کاهش ارزش دلار آمریکا پیش از انتشار آمار خردهفروشی
دلار آمریکا در روز جمعه در برابر تقریباً تمام همتایان اصلی خود، تحت فشار قرار گرفته و ارزش خود را از دست داده است. معاملهگران در انتظار آمار خردهفروشی ایالات متحده هستند، اگرچه تعرفهها و مسائل ژئوپلیتیکی نیز در حال تأثیرگذاری هستند.
کاهش قابل توجه شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، به زیر ۱۰۸.۰۰ سقوط کرده و به سمت محدوده ۱۰۶ در حال حرکت است. در زمان نگارش این گزارش در روز جمعه، DXY در حدود ۱۰۶.۸۰ معامله میشود. دلار پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه یادداشتی را امضا کرد که به کارکنان دستور میداد روی تعرفههای متقابل کار کنند، دوباره تحت فشار قرار گرفت. این تعرفهها هفتهها یا حتی ماهها طول میکشد تا اجرا شوند، که به شرکای تجاری ایالات متحده فرصت میدهد تا مذاکره کرده و راهحلهایی پیدا کنند.
تمرکز بر آمار اقتصادی
تقویم اقتصادی در این جمعه بر آمار خردهفروشی ایالات متحده متمرکز است. اگرچه دادههای ایالات متحده معمولاً بازار را تحت تأثیر قرار میدهند، به نظر میرسد بازارها این هفته به این ارقام بیتوجهی کردهاند. هفته آینده، سرمایهگذاران بر دادههای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی S&P برای ماه فوریه که قرار است روز جمعه ۲۱ فوریه منتشر شود، تمرکز خواهند کرد.
انتشار دادههای مهم
در ساعت ۱۳:۳۰، تقریباً تمام دادههای مهم این جمعه منتشر خواهند شد:
- قیمتهای واردات/صادرات ژانویه منتشر میشود و انتظار میرود شاخص قیمت صادرات به طور پیوسته ۰.۳٪ افزایش یابد و شاخص قیمت واردات نسبت به ۰.۱٪ در دسامبر ۰.۴٪ جهش کند.
- آمار خردهفروشی ژانویه منتشر خواهد شد و انتظار میرود رقم اصلی ۰.۱٪ نسبت به رشد ۰.۴٪ در دسامبر کاهش یابد. خردهفروشی بدون خودرو و حملونقل باید از ۰.۴٪ در ماه قبل به ۰.۳٪ کاهش یابد.
بازارهای سهام و نرخ بهره
به دلیل تمام عناصر ژئوپلیتیکی در حال تغییر، بازارهای سهام وضعیت متفاوتی دارند. به طور متوسط، بیشتر شاخصها کمتر از ۰.۵٪ کاهش یا افزایش داشتهاند. ابزار FedWatch CME نشان میدهد که ۵۷.۴٪ احتمال دارد که نرخهای بهره در ماه ژوئن در سطوح فعلی بدون تغییر باقی بمانند. این نشان میدهد که فدرال رزرو برای مقابله با تورم پایدار، نرخها را برای مدت طولانیتری بدون تغییر نگه میدارد.
بازده اوراق قرضه و تحلیل تکنیکال
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۵۴٪ معامله میشود که کاهش قابل توجهی نسبت به بالاترین سطح ۴.۶۵۷٪ این هفته دارد. شاخص دلار آمریکا (DXY) برای این هفته به پایان رسیده است. کاهش هفتگی واضحی اجتنابناپذیر است و مقاومت قوی در ۱۰۷.۳۵ دور از دسترس است. از اینجا، DXY از نظر تکنیکال تحت تأثیر میانگینهای متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) قرار دارد که هنوز فضای زیادی برای کاهش بیشتر دارد. میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) که در حدود ۱۰۴.۹۳ معامله میشود، ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
سطوح حمایت و مقاومت
در جهت صعودی، حمایت قبلی در ۱۰۷.۳۵ اکنون به یک مقاومت قوی تبدیل شده است. بالاتر از آن، SMA ۵۵ روزه در ۱۰۷.۹۰ باید قبل از بازپسگیری ۱۰۸.۰۰ دوباره به دست آید. در جهت نزولی، به دنبال ۱۰۶.۵۲ (بالاترین سطح ۱۶ آوریل ۲۰۲۴)، ۱۰۶.۳۴ (SMA ۱۰۰ روزه) یا حتی ۱۰۵.۸۹ (مقاومت در ژوئن ۲۰۲۴) به عنوان سطوح حمایت بهتر باشید. اگرچه RSI فضای بیشتری برای کاهش نشان میدهد، SMA ۲۰۰ روزه در ۱۰۴.۹۳ میتواند یک نتیجه ممکن باشد.