افزایش ارزش دلار استرالیا پس از انتشار دادههای تولید ناخالص داخلی سهماهه چهارم
دلار استرالیا در حالی تقویت میشود که دلار آمریکا به دلیل نگرانیهای فزاینده درباره کندی رشد اقتصادی ایالات متحده تضعیف شده است. تولید ناخالص داخلی استرالیا در سهماهه چهارم ۲۰۲۴ به میزان ۰.۶٪ نسبت به فصل قبل رشد کرد که بالاتر از انتظارات بازار (۰.۵٪) بود. وزیر بازرگانی ایالات متحده، لوترنیک، اعلام کرد که ترامپ ممکن است کمتر از ۴۸ ساعت پس از اجرای سیاست تعرفهای خود، در آن تجدیدنظر کند.
تقویت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا
دلار استرالیا (AUD) برای سومین جلسه متوالی در روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه میدهد. جفت ارز AUD/USD در حالی تقویت میشود که دلار آمریکا (USD) تحت فشار باقی مانده است، زیرا نگرانیها درباره کندی رشد اقتصادی و تأثیر تعرفهها بر اقتصاد ایالات متحده افزایش یافته است. دلار استرالیا پس از انتشار دادههای کلیدی اقتصادی در روز چهارشنبه مقاوم باقی مانده است.
رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا
تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا در سهماهه چهارم ۲۰۲۴ به میزان ۰.۶٪ نسبت به فصل قبل رشد کرد که بالاتر از رشد ۰.۳٪ ثبت شده در سهماهه سوم و بالاتر از انتظارات بازار (۰.۵٪) بود. به صورت سالانه، تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم ۱.۳٪ رشد کرد که بالاتر از ۰.۸٪ در سهماهه قبل بود.
شاخصهای مدیران خرید
شاخص مدیران خرید ترکیبی Judo Bank در فوریه به ۵۰.۶ کاهش یافت که نسبت به ۵۱.۱ در ژانویه کمتر بود و پنجمین ماه متوالی رشد فعالیتهای تجاری را نشان میدهد، هرچند با سرعتی کندتر. شاخص مدیران خرید خدمات نیز به ۵۰.۸ کاهش یافت که نسبت به ۵۱.۲ کمتر بود و سیزدهمین ماه متوالی رشد را نشان میدهد، هرچند با سرعتی کمتر.
هشدارهای بانک مرکزی استرالیا
معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اندرو هاوزر، تأکید کرد که عدم قطعیت در تجارت جهانی در بالاترین سطح ۵۰ سال گذشته قرار دارد. هاوزر هشدار داد که عدم قطعیت ناشی از تعرفههای رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، میتواند باعث شود کسبوکارها و خانوارها برنامهریزی و سرمایهگذاری خود را به تأخیر بیندازند که ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
فشار بر دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این مقاله در حدود ۱۰۵.۶۰ معامله میشود. دلار آمریکا تحت فشار نزولی قرار دارد، زیرا بازارها پیشبینی میکنند که رئیسجمهور ترامپ دلیلی برای عقبنشینی از تهدیدات تعرفهای خود پیدا خواهد کرد.
تجدیدنظر در سیاست تعرفهای ترامپ
وزیر بازرگانی ایالات متحده، هاوارد لوترنیک، در مصاحبهای تلویزیونی با فاکس نیوز اعلام کرد که رئیسجمهور ترامپ ممکن است کمتر از ۴۸ ساعت پس از اجرای سیاست تعرفهای خود، در آن تجدیدنظر کند. لوترنیک اشاره کرد که اگر قوانین USMCA رعایت شود، ترامپ در حال بررسی ارائه تسهیلات است.
تأثیر تعرفهها بر اقتصاد ایالات متحده
تعرفههای ۲۵٪ ترامپ بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک از روز سهشنبه اجرایی شد و همزمان با آن، تعرفههای واردات از چین نیز به ۲۰٪ افزایش یافت. شاخص مدیران خرید تولیدی ISM ایالات متحده در ۵۰.۳ قرار گرفت که کمی کمتر از پیشبینی ۵۰.۵ و کمتر از ۵۰.۹ ژانویه بود. در مقابل، شاخص مدیران خرید تولیدی نهایی S&P Global برای فوریه بالاتر از انتظارات و در ۵۲.۷ قرار گرفت که نسبت به قرائت اولیه بهبود یافته بود.
