ثبات دلار آمریکا در آغاز هفتهای سرنوشتساز برای بازارها
دلار آمریکا در آغاز هفته کمی کاهش مییابد و همه نگاهها به دیدار ترامپ و پوتین در روز سهشنبه معطوف است. بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده در آستانه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه آماده تغییر هستند. شاخص دلار آمریکا پس از انتشار دادههای خردهفروشی ایالات متحده در روز دوشنبه در محدوده محدودی باقی مانده است.
شاخص دلار آمریکا در آستانه نوسانات شدید
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، ممکن است این هفته به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی و نشست فدرال رزرو (Fed) شاهد نوسانات شدیدی باشد. در زمان نگارش این مقاله در روز دوشنبه، شاخص DXY کمی کاهش یافته و نزدیک به 103.50 معامله میشود.
تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی
در جبهه ژئوپلیتیکی، یک دیدار حساس بین دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای روز سهشنبه برنامهریزی شده است و دو طرف قرار است درباره مسائل سرزمینی و تقسیم برخی داراییها گفتگو کنند. به گزارش بلومبرگ، ترامپ روز یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان اعلام کرد که "شانس بسیار خوبی" برای دستیابی به توافق وجود دارد.
دومین تحول بزرگ در سیاست آلمان رخ میدهد، جایی که قرار است روز سهشنبه درباره یک بسته هزینهای ۱ تریلیون یورویی برای تقویت صنعت تسلیحات اروپا رأیگیری شود. اگر توافق و حمایت با حزب سبزها حاصل شود، اکثریت دوسوم برای تصویب این طرح در بوندستاگ آلمان به دست خواهد آمد.
انتظار برای تصمیمات فدرال رزرو
از نظر دادههای اقتصادی، همه نگاهها به فدرال رزرو (Fed) و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه معطوف است، جایی که هر عضو رأیدهنده فدرال رزرو پیشبینی خود را از نرخ بهره در کوتاهمدت و میانمدت ارائه خواهد کرد. پیش از تصمیمگیری درباره نرخ بهره و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دادههای خردهفروشی ایالات متحده برای ماه فوریه با بازبینی ناامیدکنندهای مواجه شد و فروش خردهفروشی فعلی نیز بدون تغییر باقی ماند.
دادههای اقتصادی ناامیدکننده
در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، دادههای خردهفروشی ایالات متحده برای ماه فوریه منتشر شد:
- رقم ماهانه ۰.۲٪ بود که کمتر از پیشبینی ۰.۷٪ و کاهش ۰.۹٪ در ژانویه بود. این رقم حتی بیشتر از -۰.۹٪ به -۱.۲٪ بازبینی شد.
- رقم سالانه از ۴.۲٪ به ۳.۱٪ کاهش یافت، در حالی که رقم ۴.۲٪ قبلی به ۳.۹٪ بازبینی شد.
همزمان، شاخص تولیدی امپایر استیت نیویورک برای ماه مارس با کاهش ۲۰ واحدی مواجه شد که کمتر از پیشبینی کاهش ۱.۹ واحدی و رقم مثبت ۵.۷ در فوریه بود.
عملکرد ضعیف بازارهای سهام
بازارهای سهام عملکرد چشمگیری ندارند و روز دوشنبه نیز عملکرد کندی را نشان میدهند. معاملات آتی ایالات متحده همگی در محدوده منفی هستند، در حالی که سهام اروپا در حال افزایش هستند.
پیشبینیهای نرخ بهره
ابزار Fedwatch CME احتمال ۹۹.۰٪ برای عدم تغییر نرخ بهره در نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه را نشان میدهد. احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۷ مه در حال حاضر ۲۷.۵٪ است.
بازده اوراق قرضه و شاخص دلار
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۳۰٪ معامله میشود که از پایینترین سطح نزدیک به پنج ماهه ۴.۱۰٪ در ۴ مارس فاصله دارد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۱۰۳.۱۸ تا ۱۰۳.۹۹ گیر کرده است. با این حال، با توجه به رویدادهای ریسک ژئوپلیتیکی و تصمیم فدرال رزرو در این هفته، شکست این محدوده اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
به هرگونه شکست کاذب توجه کنید و به سطوح تکنیکال واضحی که منطقی هستند پایبند باشید، مانند سطح ۱۰۵.۰۰ در بالا و ۱۰۱.۹۰ در پایین. ریسک صعودی، عدم عبور از ۱۰۴.۰۰ است که میتواند منجر به کاهش بیشتر شود. اگر خریداران بتوانند از این سطح عبور کنند، انتظار افزایش سریع به سمت سطح ۱۰۵.۰۰ را داشته باشید، با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در ۱۰۵.۰۱. پس از عبور از این منطقه، مجموعهای از سطوح کلیدی مانند ۱۰۵.۵۳ و ۱۰۵.۸۹ به عنوان مقاومت عمل خواهند کرد.
در صورت کاهش، سطح ۱۰۳.۰۰ میتواند به عنوان هدف نزولی در نظر گرفته شود، در صورتی که بازده اوراق قرضه ایالات متحده دوباره کاهش یابد، حتی سطح ۱۰۱.۹۰ نیز در صورت ادامه فروش داراییهای دلاری در بازارها دور از ذهن نیست.
