رکورد تاریخی طلا؛ ترامپ و چین بازارها را غافلگیر کردند

افزایش قیمت طلا با کاهش بازدهی اوراق قرضه

قیمت طلا در حال ثبت یک رکورد جدید دیگر در حدود ۲۹۵۵ دلار است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بازارها را با اعلام اینکه یک توافق تجاری با چین می‌تواند انجام شود، غافلگیر کرد. اگر بازدهی اوراق قرضه آمریکا بیشتر کاهش یابد، انتظار می‌رود این هفته رکوردهای جدیدی در قیمت طلا ثبت شود.

افزایش قیمت طلا با کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه دوباره افزایش یافته است، در حالی که بازدهی اوراق قرضه آمریکا کاهش یافته و دلار نیز ضعیف‌تر شده است. این فلز گرانبها در زمان نگارش این خبر در حدود ۲۹۵۵ دلار معامله می‌شود. این افزایش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که یک توافق تجاری با چین می‌تواند ممکن باشد.

نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر آنها بر قیمت طلا

نگرانی‌های ژئوپلیتیکی پس از آن افزایش یافت که ترامپ گفت اوکراین جنگ با روسیه را آغاز کرده و اشاره کرد که زمان آن رسیده است که اوکراین به دلیل تمام کمک‌های مالی ارائه شده به آمریکا، جبران کند. در همین حال، صورتجلسه فدرال رزرو (Fed) از جلسه چهارشنبه شب تأثیر زیادی نداشت. تنها تعداد کمی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواستار حفظ نرخ بهره بدون تغییر و عدم عجله برای کاهش آن بودند. با توجه به این موضوع، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن همچنان وجود دارد.

جابجایی فیزیکی طلا و فرصت‌های آربیتراژ

هزاران شمش طلا به صورت فیزیکی از خزانه بانک انگلستان به بازار آتی آمریکا منتقل می‌شوند که نشان‌دهنده گلوگاه‌های لجستیکی در بازار جهانی است. این جابجایی به دلیل یک فرصت آربیتراژ ایجاد شده توسط گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌هایی بر طلا اعمال خواهد کرد، انجام می‌شود. معامله‌گران در حال خرید طلای نقدی در لندن و فروش قراردادهای آتی در آمریکا هستند.

افزایش سود شرکت‌های معدنی

شرکت Gold Fields Ltd. اعلام کرد که سود سالانه آن در سال گذشته پس از افزایش قیمت این فلز گرانبها ۷۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که این شرکت شروع به غلبه بر چالش‌های عملیاتی در معادن شیلی و آفریقای جنوبی کرده است.

روابط آمریکا و اوکراین در پایین‌ترین سطح

روابط بین آمریکا و اوکراین در روز چهارشنبه در میان جنجال‌های رسانه‌های اجتماعی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به پایین‌ترین سطح خود رسید. نگرانی‌ها در حال افزایش است که ترامپ ممکن است حمایت آمریکا از اوکراین را پس از حمله روسیه به این کشور در سال ۲۰۲۲ متوقف کند. رهبر آمریکا روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت که ولودیمیر زلنسکی باید "سریع‌تر" برای رسیدن به توافق با روسیه اقدام کند "وگرنه او دیگر کشوری نخواهد داشت".

چشم‌انداز قیمت طلا

به نظر می‌رسد که حتی با وجود لحن ملایم‌تر در مورد تعرفه‌ها و احتمال توافق تجاری بین آمریکا و چین، معامله‌گران همچنان دلایل کافی برای افزایش بیشتر قیمت XAU/USD خواهند داشت. مسیر رسیدن به ۳۰۰۰ دلار هموار به نظر می‌رسد و فقط مسئله زمان است که طلا به این سطح برسد. همان‌طور که در چندین کلاس دارایی دیگر مشاهده شده است، هنگامی که هیجان خرید این فلز گرانبها به عموم مردم برسد، آن زمان نشانه‌ای برای فروش خواهد بود.

سطوح حمایت و مقاومت

اولین حمایت برای روز پنجشنبه در ۲۹۴۷ دلار قرار دارد که اولین مقاومت نیز با بالاترین قیمت روز چهارشنبه همزمان است. نقطه محوری روزانه در ۲۹۳۳ دلار قرار دارد. در زیر این سطح، پایین‌ترین قیمت روز چهارشنبه و حمایت S1 در ۲۹۱۹ دلار قرار دارند که باید برای حمایت از فشار فروش کوتاه‌مدت کافی باشند. در سمت صعودی، مقاومت R2 در ۲۹۶۱ دلار سطحی است که باید برای روز پنجشنبه هدف قرار گیرد. با توجه به تقویم اقتصادی سبک، احتمال زیادی وجود دارد که این سطح در اواخر روز آزمایش شود. از آنجا، سطح ۳۰۰۰ دلار قرار دارد، اگرچه ممکن است هنوز کمی بالا باشد تا در این هفته آزمایش شود.

نمودار روزانه XAU/USD