سقوط قیمت طلا به زیر ۲۹۰۰ دلار؛ فروش سود و دادههای ضعیف فروشگاههای آمریکا
قیمت طلا به زیر ۲۹۰۰ دلار سقوط کرد، اما با وجود کاهش روز جمعه، در پایان هفته ۰.۸۰٪ افزایش داشته است.
فروشگاههای آمریکا کاهش شدیدی داشتند که باعث تضعیف دلار و کاهش بازدهی اوراق خزانهداری شد.
سرمایهگذاران بیش از یک کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیشبینی میکنند که جذابیت بلندمدت طلا را افزایش میدهد.
کاهش قیمت طلا با وجود سود هفتگی
قیمت طلا در روز جمعه به زیر ۲۹۰۰ دلار سقوط کرد، اما با وجود این کاهش، در پایان هفته بیش از ۰.۸۰٪ افزایش داشته است، زیرا معاملهگران قبل از تعطیلات آخر هفته سود خود را برداشت کردند. دادههای اقتصادی در ایالات متحده (آمریکا) متناقض بود، اگرچه دلار به پایینترین سطح سالانه خود رسید و بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت. قیمت طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) در ۲۸۸۳ دلار معامله میشود که ۱.۴۸٪ کاهش روزانه را نشان میدهد.
کاهش شدید فروشگاههای آمریکا و تأثیر آن بر دلار
فروشگاههای آمریکا در ژانویه به شدت کاهش یافتند که باعث تضعیف دلار در سراسر بازار شد. با این حال، فلز زرد از بسته شدن موقعیتهای معاملاتی توسط معاملهگران در میان عوامل مثبت برای طلا که معمولاً قیمتها را افزایش میدهند، بهرهمند شد. پس از انتشار این دادهها، سرمایهگذاران بیش از یک کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) را پیشبینی کردند. در نتیجه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا شش واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۴۷۲٪ رسید.
بهبود تولید صنعتی و کاهش بازدهی اوراق خزانهداری
دادههای دیگر نشان داد که تولید صنعتی در ژانویه پس از ثبت ارقام ناامیدکننده در ماه قبل بهبود یافته است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا پنج واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۴۸٪ رسید. بازدهی واقعی اوراق خزانهداری آمریکا که به طور معکوس با قیمت طلا همبستگی دارد، چهار واحد پایه کاهش یافت و به ۲.۰۴۱٪ رسید که یک عامل مثبت برای XAU/USD محسوب میشود.
جزئیات دادههای اقتصادی آمریکا
فروشگاههای آمریکا در ژانویه ۰.۹٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافتند که به طور قابل توجهی کمتر از انتظار ۰.۱٪ بود، با وجود بازبینی صعودی رقم دسامبر به افزایش ۰.۷٪. تولید صنعتی در ژانویه ۰.۵٪ نسبت به ماه قبل رشد کرد که از رشد ۱٪ دسامبر کندتر بود اما از پیشبینی افزایش ۰.۳٪ فراتر رفت.
خرید طلا توسط بانکهای مرکزی و تأثیر آن بر بازار
شورای جهانی طلا (WGC) اعلام کرد که بانکهای مرکزی برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰۰ تن طلا خریداری کردهاند. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، خریدهای بانکهای مرکزی بیش از ۵۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ۳۳۳ تن رسید.
پیشبینی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
آتی نرخ بهره وجوه فدرال در بازار پول ۳۸.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را پیشبینی میکند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
روند صعودی قیمت طلا همچنان پابرجاست، اگرچه در حال اصلاح است و به پایینترین سطح دو روزه ۲۸۷۸ دلار رسیده است. باید گفت که شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از ماندن در منطقه اشباع خرید برای بیشتر ماه فوریه از آن خارج شده است. بنابراین، کاهش XAU/USD ممکن است متوقف شود اگر خریداران از پایینترین سطح روزانه ۱۲ فوریه در ۲۸۶۴ دلار دفاع کنند. این امر اولین سطح حمایت کلیدی را به عنوان سطح روانی ۲۸۵۰ دلار نشان میدهد. پس از عبور از این سطح، اوج چرخه ۳۱ اکتبر که به حمایت تبدیل شده است در ۲۷۹۰ دلار قرار دارد و پس از آن پایینترین نوسان ۲۷ ژانویه در ۲۷۳۰ دلار قرار دارد.
سطوح مقاومت و حمایت کلیدی
در مقابل، اگر خریداران قیمت طلا را بالاتر از ۲۹۰۰ دلار ببرند، مقاومت بعدی اوج تاریخی ۲۹۴۲ دلار خواهد بود. عبور از این سطح راه را برای رسیدن به ۲۹۵۰ دلار و پس از آن نقطه عطف ۳۰۰۰ دلار برای فلز زرد هموار خواهد کرد.