افزایش قیمت طلا پس از جنگ تجاری تلافیجویانه
قیمت طلا روز دوشنبه بیش از ۱٪ افزایش یافت، پس از اینکه رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که برای چین، مکزیک و کانادا بسیار دیر شده است تا از تعرفههایی که از این سهشنبه اعمال میشود، جلوگیری کنند.
کانادا از روز سهشنبه تعرفههای تلافیجویانه ۲۵٪ اعمال خواهد کرد، در حالی که چین قصد دارد از ۱۰ مارس ۱۵٪ تعرفه بر کالاهای کشاورزی آمریکا اعمال کند.
کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا
بازدهی اوراق قرضه آمریکا روز سهشنبه دوباره کاهش یافت و به پایینترین سطح نزدیک به ۵ ماه گذشته یعنی ۴.۱۱٪ رسید. قیمت طلا (XAU/USD) در زمان نگارش این گزارش در روز سهشنبه پس از افزایش بیش از ۱٪ در روز قبل، بالاتر رفته و در حدود ۲۹۱۰ دلار معامله میشود.
این افزایش اخیر پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ روز دوشنبه تأیید کرد که تعرفهها برای کانادا، مکزیک و چین در حال اجرا است. بازارها هنوز در روز دوشنبه تردید داشتند که آیا ترامپ اجازه تمدید اجرای تعرفهها را بر اساس تلاشهای این کشورها برای برآورده کردن خواستههای دولت ترامپ خواهد داد یا خیر. به نظر میرسید که این تلاشها بسیار دیر شده است و ترامپ از روز سهشنبه به اجرای تعرفههای تعهد شده ادامه داد.
واکنش کانادا و چین
در همین حال، کانادا و چین قبلاً در برابر اعمال تعرفههای یکجانبه از سوی آمریکا مقاومت کردهاند. بیانیهای که توسط دفتر نخستوزیر کانادا، جاستین ترودو، منتشر شد، تأیید کرد که کانادا از روز سهشنبه تعرفههای تلافیجویانه بر واردات آمریکا اعمال خواهد کرد، اگر تعرفههای آمریکا اجرایی شود. «کانادا از روز سهشنبه با تعرفههای ۲۵٪ بر واردات آمریکا به ارزش ۳۰ میلیارد دلار کانادا شروع خواهد کرد»، این بیانیه اعلام کرد، در حالی که تعرفهها بر سایر محصولات به ارزش ۱۲۵ میلیارد دلار کانادا در ۲۱ روز آینده اجرایی خواهد شد.
از سوی دیگر، وزارت بازرگانی چین صبح روز سهشنبه اعلام کرد که تعرفههای اضافی تا ۱۵٪ بر واردات محصولات کشاورزی کلیدی از جمله مرغ، گوشت خوک، سویا و گوشت گاو از آمریکا اعمال خواهد کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که تعرفههای اعلام شده از ۱۰ مارس اجرایی خواهد شد.
کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا
در بحبوحه این جنگ تجاری تلافیجویانه، بازدهی اوراق قرضه آمریکا دوباره کاهش یافته است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در اوایل معاملات آسیایی روز سهشنبه به ۴.۱۱٪ در جهت نزولی رسید. این پایینترین سطح نزدیک به ۵ ماه گذشته است که از اواسط اکتبر دیده نشده بود.
توقف کمکهای نظامی به اوکراین
در جبهه ژئوپلیتیکی، یک مقام ارشد دفاعی اعلام کرد که آمریکا تمام کمکهای نظامی به اوکراین را متوقف کرده است، بلومبرگ گزارش میدهد.
افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
پس از تحولات روز دوشنبه، ابزار Fedwatch CME نشان میدهد که درخواست بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) تا ژوئن بیشتر شده است. احتمال این کاهش در حال حاضر ۸۵.۶٪ است، در حالی که احتمال کمی ۱۴.۴٪ برای ثابت ماندن نرخها وجود دارد.
رشتهای از دادههای اخیر آمریکا که نشاندهنده تورم فزاینده و کندی فعالیت اقتصادی است، نگرانیها را در مورد اینکه بزرگترین اقتصاد جهان ممکن است به سمت دورهای از رکود تورمی پیش برود، افزایش داده است، رویترز گزارش میدهد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
قیمت طلا در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در روز سهشنبه به افزایش روز دوشنبه خود ادامه میدهد. محدودهها برای سطوح نقطه محوری روزانه فشردهتر شدهاند که عدم تصمیمگیری فعلی در میان سرمایهگذاران پس از کاهش هفته گذشته را تأیید میکند. مراقب ادامه حرکت در هر جهت باشید. با این حال، عدم قطعیت در مورد جنگ تجاری تلافیجویانه باعث حمایت از طلا خواهد شد.
نقطه محوری روزانه در ۲۸۷۹ دلار و مقاومت R1 روزانه در ۲۹۰۳ دلار در حال حاضر به عنوان حمایت عمل میکنند تا قیمت طلا را بالاتر ببرند. در صورت ادامه افزایش قیمت طلا، مقاومت R2 روزانه در ۲۹۱۷ دلار احتمالاً آخرین مانع در روز سهشنبه قبل از بالاترین قیمت تاریخ ۲۹۵۶ دلار که در ۲۴ فوریه ثبت شده بود، خواهد بود.
در جهت نزولی، علاوه بر نقطه محوری و سطوح مقاومت R1 ذکر شده، حمایت S1 در ۲۸۶۶ دلار با پایینترین سطح روز پنجشنبه همگرا میشود. این سطح حمایت حیاتی برای روز سهشنبه خواهد بود. اگر خریداران طلا بخواهند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند، این سطح باید حفظ شود. در صورت کاهش بیشتر، حمایت S2 روزانه در ۲۸۴۲ دلار باید بتواند فشار نزولی اضافی را جذب کند.