گزارش تورم PCE ایالات متحده
گزارش تورم PCE ایالات متحده مطابق با انتظارات بود و PCE اصلی ماهانه در ۰.۳٪ ثابت باقی ماند. PCE اصلی کمی به ۰.۳٪ افزایش یافت که نسبت به ۰.۲٪ دسامبر بیشتر بود، در حالی که PCE اصلی سالانه در ۲.۶٪ قرار گرفت که کمی بالاتر از پیشبینیها بود اما نسبت به رقم دسامبر تغییری نداشت. PCE اصلی به ۲.۶٪ کاهش یافت که نسبت به ۲.۹٪ اصلاح شده دسامبر کمتر بود.
توقف کمکهای نظامی ایالات متحده به اوکراین
به گزارش بلومبرگ، به نقل از یک مقام دفاعی، ایالات متحده تمام کمکهای نظامی فعلی خود به اوکراین را "متوقف" کرده است. این مقام اعلام کرد که تمام تجهیزات نظامی ایالات متحده که هنوز در اوکراین نیستند، از جمله سلاحهای در حال انتقال از طریق هواپیما و کشتی و همچنین سلاحهای در حال انتظار در مناطق ترانزیت در لهستان، متوقف خواهند شد. گفته میشود که این توقف توسط رئیسجمهور ترامپ دستور داده شده و وزیر دفاع، پیت هگست، موظف به اجرای این تصمیم شده است.
اهداف رشد اقتصادی چین
مقامات چینی اوایل روز چهارشنبه اعلام کردند که هدف آنها رشد اقتصادی حدود ۵٪ برای سال ۲۰۲۵ و هدف ۲٪ برای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) است. علاوه بر این، چین قصد دارد سیاست مالی فعالتری را اجرا کند و در عین حال ثبات را در بازارهای املاک و سهام حفظ کند.
صورتجلسه نشست فوریه RBA
صورتجلسه نشست فوریه بانک مرکزی استرالیا (RBA) به ریسکهای نزولی برای اقتصاد اشاره کرد. در حالی که هیئت مدیره قدرت بازار کار را به عنوان یک دلیل کلیدی برای حفظ نرخها به رسمیت شناخت، خاطرنشان کرد که محدودیتهای فعلی با هدف تورم ۲.۵٪ سازگار نیست. در نهایت، هیئت مدیره دلیل قویتری برای کاهش نرخها مشاهده کرد.
فروش خردهفروشی و اعتماد مصرفکننده استرالیا
فروش خردهفروشی استرالیا، به عنوان یک شاخص کلیدی از هزینههای مصرفکننده، در ژانویه ۰.۳٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که نسبت به کاهش ۰.۱٪ دسامبر بهبود یافته بود. با این حال، شاخص اعتماد مصرفکننده ANZ-Roy Morgan به ۸۷.۷ کاهش یافت که نسبت به ۸۹.۸ هفته قبل کمتر بود و در آن زمان به بالاترین سطح خود از مه ۲۰۲۲ رسیده بود.
شاخص مدیران خرید تولیدی استرالیا
شاخص مدیران خرید تولیدی S&P Global استرالیا برای فوریه به ۵۰.۴ اصلاح شد که نسبت به برآورد اولیه ۵۰.۶ کمتر بود اما بالاتر از ۵۰.۲ ژانویه باقی ماند. این دومین ماه متوالی بهبود شرایط تولید و قویترین رشد از فوریه ۲۰۲۳ بود.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز چهارشنبه نزدیک به ۰.۶۲۶۰ معامله میشود و تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه باقی مانده است که نشاندهنده تضعیف مومنتوم کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه زیر ۵۰ باقی مانده است که چشمانداز نزولی را تقویت میکند.
سطوح حمایت و مقاومت
در جهت نزولی، جفت ارز AUD/USD میتواند سطح پایین چهار هفتهای ۰.۶۱۸۷ ثبت شده در ۵ مارس را هدف قرار دهد. شکست زیر این سطح ممکن است راه را برای کاهش بیشتر به سمت ۰.۶۰۸۷ که پایینترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ و در ۳ فوریه ثبت شده بود، باز کند. مقاومت فوری در ابتدا در EMA نه روزه ۰.۶۲۷۱ دیده میشود که با خط روند همسو است. یک مانع قویتر در EMA ۵۰ روزه ۰.۶۳۰۳ قرار دارد.
