زلنسکی و ترامپ در آستانه توافق بزرگ عناصر کمیاب

ثبات دلار آمریکا در آستانه دیدار زلنسکی با ترامپ

دلار آمریکا در روز جمعه و پیش از انتشار داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ژانویه، ثابت باقی مانده است. معامله‌گران پس از افزایش PCE در گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه که روز پنجشنبه منتشر شد، انتظار PCE قوی‌تری را دارند.

عملکرد شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می‌کند، در زمان نگارش این گزارش در حوالی ۱۰۷.۴۰ معامله می‌شود و سعی در حفظ این سطح دارد. بازارها شب گذشته دوباره دچار نوسان شدند، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تأیید کرد که تعرفه‌های کانادا و مکزیک از ۴ مارس اعمال خواهند شد. در همین حال، چین نیز در همان روز با تعرفه اضافی ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد.

داده‌های اقتصادی پیش رو

در جبهه داده‌های اقتصادی، همه نگاه‌ها در روز جمعه به داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ژانویه معطوف است. در دومین قرائت از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ که روز پنجشنبه منتشر شد، مؤلفه‌های PCE هم برای قرائت کلی و هم برای قرائت هسته، به سمت بالا بازبینی شدند. این امر انتظارات معامله‌گران را در لحظه آخر تغییر داده و احتمال افزایش غیرمنتظره در شاخص تورم مورد ترجیح فدرال رزرو را افزایش داده است.

دیدار زلنسکی با ترامپ

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در حال عزیمت به واشنگتن دی.سی. است تا روز جمعه یک توافقنامه مربوط به عناصر کمیاب را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امضا کند.

انتظارات از داده‌های PCE

در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی برای ژانویه منتشر خواهد شد:

• انتظار می‌رود PCE کلی ماهانه ۰.۳٪ باشد که نسبت به قرائت قبلی تغییری نکرده است.
• انتظار می‌رود قرائت هسته PCE ماهانه از ۰.۲٪ در دسامبر به ۰.۳٪ افزایش یابد.
• انتظار می‌رود PCE کلی سالانه ۲.۵٪ افزایش یابد که نسبت به ۲.۶٪ در دسامبر کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رود PCE هسته سالانه در ژانویه ۲.۶٪ افزایش یابد که نسبت به ماه قبل ۲.۸٪ کاهش یافته است.

سایر داده‌های اقتصادی

در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت گرینویچ، شاخص مدیران خرید شیکاگو برای فوریه منتشر خواهد شد. انتظار همچنان برای انقباض در ۴۰.۶ است که نسبت به ۳۹.۵ در ژانویه افزایش یافته است.

وضعیت بازارهای سهام

بازارهای سهام در این جمعه بسیار متلاطم هستند، به طوری که در معاملات آسیایی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند، در حالی که اروپا زیان‌های ملایمی را تجربه می‌کند و معاملات آتی ایالات متحده تنها چند ساعت قبل از باز شدن بازارهای آمریکا آماده یک روند مثبت هستند.

انتظارات از نرخ بهره

ابزار Fedwatch CME احتمال ۲۹.۷٪ را نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵٪-۴.۵۰٪ در ژوئن باقی بمانند و بقیه نشان‌دهنده احتمال کاهش نرخ بهره هستند.

بازدهی اوراق قرضه آمریکا

بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۲۵٪ معامله می‌شود که نسبت به اوج هفته گذشته در ۴.۵۷۴٪ کاهش یافته است.

چشم‌انداز شاخص دلار

در نهایت، شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است افزایش خوبی داشته باشد. حفظ وضعیت فعلی کلیدی خواهد بود، زیرا بزرگ‌ترین چالش از کاهش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده ناشی می‌شود که تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و سایر کشورها را کاهش می‌دهد. یک کاهش دیگر ممکن است در صورت بازگشت نگرانی‌های تورمی و افزایش دوباره بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده رخ دهد که از دلار قوی‌تر حمایت می‌کند.

سطوح فنی کلیدی

در سمت صعودی، میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه (SMA) اولین مقاومت برای هرگونه بازگشت است که در حال حاضر در ۱۰۷.۹۷ قرار دارد. در صورت شکست DXY بالای سطح ۱۰۸.۰۰، سطح ۱۰۸.۵۰ دوباره در دسترس خواهد بود. در سمت نزولی، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، سطح ۱۰۷.۰۰ باید به عنوان حمایت حفظ شود. در نزدیکی آن، ۱۰۶.۸۰ (SMA 100 روزه) و ۱۰۶.۵۲ به عنوان یک سطح محوری باید به عنوان حمایت عمل کنند و از هرگونه بازگشت به منطقه پایین‌تر از ۱۰۶ جلوگیری کنند.

نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا