بازگشت قیمت طلا با وجود تعطیلات در آمریکا
قیمت طلا در روز دوشنبه، در جریان معاملات آمریکای شمالی، با وجود حجم کم معاملات به دلیل تعطیلی بازارهای ایالات متحده (آمریکا) به مناسبت روز رؤسای جمهور، ۰.۵۶٪ افزایش یافت. XAU/USD پس از رسیدن به پایینترین سطح روزانه ۲۸۷۸ دلار، در ۲۸۹۸ دلار معامله شد. جمعه گذشته، طلا بزرگترین کاهش خود را از ۱۸ دسامبر ثبت کرد، اما چشمانداز این فلز گرانبها به دلیل نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای تجاری ایالات متحده که با هدف کاهش کسری تجاری انجام میشود، امیدوارکننده به نظر میرسد.
دادههای اقتصادی ایالات متحده و واکنش فدرال رزرو
دادههای اقتصادی ایالات متحده در هفته گذشته متناقض بودند؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) کمی بالاتر از انتظارات بودند، اما فروش خردهفروشی سرمایهگذاران را ناامید کرد و باعث شد آنها به سمت پیشبینی کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) حرکت کنند. مقامات فدرال رزرو محتاط شدهاند، زیرا تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است.
پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، گفت که سیاست پولی در حال حاضر باید "ثابت" باشد و تأکید کرد که سیاست پولی در جایگاه خوبی قرار دارد. هارکر افزود که بازار کار قوی است و سیاست باید بر کاهش تورم متمرکز باشد. اخیراً، میشل بومن، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، گفت که انتظار دارد تورم کاهش یابد، اگرچه اذعان کرد که خطرات صعودی همچنان وجود دارد.
رویدادهای اقتصادی پیش رو
این هفته، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل سخنرانیهای بیشتر مقامات فدرال رزرو، دادههای مسکن، آخرین صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، درخواستهای اولیه بیمه بیکاری و قرائت نهایی شاخصهای مدیران خرید (PMI) S&P Global برای فوریه خواهد بود.
بازده اوراق قرضه و تأثیر آن بر طلا
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در روز جمعه چهار واحد پایه کاهش یافت و در ۴.۴۷۸٪ قرار گرفت. بازده واقعی ایالات متحده، که به طور معکوس با قیمت طلا همبستگی دارد، چهار واحد پایه کاهش یافت و به ۲.۰۳۹٪ رسید که یک عامل حمایتی برای XAU/USD محسوب میشود.
خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
شورای جهانی طلا (WGC) اعلام کرد که بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۴ برای سومین سال متوالی بیش از ۱۰۰۰ تن طلا خریداری کردهاند. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، خریدهای بانکهای مرکزی بیش از ۵۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ۳۳۳ تن رسید.
چشمانداز تکنیکال قیمت طلا
روند صعودی طلا همچنان پابرجاست، اگرچه خریداران باید سطح ۲۹۰۰ دلار را پشت سر بگذارند تا به آزمایش بالاترین سطح سال جاری (YTD) در ۲۹۴۲ دلار امیدوار باشند. اگر این دو سطح شکسته شوند، سطح مقاومتی بعدی ۲۹۵۰ دلار و سپس ۳۰۰۰ دلار خواهد بود. در مقابل، بسته شدن XAU/USD زیر ۲۹۰۰ دلار میتواند راه را برای چالش سطح پایین نوسان ۱۴ فوریه در ۲۸۷۷ دلار و سپس پایینترین سطح ۱۲ فوریه در ۲۸۶۴ دلار هموار کند. در صورت ضعف بیشتر، طلا میتواند به آزمایش بالاترین سطح نوسان ۳۱ اکتبر در ۲۷۹۰ دلار برسد.