کاهش جزئی دلار آمریکا پس از بهبود فضای بازار
دلار آمریکا در روز دوشنبه با کاهش جزئی مواجه شد، زیرا پس از تمایل رهبران اروپایی برای تضمین توافق صلح در اوکراین، فضای بازار بهبود یافت.
معاملهگران در روز دوشنبه بر دادههای کلیدی تولید ایالات متحده، از جمله شاخص مدیران خرید (PMI) ISM و S&P Global، تمرکز خواهند کرد.
عملکرد شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، کمی کاهش یافته و در زمان نگارش این گزارش در نزدیکی ۱۰۷.۰۰ معامله میشود. پس از آنکه رهبران اروپایی، از جمله ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین، در روز یکشنبه تمایل خود را برای تضمین توافق صلح در اوکراین نشان دادند، فضای بازار بهبود یافت. این طرح اکنون نیاز به حمایت ایالات متحده دارد.
تمرکز بر دادههای اقتصادی
در جبهه دادههای اقتصادی، تمرکز بر بخش تولید ایالات متحده خواهد بود. علاوه بر قرائت نهایی شاخص مدیران خرید (PMI) S&P Global برای فوریه، مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) گزارش خاص خود را در مورد PMI تولید منتشر خواهد کرد. علاوه بر شاخص اصلی، مؤلفههای قیمتهای پرداختی و سفارشات جدید میتوانند بینشی در مورد تورم و وضعیت دفتر سفارشات در این بخش پس از بیش از یک ماه از تأثیر رئیسجمهور ترامپ ارائه دهند.
در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت گرینویچ، S&P Global قرائت نهایی PMI تولید خود را برای فوریه منتشر میکند. پیشبینیها حاکی از ثبات ۵۱.۶ نسبت به قرائت اولیه است.
در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، ISM گزارش خود را در مورد بخش تولید برای فوریه منتشر خواهد کرد.
- انتظار میرود PMI اصلی به ۵۰.۵ در مقایسه با ۵۰.۹ در ژانویه برسد.
- انتظار میرود زیرشاخص قیمتهای پرداختی به ۵۶.۲ برسد که از ۵۴.۹ در ژانویه افزایش یافته است.
- برای مؤلفه سفارشات جدید پیشبینی در دسترس نیست و در قرائت ژانویه در ۵۵.۱ قرار داشت.
وضعیت بازارهای سهام و اوراق قرضه
سهام در آغاز این هفته در وضعیت خوبی قرار دارند و بهطور ملایم مثبت هستند.
ابزار Fedwatch CME احتمال ۲۵.۴ درصدی را پیشبینی میکند که نرخ بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵٪-۴.۵۰٪ در ژوئن باقی بماند و بقیه نشاندهنده احتمال کاهش نرخ بهره هستند.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در حدود ۴.۲۵٪ معامله میشود که نسبت به اوج هفته گذشته ۴.۵۷۴٪ کاهش یافته است.
چشمانداز آینده
این هفته با عدم قطعیت بیشتری آغاز نمیشود، زیرا بسیاری از عوامل متحرک و پیوندها از انفجار روز جمعه در دفتر بیضی شکل باقی ماندهاند. بهنظر میرسد که دادههای ایالات متحده بهطور خودکار دیده میشوند، در حالی که ژئوپلیتیک محرکهای اصلی در سال ۲۰۲۵ خواهند بود.
معاملهگران باید رژیم جدیدی را بپذیرند که در آن یک تیتر خبری بهراحتی میتواند یک روند یا تداوم خوب را در هر دارایی، از جمله شاخص دلار آمریکا، مختل کند.
در سمت صعودی، میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه (SMA) اولین مقاومت برای هر رد قیمتی است که در حال حاضر در ۱۰۷.۹۸ قرار دارد. در صورت عبور DXY از سطح ۱۰۸.۰۰، سطح ۱۰۸.۵۰ دوباره در دسترس قرار میگیرد.
در سمت نزولی، سطح ۱۰۷.۰۰ باید بهعنوان حمایت حفظ شود. در نزدیکی آن، ۱۰۶.۸۴ (SMA 100 روزه) و ۱۰۶.۵۲ بهعنوان یک سطح محوری باید بهعنوان حمایت عمل کنند و از بازگشت به منطقه پایینتر از ۱۰۶ جلوگیری کنند.
