کاهش ارزش دلار استرالیا به دلیل احتیاط بازار پیش از گزارش اشتغال آمریکا
دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا برای دومین روز متوالی در روز جمعه ضعیف باقی مانده است. جفت ارز AUD/USD پس از انتشار دادههای تراز تجاری چین در محدوده منفی قرار دارد. معاملهگران تمرکز خود را به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی معطوف کردهاند.
دادههای تجاری چین و تأثیرات جهانی
مازاد تجاری چین در فوریه به ۱۷۰.۵۲ میلیارد دلار افزایش یافت که بالاتر از پیشبینیها بود و این افزایش به دلیل کاهش واردات رخ داده است. صادرات ۲.۳٪ نسبت به سال قبل رشد داشته که کمتر از پیشبینی ۵٪ بوده است، در حالی که واردات به طور غیرمنتظرهای ۸.۴٪ کاهش یافته است.
معاملهگران همچنان بر تحولات تجارت جهانی تمرکز دارند، زیرا کانادا دور دوم تعرفههای تلافیجویانه خود بر محصولات آمریکایی را به تعویق انداخته است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کالاهای مکزیکی و کانادایی را از تعرفههای پیشنهادی ۲۵٪ خود معاف کرد.
چشمانداز اقتصادی استرالیا و تأثیرات ژئوپلیتیکی
بانک مرکزی استرالیا (RBA) پیشبینی میکند که رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ به ۲٪ کاهش یابد. در حالی که این موضع قبلاً به تقویت دلار استرالیا کمک کرده بود، سرمایهگذاران نسبت به تغییرات احتمالی سیاست در پاسخ به تورم و بازار کار محتاط باقی ماندهاند.
دلار استرالیا علیرغم دادههای قویتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی استرالیا در میان عدم قطعیتهای سیاست تجاری و نگرانیهای اقتصادی گستردهتر، با مشکل مواجه شده است. در سهماهه چهارم ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی استرالیا ۰.۶٪ نسبت به سهماهه قبل رشد داشته که بالاتر از پیشبینیها بوده است.
در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان یک ریسک نزولی محسوب میشوند. سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داده است که چین آماده است به هر نوع جنگی در پاسخ به تعرفههای تجاری ترامپ وارد شود. با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، این موضوع میتواند بر دلار استرالیا تأثیر منفی بگذارد.
شاخص دلار آمریکا و انتظارات بازار
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این گزارش در حدود ۱۰۴.۱۰ معامله میشود. دلار آمریکا تحت فشار نزولی قرار دارد، زیرا نگرانیها در مورد کندی رشد اقتصادی آمریکا افزایش یافته است.
معاملهگران اکنون به دقت گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در روز جمعه را زیر نظر دارند که انتظار میرود نشاندهنده بهبود جزئی در رشد اشتغال باشد. پیشبینیها حاکی از افزایش ۱۶۰ هزار شغل در فوریه است که بالاتر از رقم ۱۴۳ هزار شغل در ژانویه است.
دادههای اشتغال آمریکا و دیدگاههای فدرال رزرو
ادعاهای اولیه بیکاری در آمریکا برای هفته منتهی به ۱ مارس به ۲۲۱ هزار کاهش یافته است که کمتر از پیشبینیها بوده است. تغییر اشتغال ADP برای فوریه تنها ۷۷ هزار شغل جدید را گزارش کرده که به طور قابل توجهی کمتر از پیشبینی ۱۴۰ هزار شغل بوده است.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اظهار داشته است که اقتصاد آمریکا در وضعیت بیثباتی قرار دارد و دشوار است که پیشبینی کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. او همچنین تأکید کرده است که فدرال رزرو متعهد به کاهش تورم به ۲٪ است و در عین حال تلاش میکند تا اختلالات در بازار کار را به حداقل برساند.
تجارت و دادههای اقتصادی استرالیا
مازاد تجاری استرالیا در ژانویه به ۵۶۲۰ میلیون دلار افزایش یافته که بالاتر از پیشبینیها بوده است. صادرات ۱.۳٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به بالاترین سطح ۱۱ ماهه خود رسیده است، در حالی که واردات ۰.۳٪ کاهش یافته است.
مجوزهای ساخت و ساز در استرالیا در ژانویه ۶.۳٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافته که سریعترین رشد از ژوئیه گذشته بوده است. شاخص مدیران خرید (PMI) نیز کاهش یافته اما همچنان نشاندهنده رشد فعالیتهای تجاری است.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در نزدیکی ۰.۶۳۲۰ معامله میشود و تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز در یک الگوی کانال صعودی جدید قرار دارد که نشاندهنده تمایل صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالای ۵۰ باقی مانده که از چشمانداز صعودی حمایت میکند.
اولین مقاومت در ۰.۶۴۰۸ قرار دارد که بالاترین سطح سهماهه است و پس از آن مرز بالایی کانال صعودی در ۰.۶۴۴۰ قرار دارد. حمایت فوری در میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه در ۰.۶۳۰۹ قرار دارد که با مرز پایینی کانال صعودی همسو است. حمایت اضافی در EMA ۹ روزه در ۰.۶۲۹۹ دیده میشود. شکست زیر این منطقه حمایت کلیدی میتواند منجر به کاهش بیشتر و بازگشت به پایینترین سطح چهار هفتهای ۰.۶۱۸۷ شود.