افزایش جزئی دلار آمریکا در برابر همتایان خود
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، در روز جمعه کمی زیر ۱۰۷.۰۰ معامله میشود. این افزایش پس از انتشار دادههای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده برای فوریه رخ داده است. دادههای اروپا که زودتر در همان روز منتشر شد، کاهش بیشتر فعالیت اقتصادی در این قاره را نشان داد.
دادههای اقتصادی ایالات متحده
تقویم اقتصادی ایالات متحده سرانجام برخی از انتشار دادهها را ارائه میدهد که ممکن است دلار را تحت تأثیر قرار دهد. شاخص PMI خدمات S&P Global برای فوریه، عامل اصلی این جمعه خواهد بود. انتظار میرود این شاخص به ۵۳ افزایش یابد، در حالی که در ژانویه ۵۲.۹ بود. دانشگاه میشیگان نیز شاخص احساسات مصرفکننده و انتظارات تورمی خود را برای قرائت نهایی ژانویه منتشر خواهد کرد.
دادههای PMI اروپا
در جلسه معاملاتی اولیه اروپا، دادههای اولیه PMI برای فوریه در چندین کشور اروپایی منتشر شد. نکات برجسته عبارت بودند از:
- PMI خدمات فرانسه به ۴۴.۵ کاهش یافت که کمتر از برآورد ۴۸.۹ بود.
- PMI خدمات اروپا به ۵۰.۷ کاهش یافت که کمتر از برآورد ۵۱.۵ بود.
- PMI آلمان علیرغم کاهش خدمات به ۵۲.۲، از برآوردها بهتر بود.
انتظارات بازار
در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت گرینویچ، دادههای اولیه PMI S&P Global ایالات متحده برای فوریه منتشر خواهد شد:
- انتظار میرود بخش تولید به ۵۱.۵ افزایش یابد.
- بخش خدمات باید به ۵۳.۰ افزایش یابد.
دانشگاه میشیگان قرائت نهایی ژانویه خود را در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ منتشر خواهد کرد:
- انتظار میرود شاخص احساسات مصرفکننده در ۶۷.۸ ثابت بماند.
- انتظار میرود شاخص انتظارات تورمی ۵ ساله به طور پیوسته ۳.۳٪ افزایش یابد.
بازارهای سهام و بازده اوراق قرضه
سهامها به رهبری بخش نیمههادی چین در حال افزایش هستند. سهام فناوری چین بیشترین افزایش را در سه سال گذشته داشتهاند که ناشی از خوشبینی نسبت به درآمد گروه علیبابا است. ابزار CME FedWatch نشان میدهد که احتمال ۴۷.۵٪ وجود دارد که نرخ بهره در ژوئن بدون تغییر باقی بماند. بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۴۹٪ معامله میشود که از اوج ۴.۵۷۴٪ روز چهارشنبه کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از عملکرد ضعیف این هفته، کمی بهبود یافته است. یورو (EUR) با بهبود جزئی در شاخص DXY در این جمعه پس از برخی انتشارهای ناامیدکننده PMI، به ویژه از فرانسه، کمک کرده است. اگر دادههای اولیه PMI S&P Global ایالات متحده برای فوریه که امروز بعدازظهر منتشر میشود، مقاومت فعالیت اقتصادی این کشور را نشان دهد، DXY میتواند به سرعت به ۱۰۷.۰۰ بازگردد.
در جهت صعودی، حمایت قبلی در ۱۰۷.۳۵ اکنون به یک مقاومت قوی تبدیل شده است. بالاتر از آن، میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه در ۱۰۷.۹۶ باید قبل از بازپسگیری ۱۰۸.۰۰ بازیابی شود. در جهت نزولی، ۱۰۶.۶۰ (میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه) و ۱۰۶.۵۲ (اوج ۱۶ آوریل ۲۰۲۴) به عنوان یک هشدار برای خریداران عمل کردهاند تا وارد شوند و DXY را به بالا برگردانند. پایینتر از آن، ۱۰۵.۸۹ (مقاومت در ژوئن ۲۰۲۴) همچنان به عنوان سطح حمایت قوی بعدی باقی خواهد ماند.
شاخص حرکت قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه هنوز به مانع اشباع فروش نرسیده است. بنابراین، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۱۰۴.۹۸ میتواند یک نتیجه ممکن باشد اگر یک کاتالیزور قوی ظاهر شود.