احتیاط داوجونز پس از آمار مبهم فروش خردهفروشی
شاخص داوجونز در روز جمعه زیر ۴۴,۷۵۰ باقی مانده است.
فروش خردهفروشی کمتر از پیشبینیها بود و باعث احتیاط سرمایهگذاران شد.
داوجونز همچنان در مسیر پایان هفته با رشد قرار دارد، اما موانع در حال افزایش هستند.
عملکرد داوجونز پس از دادههای اقتصادی
شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در روز جمعه کاهش یافت و حدود ۱۰۰ واحد افت کرد و به محدوده ۴۴,۶۰۰ رسید، پس از آنکه فروش خردهفروشی ایالات متحده در ژانویه کمتر از حد انتظار بود. دادههای اقتصادی ایالات متحده به طور کلی کمتر از ارقام قبلی بودند، به جز شاخص قیمت صادرات که با سریعترین سرعت در نزدیک به سه سال افزایش یافت.
فروش خردهفروشی ایالات متحده در ژانویه بسیار کمتر از انتظارات بود و با کاهش ۰.۹٪ در مقابل پیشبینی -۰.۱٪ قرار گرفت. رقم ماه قبل به ۰.۷٪ بازبینی شد، اما این کاهش شدید اعتماد سرمایهگذاران را در اوایل جلسه بازار ایالات متحده متزلزل کرد. فروش خردهفروشی هسته بهتر عمل کرد اما همچنان به -۰.۴٪ در مقابل پیشبینی ۰.۳٪ و رقم بازبینی شده ۰.۷٪ کاهش یافت.
شاخص قیمت صادرات ژانویه به بالاترین سطح ۳۲ ماهه ۱.۳٪ افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیشبینی ۰.۳٪ و رقم قبلی ۰.۵٪ بود. تولید صنعتی از پیشبینیها بهتر بود و به ۰.۵٪ در مقابل انتظار ۰.۳٪ رسید، اما همچنان کمتر از رقم بازبینی شده قبلی ۱.۰٪ بود.
نگاه به آینده: تعطیلات و دادههای کلیدی
بازارها با تعطیلات روز رئیسجمهور در روز دوشنبه یک آخر هفته طولانی خواهند داشت. دادههای کلیدی هفته آینده شامل صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه و نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) در روز جمعه آینده خواهد بود.
عملکرد سهام داوجونز
تقریباً دو سوم سهام داوجونز در روز جمعه پس از آنکه فروش خردهفروشی بسیار کمتر از انتظار بود، به سمت نزولی متمایل شدند. شرکتهای بزرگ انرژی و بانکداری در حال حمایت از سمت صعودی شاخص سهام هستند، اما زیانهای متمرکز در انتهای پایین، داوجونز را به سمت پایین میکشند.
سهام Chevron (CVX) و Goldman Sachs (GS) هر دو حدود ۱.۶٪ افزایش یافتند و به ترتیب به ۶۶۰ دلار و ۱۵۶ دلار در هر سهم رسیدند. سهام Procter & Gamble (PG) پس از آنکه این شرکت اعلام کرد "نوسانات اخیر" انتظارات رشد فروش مواد غذایی آن را برای سال آینده کاهش داده است، ۳.۴٪ کاهش یافت و به ۱۶۵ دلار در هر سهم رسید.
الگوی تکنیکال داوجونز
داوجونز در حال حرکت به سمت یک الگوی تثبیت بین ۴۵,۰۰۰ و ۴۴,۰۰۰ است. این شاخص سهام بزرگ از اواسط ژانویه بین این دو سطح قیمتی در حال نوسان بوده و حرکت قیمت توسط یک سقف تکنیکال در بالاترین رکوردهای نزدیک ۴۵,۰۷۰ محدود شده است، سطحی که داوجونز از نوامبر گذشته نتوانسته به آن بازگردد.
مومنتوم نزولی همچنان محدود است و بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) یک نقطه ورود جذاب برای خریداران صعودی که به دنبال افزایش موقعیتهای خرید بلندمدت هستند، ارائه میدهد.