افت بیش از ۷۰۰ واحدی داوجونز در روز جمعه
شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) در روز جمعه بیش از ۷۰۰ واحد کاهش یافت و با افتی حدود ۱.۶ درصد به سطح ۴۳,۵۰۰ رسید که برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته اتفاق افتاده است. دادههای اقتصادی ایالات متحده به طور کلی ترکیبی و نزولی بودند، اما زیانهای کلیدی در سهام خاص باعث کاهش قابل توجه داوجونز شدهاند.
دادههای اقتصادی و احساسات مصرفکننده
ترس از رکود اقتصادی پس از تغییر ناگهانی در شاخصهای مدیران خرید (PMI) ایالات متحده دوباره مطرح شده است. شاخص PMI خدمات به ۴۹.۷ کاهش یافت که پایینترین سطح آن در دقیقاً دو سال گذشته است. با کاهش PMI خدمات به زیر ۵۰.۰ و بازگشت به قلمرو انقباض، افزایش کند PMI تولید به ۵۱.۶ از ۵۱.۲ کمک چندانی به تعادل نکرده است.
شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان (UoM) نیز در ژانویه به شدت کاهش یافت و به پایینترین سطح ۱۵ ماهه ۶۴.۷ رسید، زیرا نگرانیهای تورمی بر احساسات مصرفکننده تأثیر گذاشته است. انتظارات تورمی مصرفکننده در ۱۲ ماه آینده نشان میدهد که نمونهای از مصرفکنندگان ایالات متحده اکنون انتظار دارند تورم در سال آینده ۴.۳٪ باشد و چشمانداز ۵ ساله نیز به ۳.۵٪ افزایش یافته است.
تأثیر بر فدرال رزرو و سهام خاص
با افزایش انتظارات تورمی مصرفکننده، کاهش نرخ بهره برای فدرال رزرو (Fed) دشوارتر خواهد بود. تقریباً نیمی از سهام داوجونز در روز جمعه در محدوده مثبت قرار دارند، اما کاهش شدید سهام UnitedHealth (UNH) باعث فشار بر شاخص شده است. UnitedHealth در روز ۹٪ کاهش یافته و به ۴۵۸ دلار در هر سهم رسیده است، پس از آنکه مشخص شد این غول بهداشتی قرار است توسط وزارت دادگستری ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال و چشمانداز آینده
با یک فشار نزولی شدید، داوجونز اکنون در منطقه بین میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در ۴۳,۹۴۵ و ۴۱,۹۷۰ به ترتیب معامله میشود. حرکت قیمت به شدت نزولی شده است، اما هنوز فضای زیادی برای بازگشت سریع به سمت بالا وجود دارد. یک مقاومت سخت در نزدیکی سطح ۴۵,۰۰۰ قیمتگذاری شده است و خریداران احتمالاً با ادامه کاهش قیمتها به سمت ۴۳,۰۰۰ دوباره وارد نمودار خواهند شد.