کاهش قیمت طلا نزدیک به پایینترین سطح نوسان شبانه در پی افزایش جزئی دلار
قیمت طلا با برخی فروشندگان مواجه میشود زیرا افزایش جزئی دلار آمریکا باعث سودگیری میشود. پیشبینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باید از بهبود دلار جلوگیری کند و از فلز زرد بدون بازده حمایت کند. نگرانیهای تجاری و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند بیشتر از کاهش قیمت XAU/USD جلوگیری کند.
عوامل حمایتی برای طلا
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا در روز جمعه با عرضه جدیدی مواجه میشود و به منطقه ۳,۰۳۰ دلار در آخرین ساعت کاهش مییابد، نزدیک به پایینترین سطح نوسان شبانه. دلار آمریکا برای سومین روز متوالی با تمایل مثبت معامله میشود و باعث میشود خریداران طلا پیش از تعطیلات آخر هفته، موقعیتهای خود را کاهش دهند. با این حال، ترکیبی از عوامل ممکن است همچنان از طلا حمایت کند که در مسیر ثبت سود برای سومین هفته متوالی قرار دارد.
نگرانیهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای ترامپ
سرمایهگذاران نگران سیاستهای تهاجمی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی هستند. علاوه بر این، ریسکهای ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیریها در خاورمیانه و جنگ طولانیمدت روسیه و اوکراین باید همچنان به عنوان نیروی محرکه برای قیمت طلا عمل کنند.
پیشبینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
علاوه بر این، پیشبینیها مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) چرخه کاهش نرخ بهره خود را از سر خواهد گرفت، باید از افزایش دلار جلوگیری کند و به محدود کردن زیانهای فلز زرد بدون بازده کمک کند.
فشار نزولی دلار بر طلا
دلار آمریکا برای سومین روز متوالی برخی خریداران را جذب میکند و به افزایش این هفته خود از پایینترین سطح چند ماهه ادامه میدهد و در جلسه معاملاتی آسیا در روز جمعه، فشار نزولی بر قیمت طلا وارد میکند.
نگرانیهای تجاری و تنشهای ژئوپلیتیکی
سرمایهگذاران نگران تعرفههای متقابل تهدید شده توسط ترامپ هستند که او گفت از ۲ آوریل اجرایی خواهند شد. این موضوع علاوه بر تعرفه ثابت ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم از فوریه است.
هم روسیه و هم اوکراین در روز پنجشنبه در میان مذاکرات آتشبس حملات هوایی خود را افزایش دادند و اوکراین با پهپادهای تهاجمی به پایگاه هوایی انگلس روسیه در منطقه ساراتوف حمله کرد و باعث آتشسوزی و انفجار در منطقه شد.
علاوه بر این، نیروی هوایی اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه ۱۷۱ پهپاد را بر فراز قلمرو خود پرتاب کرده است. در همین حال، مقامات روسیه و آمریکا قرار است روز دوشنبه در عربستان سعودی درباره اوکراین گفتگو کنند.
اسرائیل روز سهشنبه حملات سنگین خود به غزه را از سر گرفت و آتشبس با حماس را که از اواخر ژانویه برقرار بود، شکست. علاوه بر این، حماس روز پنجشنبه سه موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که تلفات جانی نداشت.
چشمانداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
فدرال رزرو اعلام کرد که تا پایان سال جاری دو بار نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد و همچنین چشمانداز رشد خود را در میان عدم قطعیت ناشی از تأثیر سیاستهای تجاری تهاجمی ترامپ کاهش داد.
علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که تعرفهها احتمالاً رشد اقتصادی را کاهش خواهند داد. سرمایهگذاران اکنون انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا در جلسات سیاستگذاری پولی ژوئن، ژوئیه و اکتبر هزینههای وامگیری را کاهش دهد.
چشمانداز کاهش بیشتر سیاستهای پولی توسط فدرال رزرو ممکن است مانع از آن شود که خریداران دلار به طور تهاجمی وارد عمل شوند و در غیاب هرگونه انتشار مهم اقتصادی آمریکا به عنوان نیروی محرکه برای فلز زرد بدون بازده عمل کند.
چشمانداز تکنیکال
از دیدگاه تکنیکال، کاهش اصلاحی که در دو روز گذشته مشاهده شده است میتواند به سودگیری در شرایطی که بازار کمی بیش از حد خریداری شده است نسبت داده شود. با این حال، عدم فروش پیوسته نیاز به احتیاط برای معاملهگران نزولی دارد و قبل از تأیید اینکه قیمت طلا در کوتاهمدت به اوج خود رسیده است، باید با احتیاط عمل کنند.
بنابراین، هرگونه کاهش بیشتر به زیر منطقه ۳,۰۲۳-۳,۰۲۲ دلار ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و در نزدیکی سطح روانی ۳,۰۰۰ دلار محدود باقی بماند. این سطح باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی برای معاملهگران کوتاهمدت عمل کند که در صورت شکست قاطع ممکن است باعث فروش تکنیکال شود و قیمت طلا را به حمایت میانی ۲,۹۸۰-۲,۹۷۸ دلار در مسیر منطقه ۲,۹۵۶ دلار کاهش دهد.
مسیر نزولی میتواند بیشتر به سمت حمایت ۲,۹۳۰ دلار گسترش یابد قبل از اینکه XAU/USD به سطح ۲,۹۰۰ دلار برسد و به سمت آزمایش پایینترین سطح نوسان هفته گذشته در منطقه ۲,۸۸۰ دلار حرکت کند.
از سوی دیگر، منطقه ۳,۰۵۷-۳,۰۵۸ دلار، یا اوج تاریخی لمس شده در روز پنجشنبه، اکنون به عنوان یک مانع فوری عمل میکند. قدرت پایدار فراتر از این سطح به عنوان یک محرک جدید برای معاملهگران صعودی تلقی خواهد شد و راه را برای ادامه روند صعودی اخیر که در حدود سه ماه گذشته به خوبی تثبیت شده است، هموار میکند.