عقبنشینی طلا از رکوردهای تاریخی با کاهش امیدها به کاهش نرخ بهره
قیمت طلا در روز چهارشنبه و در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی، پس از انتشار صورتجلسه آخرین نشست سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) که نشان داد همه سیاستگذاران به حفظ نرخ بهره در سطح فعلی در نشست ژانویه رأی دادهاند، کاهش یافت. قیمت اونس طلا (XAU/USD) در حدود ۲۹۲۵ دلار معامله میشود که ۰.۳۱٪ کاهش را نشان میدهد.
رکورد جدید طلا با تهدیدات تعرفهای ترامپ
پیشتر، طلا در جلسه معاملاتی اروپا به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۲۹۴۶ دلار رسید، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که ۲۵٪ تعرفه بر واردات خودرو، دارو و تراشه اعمال خواهد کرد. این فلز بدون بازده در بحبوحه جنگ تجاری افزایش یافت، اما پس از انتشار صورتجلسه فدرال رزرو، روند نزولی به خود گرفت.
نگاه معاملهگران به دادههای بیکاری و PMI
شرکتکنندگان بازار منتظر انتشار دادههای اولیه بیکاری هفته گذشته و شاخصهای مدیران خرید (PMI) فلش S&P Global هستند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده یک و نیم واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۵۳۵٪ رسیده است. بازده واقعی ایالات متحده، که به طور معکوس با قیمت طلا همبستگی دارد، دو و نیم واحد پایه کاهش یافته و به ۲.۰۷۲٪ رسیده است که یک عامل منفی برای قیمت طلا محسوب میشود.
تغییرات در ساختوساز مسکن ایالات متحده
به دلیل اختلالات آب و هوایی، شروع ساختوساز مسکن ایالات متحده در ژانویه از ۱.۵۱۵ میلیون به ۱.۳۶۶ میلیون کاهش یافته است که معادل ۹.۶٪ کاهش است. مجوزهای ساختوساز برای همان دوره بهبود یافته و از ۱.۴۸۲ میلیون به ۱.۴۸۳ میلیون افزایش یافته است که معادل ۰.۱٪ افزایش است.
پیشبینی صعودی گلدمن ساکس برای طلا
گلدمن ساکس پیشبینی قیمت اونس طلا (XAU/USD) را تا پایان سال به ۳۱۰۰ دلار افزایش داده است، زیرا این بانک سرمایهگذاری اعلام کرد که تقاضای "ساختاری بالاتر" بانکهای مرکزی ۹٪ به قیمت این فلز بدون بازده اضافه خواهد کرد. شورای جهانی طلا (WGC) فاش کرد که بانکهای مرکزی بیش از ۵۴٪ نسبت به سال گذشته ۳۳۳ تن طلا پس از پیروزی ترامپ خریداری کردهاند.
انتظارات بازار پول از کاهش نرخ بهره
آتی نرخ بهره وجوه فدرال در بازار پول ۴۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۵ را قیمتگذاری کردهاند. قیمت طلا همچنان به سمت صعود متمایل است، اگرچه در هفت روز گذشته نتوانسته است مانع ۲۹۵۰ دلاری را پشت سر بگذارد. حرکت قیمت به نظر میرسد بیش از حد کشیده شده باشد که با کاهش قدرت خریداران بیشتر تقویت میشود.
تحلیل تکنیکال: حمایتها و مقاومتهای کلیدی
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال خروج از منطقه اشباع خرید است که میتواند منجر به کاهش قیمت طلا شود. اولین حمایت، کف نوسانی ۱۴ فوریه در ۲۸۷۷ دلار خواهد بود و پس از آن، کف روزانه ۱۲ فوریه در ۲۸۶۴ دلار قرار دارد. از سوی دیگر، اگر قیمت اونس طلا (XAU/USD) از ۲۹۴۶ دلار عبور کند، اولین مقاومت، سطح روانی ۲۹۵۰ دلار خواهد بود و پس از آن، سطح ۳۰۰۰ دلار قرار دارد.