افت دلار استرالیا پس از انتشار CPI ماهانه
دلار استرالیا پس از انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماهانه، تغییرات کمی داشته است. CPI ماهانه استرالیا در ژانویه نسبت به سال قبل ۲.۵٪ افزایش یافت، در حالی که رشد ۲.۶٪ پیشبینی شده بود.
تأثیر سیاستهای ترامپ بر دلار استرالیا
دلار استرالیا (AUD) برای چهارمین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه بدون تغییر باقی مانده است. جفت ارز AUD/USD پس از انتشار CPI ماهانه استرالیا که نسبت به سال قبل ۲.۵٪ افزایش یافته بود، در حالی که پیشبینی بازار رشد ۲.۶٪ بود، کاهش یافته است.
جفت ارز AUD/USD به دلیل افزایش احساسات ریسکپذیری با چالشهایی مواجه است، زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اواخر دوشنبه اعلام کرد که تعرفههای گسترده آمریکا بر واردات از کانادا و مکزیک پس از پایان تأخیر یکماهه در اجرای آنها، اعمال خواهند شد. ترامپ ادعا کرد که آمریکا توسط کشورهای خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و برنامه خود برای اعمال تعرفههای متقابل را تکرار کرد.
کنترلهای صادرات تراشه به چین
بر اساس گزارش بلومبرگ در اوایل سهشنبه، دولت ترامپ قصد دارد کنترلهای صادرات تراشه به چین، شریک تجاری نزدیک استرالیا، را تشدید کند. آمریکا در حال بررسی محدودیتهای سختگیرانهتر بر صادرات تراشههای Nvidia و ممکن است محدودیتهای بیشتری بر شرکتهای چینی مانند SMIC و CXMT اعمال کند.
بانک خلق چین (PBOC) روز سهشنبه ۳۰۰ میلیارد یوان از طریق تسهیلات وامدهی میانمدت یکساله (MLF) با نرخ ۲٪ تزریق کرد. علاوه بر این، PBOC ۳۱۸.۵ میلیارد یوان از طریق ریپوی معکوس هفتروزه با نرخ ۱.۵۰٪ تزریق کرد که با نرخ قبلی سازگار بود. با توجه به رابطه تجاری نزدیک بین چین و استرالیا، هرگونه تغییر در اقتصاد چین میتواند بر دلار استرالیا تأثیر بگذارد.
شاخص دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه
شاخص دلار آمریکا (DXY) که USD را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، به نزدیکی ۱۰۶.۰۰ کاهش یافته است، در حالی که بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا با سررسید ۲ ساله و ۱۰ ساله به ترتیب به ۴.۰۹٪ و ۴.۲۸٪ کاهش یافته است.
آستن گولزبی، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه اظهار داشت که بانک مرکزی آمریکا قبل از در نظر گرفتن کاهش نرخ بهره به وضوح بیشتری نیاز دارد.
شاخصهای PMI و ادعاهای بیکاری
شاخص PMI ترکیبی آمریکا در فوریه به ۵۰.۴ کاهش یافت، در حالی که در ماه قبل ۵۲.۷ بود. در مقابل، PMI تولیدی در فوریه به ۵۱.۶ افزایش یافت که بالاتر از پیشبینی ۵۱.۵ بود. در همین حال، PMI خدماتی در فوریه به ۴۹.۷ کاهش یافت که کمتر از پیشبینی ۵۳.۰ بود.
ادعاهای اولیه بیکاری آمریکا برای هفته منتهی به ۱۴ فوریه به ۲۱۹,۰۰۰ افزایش یافت که بالاتر از پیشبینی ۲۱۵,۰۰۰ بود. در همین حال، ادعاهای بیکاری مداوم به ۱.۸۶۹ میلیون افزایش یافت که کمی کمتر از پیشبینی ۱.۸۷ میلیون بود.
محدودیتهای سرمایهگذاری چین در آمریکا
ترامپ روز جمعه یک یادداشت امضا کرد که به کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) دستور میدهد سرمایهگذاریهای چینی در بخشهای استراتژیک را محدود کند. رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که این یادداشت امنیت ملی به دنبال تشویق سرمایهگذاری خارجی در حالی که منافع امنیت ملی آمریکا را از تهدیدات احتمالی دشمنان خارجی مانند چین محافظت میکند، است.
بیانیه سیاست سالانه چین
چین روز یکشنبه بیانیه سیاست سالانه خود برای سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد. این بیانیه استراتژیهایی را برای پیشبرد اصلاحات روستایی و ترویج احیای جامع روستایی تشریح میکند. علاوه بر این، توسعهدهندگان تحت حمایت دولت چین به طور تهاجمی خرید زمین را با قیمتهای بالا افزایش دادهاند که ناشی از تسهیل محدودیتهای قیمت مسکن توسط دولت برای احیای بازار املاک مشکلدار است.
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا
بانک مرکزی استرالیا (RBA) هفته گذشته نرخ بهره رسمی خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۴.۱۰٪ رساند که اولین کاهش نرخ در چهار سال گذشته بود. میشل بولاک، رئیس RBA، تأثیر نرخهای بهره بالا را تأیید کرد اما هشدار داد که برای اعلام پیروزی بر تورم زود است. او همچنین بر قدرت بازار کار تأکید کرد و روشن کرد که کاهش نرخهای آینده تضمین نشده است، علیرغم انتظارات بازار.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز چهارشنبه نزدیک به ۰.۶۳۴۰ معامله میشود و به زیر کانال صعودی که نشاندهنده تضعیف تمایلات صعودی بازار است، شکسته است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالای ۵۰ باقی مانده است که از چشمانداز مثبت حمایت میکند.
در جهت صعودی، جفت ارز AUD/USD مانع فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه در ۰.۶۳۴۲ را آزمایش میکند. شکست موفقیتآمیز بالای این سطح میتواند حرکت قیمت کوتاهمدت را بهبود بخشد و از جفت ارز برای آزمایش مقاومت روانی کلیدی در ۰.۶۴۰۰ حمایت کند، با مانع بعدی در مرز بالایی کانال صعودی در حدود ۰.۶۴۵۰.
جفت ارز AUD/USD حمایت فوری در EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۳۳۱ را آزمایش میکند. شکست قاطع زیر این سطح میتواند منجر به ظهور تمایلات نزولی شود و جفت ارز را به آزمایش سطح روانی ۰.۶۳۰۰ سوق دهد.