ثبات طلا بالای ۲۹۰۰ دلار پس از کاهش شدید
قیمت طلا پس از کاهش شدید، بالای ۲۹۰۰ دلار تثبیت میشود: دادههای ضعیف ایالات متحده و تهدیدات تعرفهای ترامپ، امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده و تقاضای پناهگاه امن را بیشتر کرده است.
تحلیل قیمت طلا: تثبیت بالای ۲۹۰۰ دلار
قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه پس از کاهش ۱.۳ درصدی روز گذشته، بالای ۲۹۱۰ دلار تثبیت شده و در حال معامله است. این کاهش پس از آن رخ داد که بازارها از دادههای ضعیف اعتماد مصرفکننده ایالات متحده و تهدیدات تعرفهای واقعبینانهتر از سوی دولت ترامپ ترسیدند. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده به طور قابل توجهی کاهش یافته و بازارها پیشبینی میکنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوع از فلز گرانبها حمایت میکند و باید باعث شود که قیمت از اینجا به بعد به کف برسد.
رویدادهای کلیدی پیش رو
بازارها منتظر ۴ مارس هستند، زمانی که تعرفهها بر مکزیک و کانادا قرار است اعمال شوند. درست قبل از آن، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که شاخص تورم مورد ترجیح فدرال رزرو است، روز جمعه منتشر خواهد شد. عوامل و عناصر متحرک زیادی وجود دارد که ممکن است باعث شود معاملهگران قبل از این رویدادها محتاط بمانند.
حمایت از طلا توسط دادههای ضعیف ایالات متحده و تهدیدات تعرفهای ترامپ
بلومبرگ گزارش میدهد که طلا در روزهای اخیر توسط دادههای ضعیف ایالات متحده که امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه ژوئن افزایش داده و تهدیدات تعرفهای فزاینده دونالد ترامپ که تقاضای پناهگاه امن را افزایش داده، حمایت شده است.
هشدار در مورد اصلاح شدید بازار
در یک مقاله تحلیلی از بلومبرگ، لی بیکر (مالک و رئیس Claris Financial Advisors، مستقر در آتلانتا و عضو شورای مشاوران CNBC) هشدار داد که سطوح فعلی بالای طلا در حال آمادهسازی بازارها برای یک اصلاح شدید هستند، زیرا سرمایهگذاران حاضر به خرید به هر قیمتی هستند. این حرکت اغلب به عنوان یک حرکت طمع تلقی میشود که معمولاً به یک شستشوی گسترده منجر میشود.
احتمال کاهش نرخ بهره در حال افزایش است
ابزار CME Fedwatch نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن هر روز در حال افزایش است. در حال حاضر، این ابزار ۶۶.۲٪ احتمال میدهد که نرخ بهره کمتر از سطوح فعلی باشد، در مقایسه با ۳۳.۸٪ برای عدم کاهش نرخ بهره.
تحلیل تکنیکال: خطر کاهش بیشتر همچنان وجود دارد
برای دومین روز متوالی، قیمت طلا زیر نقطه محوری روزانه معامله میشود. اگرچه حرکت قیمت صاف به نظر میرسد و تثبیت در حال انجام است، اما همچنان خطر کاهش بیشتر وجود دارد. شاخص قدرت نسبی در نمودار ۴ ساعته فضای بیشتری برای کاهش دارد، بنابراین اگر آشفتگی بازار دوباره در این چهارشنبه افزایش یابد، ممکن است کاهش به ۲۸۸۰ دلار ممکن باشد.
سطوح کلیدی برای نظارت
در صورت افزایش، اولین سطحی که باید بازیابی شود، نقطه محوری روزانه در ۲۹۱۸ دلار است که در ساعات اولیه معاملات این چهارشنبه نتوانست حمایت ارائه دهد. در صورت حمایت از طلا در صورت کاهش بیشتر بازدهی ایالات متحده، مقاومت R1 در ۲۹۴۸ دلار و بالاترین سطح تاریخ در ۲۹۵۶ دلار بهترین سطوح برای صعود هستند. از سوی دیگر، بازگشت به پایینترین سطح روز سهشنبه در ۲۸۹۰ دلار یک نتیجه بسیار محتمل است. با توجه به اینکه حمایت S1 در ۲۸۸۲ دلار پایینتر قرار دارد، واقعاً مانع زیادی برای کاهش بیشتر وجود ندارد. در پایینتر، مراقب ۲۸۷۸ دلار (پایینترین سطح ۱۷ فوریه) باشید، جایی که ممکن است حمایت قابل توجهی وارد عمل شود.
