افزایش ارزش دلار استرالیا به دلیل نگرانیهای رشد اقتصادی آمریکا
دلار استرالیا در بحبوحه نگرانیها از کندی احتمالی اقتصاد آمریکا، شتاب بیشتری میگیرد. AUD از رشد قویتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی و دادههای تجاری قوی استرالیا حمایت میشود. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، اشاره کرد که افزایش عدم قطعیت در میان کسبوکارها میتواند تقاضا در اقتصاد آمریکا را کاهش دهد.
رشد دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا
دلار استرالیا (AUD) روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) افزایش یافت و زیانهای دو جلسه قبلی را جبران کرد. حرکت صعودی جفت ارز AUD/USD عمدتاً به دلیل نگرانیها از کندی احتمالی اقتصاد آمریکا بود. دلار استرالیا همچنین از رشد قویتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی و دادههای تجاری استرالیا که هفته گذشته منتشر شد، حمایت دریافت کرد.
سیاست پولی و تأثیر چین
در جبهه سیاست پولی، آخرین صورتجلسه نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتیاط در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره را نشان داد و روشن کرد که کاهش نرخ بهره در فوریه به معنای تعهد به ادامه کاهش نیست. با این حال، AUD ممکن است پس از انتشار دادههای ناامیدکننده شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) چین برای فوریه، تحت فشار نزولی قرار گرفته باشد، زیرا چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است.
تنشهای تجاری چین و کانادا
علاوه بر این، چین روز شنبه اعلام کرد که ۱۰۰٪ تعرفه بر روغن کلزا، کیکهای روغنی و نخود کانادا و همچنین ۲۵٪ تعرفه بر محصولات آبزی و گوشت خوک از کانادا اعمال خواهد کرد. این اقدام به عنوان تلافی تعرفههایی که کانادا در اکتبر معرفی کرده بود، انجام میشود و تنشهای تجاری را تشدید میکند. این اقدام جبهه جدیدی در یک درگیری تجاری گستردهتر است که عمدتاً توسط سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هدایت میشود. این تعرفهها قرار است از ۲۰ مارس اجرایی شوند.
شاخص دلار آمریکا و دادههای اشتغال
شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، برای پنجمین روز متوالی در حال کاهش است و در زمان نگارش این مقاله در حدود ۱۰۳.۸۰ معامله میشود. با این حال، کاهش ارزش دلار ممکن است محدود باشد زیرا بازده اوراق خزانهداری آمریکا افزایش مییابد.
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه اعلام کرد که اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در فوریه ۱۵۱,۰۰۰ نفر افزایش یافته است که کمتر از انتظار ۱۶۰,۰۰۰ نفر بود. رشد اشتغال ژانویه نیز به ۱۲۵,۰۰۰ نفر از ۱۴۳,۰۰۰ نفر که قبلاً گزارش شده بود، بازنگری شد.
اظهارات مقامات فدرال رزرو و دولت آمریکا
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، اواخر روز یکشنبه اظهار داشت که افزایش عدم قطعیت در میان کسبوکارها میتواند تقاضا در اقتصاد آمریکا را تضعیف کند، اما نیازی به تغییر نرخ بهره نیست. دالی خاطرنشان کرد که رهبران کسبوکار در منطقه او نگرانیهای فزایندهای درباره اقتصاد و سیاست ابراز میکنند که تحقیقات نشان میدهد میتواند تقاضا را کاهش دهد.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که تعرفههای ۲۵٪ که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در فوریه بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال شده و قرار است روز چهارشنبه اجرایی شود، به احتمال زیاد به تعویق نخواهند افتاد. به گزارش بلومبرگ، در حالی که تولیدکنندگان فولاد آمریکا از ترامپ خواستهاند که این تعرفهها را حفظ کند، کسبوکارهایی که به این مواد وابسته هستند ممکن است با افزایش هزینهها مواجه شوند.
ترامپ روز یکشنبه اظهار داشت که انتظار دارد مذاکرات آمریکا با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی به نتیجه مثبتی برسد. ترامپ همچنین اشاره کرد که دولت او در حال بررسی لغو توقف اطلاعاتی درباره اوکراین است، جنبههای مختلف تعرفهها بر روسیه را ارزیابی میکند و نگران تمرینات نظامی مشترک روسیه، چین و ایران نیست.
دادههای اقتصادی استرالیا
تولید ناخالص داخلی استرالیا در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۶٪ نسبت به سهماهه قبل رشد کرد که بالاتر از رشد ۰.۳٪ در سهماهه سوم و پیشبینی بازار ۰.۵٪ بود. به صورت سالانه، تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم به ۱.۳٪ از ۰.۸٪ در سهماهه قبل افزایش یافت.
مازاد تجاری استرالیا در ژانویه به ۵,۶۲۰ میلیون رسید که بالاتر از انتظار ۵,۵۰۰ میلیون و بهبود یافته از ۴,۹۲۴ میلیون (بازنگری شده از ۵,۰۸۵ میلیون) در ماه قبل بود. صادرات به میزان ۱.۳٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به بالاترین سطح ۱۱ ماهه خود رسید که ناشی از صادرات طلای غیرپولی بود. در همین حال، واردات به میزان ۰.۳٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافت که پس از افزایش شدید ۵.۹٪ در ماه قبل بود.
هشدارهای بانک مرکزی استرالیا
اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، تأکید کرد که عدم قطعیت در تجارت جهانی در بالاترین سطح ۵۰ سال گذشته قرار دارد. هاوزر هشدار داد که عدم قطعیت ناشی از تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میتواند کسبوکارها و خانوارها را به تأخیر در برنامهریزی و سرمایهگذاری وادار کند که ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
دادههای اقتصادی چین
شاخص قیمت مصرفکننده چین در فوریه به میزان ۰.۷٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که بیشتر از انتظار کاهش ۰.۵٪ بود و افزایش ۰.۵٪ ماه قبل را معکوس کرد. این اولین مورد از کاهش قیمت مصرفکننده از ژانویه ۲۰۲۴ است که ناشی از کاهش تقاضای فصلی پس از جشنواره بهار در اواخر ژانویه بود. به صورت ماهانه، تورم CPI در فوریه به -۰.۲٪ رسید که کمتر از ۰.۷٪ ژانویه و کمتر از انتظار -۰.۱٪ بود.
شاخص قیمت تولیدکننده چین (PPI) در فوریه به میزان ۲.۲٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که کمی بیشتر از انتظار کاهش ۲.۱٪ بود. این کاهش پس از کاهش ۲.۳٪ در دو ماه قبل رخ داد و کندترین کاهش از آگوست ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD روز دوشنبه در نزدیکی ۰.۶۳۲۰ معامله میشود و تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز کمی بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه قرار دارد که نشاندهنده تقویت مومنتوم کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از ۵۰ باقی مانده است که چشمانداز صعودی را تقویت میکند.
در سمت صعودی، اولین مقاومت در سطح روانی ۰.۶۴۰۰ ظاهر میشود که پس از آن بالاترین سطح سهماهه ۰.۶۴۰۸ در ۲۱ فوریه قرار دارد. حمایت فوری برای AUD/USD در EMA ۹ روزه ۰.۶۳۰۱ قرار دارد. شکست زیر این سطح کلیدی میتواند کاهشهای بیشتر را تحریک کند و احتمالاً پایینترین سطح پنجهفتهای ۰.۶۱۸۷ در ۵ مارس را دوباره آزمایش کند.
