تضعیف USD/INR پیش از تورم WPI هند و دادههای خردهفروشی ایالات متحده
روپیه هند در جلسه معاملاتی آسیا در روز دوشنبه تقویت میشود. دلار ضعیفتر به طور کلی از INR حمایت میکند، اما قیمتهای بالاتر نفت خام ممکن است جلوی افزایش آن را بگیرد. سرمایهگذاران منتظر تورم WPI هند و دادههای خردهفروشی ایالات متحده هستند که قرار است بعداً در روز دوشنبه منتشر شوند.
عوامل تأثیرگذار بر روپیه هند
روپیه هند (INR) در روز دوشنبه تقویت میشود. نگرانیها درباره کندی رشد اقتصاد ایالات متحده به دلیل سیاستهای تجاری دولت دونالد ترامپ بر دلار فشار میآورد و از INR حمایت میکند. با این حال، افزایش قیمت نفت خام ممکن است جلوی افزایش ارزش این ارز محلی را بگیرد. شایان ذکر است که هند سومین مصرفکننده بزرگ نفت در جهان است و قیمتهای بالاتر نفت خام تمایل به تأثیر منفی بر ارزش INR دارند.
انتظارات اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو
در آینده، تورم شاخص قیمت عمدهفروشی (WPI) هند برای ماه فوریه قرار است بعداً در روز دوشنبه منتشر شود. در ایالات متحده، دادههای خردهفروشی برای ماه فوریه نشانههایی از احساسات مصرفکننده و اینکه آیا عدم قطعیت سیاستی باعث کاهش هزینهها شده است یا خیر ارائه خواهد داد. سرمایهگذاران به دقت تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در روز چهارشنبه را زیر نظر خواهند داشت که انتظار میرود نرخهای بهره را بدون تغییر نگه دارد. تمرکز اصلی بر راهنمایی سیاستی فدرال رزرو خواهد بود.
پیشبینیهای تکنیکال و تحلیل بازار
روپیه هند احتمالاً با مقاومت قوی در حدود ۸۶.۵۰ مواجه خواهد شد در حالی که در منطقه ۸۷.۴۰-۵۰ حمایت پیدا میکند، به گفته دیلیپ پارمار، تحلیلگر تحقیقات ارز خارجی در HDFC Securities. شاخصهای اقتصادی هند برای ماه فوریه نشاندهنده کاهش تورم، بهبود تولید صنعتی و درآمدهای قوی شرکتها هستند، طبق آخرین گزارش SBI Ecowrap.
پیشبینیهای بلندمدت و تأثیرات جهانی
هند پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود زیرا به پرطرفدارترین بازار مصرفکننده جهان تبدیل میشود و سهم خود را در تولید جهانی افزایش میدهد، به لطف سیاستهای تثبیت کلان و زیرساختهای بهتر، به گفته مورگان استنلی. شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان (UoM) نشان داد که این شاخص به پایینترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است و از ۶۴.۷ به ۵۷.۹ کاهش یافته است. این رقم کمتر از پیشبینی بازار (۶۳.۱) بود.
انتظارات تورمی و تصمیمات فدرال رزرو
انتظارات تورمی مصرفکننده پنجساله UoM در ماه مارس به ۳.۹٪ افزایش یافت که در مقایسه با ۳.۵٪ در فوریه بود. بازارها به طور گسترده انتظار دارند که فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارها تقریباً ۷۵٪ احتمال کاهش یکچهارم واحدی نرخ بهره تا ژوئن را پیشبینی کردهاند، طبق ابزار CME FedWatch.
تحلیل تکنیکال USD/INR
روپیه هند در روز دوشنبه قویتر معامله میشود. جفت ارز USD/INR نزدیک به حد پایین یک مثلث متقارن در نمودار روزانه تثبیت شده است. دیدگاه سازنده نسبت به این جفت ارز همچنان پابرجاست، با قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA). با این حال، تثبیت بیشتر نمیتواند رد شود زیرا شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) بالاتر از خط میانی قرار دارد که نشاندهنده حرکت خنثی در کوتاهمدت است.
سطوح مقاومت و حمایت کلیدی
سطح مقاومت فوری برای USD/INR در ۸۷.۲۴ ظاهر میشود که مرز بالایی یک مثلث متقارن است. افزایش پایدار بالاتر از این سطح میتواند راه را به سمت ۸۷.۵۳ (بالاترین سطح ۲۸ فوریه) و سپس بالاترین سطح تاریخی ۸۸.۰۰ هموار کند.
از سوی دیگر، شکست قاطع زیر پایینترین سطح ۶ مارس و حد پایین الگوی مثلث در ۸۶.۸۶ میتواند ۸۶.۴۸ (پایینترین سطح ۲۱ فوریه) را در معرض دید قرار دهد. در جهت نزولی بیشتر، فیلتر اضافی برای مشاهده ۸۶.۱۴ (پایینترین سطح ۲۷ ژانویه) است.