کاهش قیمت طلا با برنامه ترامپ برای تشدید کنترل تراشههای چین
قیمت طلا در روز سهشنبه همراه با بازدهی اوراق قرضه و سهام کاهش یافت، زیرا دولت ترامپ قصد دارد محدودیتهای نیمههادی خود را بر چین تشدید کند.
بازگشت طلا به ۲۹۳۰ دلار در میان آشفتگی بازار
قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه به بالاترین سطح تاریخی جدید خود یعنی ۲۹۵۶ دلار رسید، اما معاملهگران نتوانستند از آن برای مدت طولانی بهرهمند شوند. این فلز گرانبها در زمان نگارش این مطلب در روز سهشنبه در حدود ۲۹۴۰ دلار معامله میشود، در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، قصد دارد محدودیتهای بیشتری را بر توسعه فناوری چین اعمال کند. موضع سختتر در مورد محدودیتهای نیمههادی و فشار بر سایر متحدان برای محاصره چین بخشی از این استراتژی است. این خبر در روز سهشنبه فضای منفی در بازارها ایجاد کرده است.
معاملهگران به عنوان یک پناهگاه امن به اوراق قرضه هجوم آوردهاند که باعث کاهش بیشتر بازدهی (همبستگی معکوس قیمت اوراق قرضه با بازدهی) شده است. سهام نیز در حال سقوط است و اعداد قرمز در سراسر جهان از آسیا تا اروپا، از جمله معاملات آتی سهام ایالات متحده، دیده میشود. به جز سه عضو فدرال رزرو (Fed) که قرار است سخنرانی کنند، در روز سهشنبه قبل از انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه، انتظار زیادی نمیرود.
تلاش ترامپ برای جلوگیری از توسعه صنعت نیمههادی چین
دولت ترامپ قصد دارد محدودیتهای خود را بر توسعه فناوری چین، از جمله محدودیتهای سختتر در زمینه نیمههادیها، گسترش دهد و بر متحدان خود فشار آورد تا محدودیتهایی را بر صنعت تراشه چین اعمال کنند. هدف ترامپ جلوگیری از توسعه صنعت نیمههادی داخلی چین است که میتواند قابلیتهای هوش مصنوعی و نظامی آن را تقویت کند.
ابزار CME FedWatch نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در ماه ژوئن به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) افزایش یافته و به ۵۰.۰٪ رسیده است، در حالی که احتمال توقف نرخ بهره به تنها ۳۲.۶٪ کاهش یافته است که با کاهش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده در روز سهشنبه پشتیبانی میشود.
انتظار سرمایهگذاران برای شاخص هزینههای مصرف شخصی
سرمایهگذاران منتظر انتشار شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی در ماه ژانویه، که شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در روز جمعه هستند تا سرنخهایی درباره سیاست پولی به دست آورند. انتظار میرود این شاخص به کندترین سطح خود از ژوئن کاهش یابد.
مایکل بار، نایب رئیس فدرال رزرو برای نظارت، در ساعت ۱۶:۴۵ به وقت گرینویچ در یک رویداد به میزبانی دانشکده مدیریت ییل درباره ثبات مالی سخنرانی خواهد کرد و به سوالات پاسخ خواهد داد. تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ در یک رویداد به میزبانی باشگاه روتاری ریچموند درباره "تورم دیروز و امروز" سخنرانی خواهد کرد و به سوالات پاسخ خواهد داد. در ساعت ۲۱:۱۵ به وقت گرینویچ، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در کنفرانس سالانه تحقیقات BEAR بانک انگلستان در لندن، بریتانیا، درباره آینده ترازنامه بانک مرکزی سخنرانی خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال: طلا زیر نقطه محوری روزانه
کاهش سریع قیمت طلا به زیر نقطه محوری روزانه در نزدیکی ۲۹۴۳ دلار نشاندهنده یک مشکل برای طلا در روز سهشنبه است. فشار فروش وجود دارد و به نظر میرسد خریداران قبلاً سعی کردهاند طلا را در اوایل معاملات آسیایی به بالای نقطه محوری روزانه بازگردانند، اما شکست خوردهاند. حمایت S1 در ۲۹۳۰ دلار تاکنون حفظ شده است، اگرچه پس از شکستن آن سطح، حمایت S2 تنها در ۲۹۰۸ دلار قرار دارد.
در صعود، بالاترین سطح تاریخی در ۲۹۵۶ دلار همچنان سطح اصلی برای مشاهده است. در مسیر صعودی، مقاومت R1 روزانه در ۲۹۶۴ دلار پس از آن قرار دارد. بالاتر از آن، مقاومت R2 در ۲۹۷۷ دلار قبل از در نظر گرفتن سطح ۳۰۰۰ دلار قرار دارد. در نزول، حمایت S1 در ۲۹۳۰ دلار قرار دارد که تقریباً با پایینترین سطح روز دوشنبه در جلسه ایالات متحده همزمان است. در صورت عدم حفظ آن سطح، عدد بزرگ ۲۹۰۰ دلار با حمایت S2 در ۲۹۰۸ دلار وارد عمل میشود.
XAU/USD: نمودار روزانه