد اشتغال اما کاهش نرخ بیکاری بود، حمایت دریافت میکند. دونالد ترامپ تصمیم گرفت تعرفههای فولاد و آلومینیوم را ۲۵٪ افزایش دهد تا تمام واردات را شامل شود و توافقات تجاری با متحدان کلیدی ایالات متحده، از جمله استرالیا، را لغو کند. کاخ سفید تأیید کرد که تمام معافیتهای مالیاتی واردات حذف شدهاند و اشاره کرد که اقدامات بیشتری در مورد تراشههای الکترونیکی و وسایل نقلیه در هفتههای آینده در نظر گرفته خواهد شد.
اظهارات رئیس فدرال رزرو کلیولند
بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز سهشنبه اظهار داشت که حفظ نرخهای بهره برای مدت طولانی احتمالاً مناسب خواهد بود. همک تأکید کرد که رویکرد صبورانه به فدرال رزرو اجازه میدهد شرایط اقتصادی را ارزیابی کند و خاطرنشان کرد که بانک مرکزی در موقعیت خوبی برای پاسخ به هرگونه تغییر در اقتصاد قرار دارد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز جمعه نزدیک به ۰.۶۳۲۰ قرار دارد و بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۹ و ۱۴ روزه در نمودار روزانه معامله میشود. این امر نشاندهنده تقویت حرکت قیمت در کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده و تمایل صعودی را تقویت میکند.
سطوح مقاومت و حمایت کلیدی
در صورت صعود، جفت ارز AUD/USD ممکن است سطح بالای هشت هفتهای ۰.۶۳۳۰ را که آخرین بار در ۲۴ ژانویه مشاهده شد، آزمایش کند. شکست بالاتر از این سطح میتواند از حرکت صعودی به سمت سطح روانی ۰.۶۴۰۰ حمایت کند. در صورت کاهش، جفت ارز ممکن است به سمت حمایت اولیه در EMA ۹ روزه در سطح ۰.۶۲۹۰ و سپس EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۷۹ حرکت کند. شکست قاطع زیر این سطوح میتواند حرکت قیمت در کوتاهمدت را تضعیف کرده و جفت ارز را به سمت سطح روانی ۰.۶۲۰۰ سوق دهد.