قیمت طلا بالاتر از ۳۰۰۰ دلار؛ رکورد جدید و ادامه صعود
قیمت طلا همچنان به جذب جریانهای پناهگاه امن در میان نگرانیهای تجاری و ریسکهای ژئوپلیتیکی ادامه میدهد. پیشبینیهای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری نیز به نفع این فلز زرد است. بازگشت ملایم دلار آمریکا و فضای ریسکپذیری ممکن است صعود جفت XAU/USD را محدود کند.
صعود مداوم قیمت طلا
قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی افزایش مییابد و به رکورد جدیدی در حدود ۳۰۱۰ دلار در جلسه آسیایی روز سهشنبه میرسد. در بحبوحه عدم قطعیت پیرامون تعرفههای تجاری دونالد ترامپ و ترس از رکود اقتصادی در ایالات متحده، خطر تشدید تنشها در خاورمیانه تقاضای پناهگاه امن را افزایش داده و به عنوان یک نیروی محرک برای طلا عمل میکند. علاوه بر این، انتظارات فزاینده برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که با دادههای ضعیف هزینههای مصرفکننده در روز دوشنبه تقویت شده است، از این فلز بدون بازده حمایت میکند.
عوامل محدودکننده صعود
با این حال، باید دید که آیا خریداران میتوانند موقعیت غالب خود را در میان فضای ریسکپذیری که با خوشبینی نسبت به اقدامات محرک چین حمایت میشود، حفظ کنند یا خیر. در همین حال، دلار آمریکا به دلیل برخی معاملات بازتنظیمی قبل از نشست دو روزه سیاستگذاری FOMC که از این سهشنبه آغاز میشود، اندکی از پایینترین سطح پنج ماهه خود بهبود یافته است. این امر ممکن است به محدود کردن صعود این کالا کمک کند.
تنشهای ژئوپلیتیکی و نگرانیهای اقتصادی
نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) اعلام کردند که در حال انجام "حملات گسترده" در نوار غزه و هدف قرار دادن "اهداف تروریستی" متعلق به حماس هستند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که مذاکرات برای تمدید آتشبس غزه در نشستهای قطر به توافق نرسید و خطر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه را افزایش داده است. نگرانیها درباره کندی اقتصادی پس از آنکه وزیر خزانهداری ایالات متحده، اسکات بسنت، در روز یکشنبه اعلام کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که اقتصاد ایالات متحده از رکود در سال جاری جلوگیری کند، دوباره ظاهر شده است. این امر تقاضا برای داراییهای پناهگاه امن سنتی را تقویت کرده و قیمت طلا را در جلسه آسیایی روز سهشنبه به اوج جدیدی میرساند.
دادههای اقتصادی و انتظارات نرخ بهره
در جبهه دادههای اقتصادی، اداره سرشماری ایالات متحده در روز دوشنبه گزارش داد که فروش خردهفروشی ایالات متحده در فوریه ۰.۲٪ افزایش یافته است که کمتر از کاهش بازنگری شده ۱.۲٪ ماه قبل است. این رقم کمتر از انتظارات برای رشد ۰.۷٪ بود و احتیاط مصرفکنندگان را نشان داد و انتظارات را برای از سرگیری چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش داد. معاملات آتی نرخ بهره فدرال نشان میدهد که بانک مرکزی ایالات متحده میتواند هزینههای استقراض را در جلسات سیاستگذاری ژوئن، ژوئیه و اکتبر هر کدام ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این امر ممکن است به محدود کردن تلاش دلار آمریکا برای بهبود از پایینترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۴ که در روز دوشنبه لمس شد، کمک کند و به عنوان یک نیروی محرک برای این فلز بدون بازده عمل کند.
خوشبینی به مذاکرات صلح و دادههای اقتصادی
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، ابراز خوشبینی کرد که روسیه و اوکراین قادر خواهند بود به یک آتشبس و در نهایت یک توافق صلح دست یابند. این امر قبل از مذاکرات صلح ترامپ-پوتین در روز سهشنبه صورت میگیرد که همراه با خوشبینی ناشی از اقدامات محرک چین که در آخر هفته اعلام شد، از فضای بازار صعودی حمایت میکند. معاملهگران اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز سهشنبه - که شامل انتشار دادههای مجوزهای ساخت، شروع ساختوساز مسکن و تولید صنعتی است - نگاه میکنند. با این حال، تمرکز اصلی بر نتیجه نشست دو روزه FOMC در روز چهارشنبه باقی خواهد ماند که تقاضای دلار آمریکا را در کوتاهمدت هدایت کرده و به جفت XAU/USD جهت جدیدی خواهد بخشید.
چشمانداز فنی
از دیدگاه فنی، پذیرش بالاتر از سطح روانی ۳۰۰۰ دلار میتواند به عنوان یک محرک جدید برای معاملهگران صعودی تلقی شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه شروع به نشان دادن شرایط خرید بیش از حد کرده است. این امر باعث میشود که منتظر یک تثبیت کوتاهمدت یا یک اصلاح جزئی قبل از موقعیتگیری برای ادامه روند صعودی اخیر که در حدود سه ماه گذشته مشاهده شده است، باشیم. در همین حال، هرگونه اصلاح نزولی زیر حمایت فوری ۲۹۸۰-۲۹۷۸ دلار میتواند به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و در نزدیکی نقطه شکست مقاومت ۲۹۵۶ دلار محدود باقی بماند. با این حال، یک شکست قاطع زیر این سطح ممکن است باعث فروش فنی شده و قیمت طلا را به منطقه افقی ۲۹۳۰-۲۹۲۸ دلار در مسیر سطح گرد ۲۹۰۰ دلار و پایینترین نوسان هفته گذشته در حدود منطقه ۲۸۸۰ دلار بکشاند.