رکورد جدید قیمت طلا پیش از مهلت تعرفههای متقابل ترامپ
قیمت طلا روز دوشنبه بیش از ۱٪ افزایش یافت و در آستانه مهلت تعرفههای ترامپ، به عنوان یک پناهگاه امن در لحظات آخر، جهش کرد.
معاملهگران در انتظار تعرفههای متقابل پس از تعهد ترامپ به اجرای آن برای همه کشورها هستند.
قیمت طلا بالاتر از ۳۱۲۰ دلار است که بسیار جلوتر از پیشبینیهای چندین تحلیلگر قرار دارد.
افزایش قیمت طلا در آستانه تعرفههای متقابل
قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته معاملاتی افزایش یافت و در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه، در حدود ۳۱۲۰ دلار قرار دارد. این حرکت به عنوان یک پناهگاه امن در لحظات آخر پس از تأیید رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، مبنی بر اعمال تعرفههای متقابل روز سهشنبه برای همه کشورها صورت میگیرد. به نظر میرسد که هرگونه امید به کاهش یا تعدیل لحظه آخری پیش از مهلت روز چهارشنبه از بین رفته است.
پیشبینیهای صعودی تحلیلگران
در همین حال، تحلیلگران چندین بانک بزرگ اهداف قیمتی خود را برای این فلز گرانبها افزایش دادهاند و گروه گلدمن ساکس پیشبینی خود را تا پایان سال به ۳۳۰۰ دلار رسانده است. این بانک به تقاضای بالاتر از حد انتظار بانکهای مرکزی و ورود قوی به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) پشتیبانی شده توسط طلا اشاره کرده است.
کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا
در همین حال، بازدهی اوراق قرضه آمریکا در روز دوشنبه کاهش یافته و در آستانه شکست زیر کف مارس یعنی ۴.۱۷۲٪ قرار دارد. قیمتگذاری اختیار معامله در طلا گرانتر نشده و حتی ارزانتر شده است. این در حالی است که بازارها قیمت طلا را برای مدت طولانیتری بالاتر میبینند. این وضعیت شبیه به قراردادهای آتی قهوه در اوایل سال جاری نیست، جایی که یک شوک عرضه باعث افزایش سرسامآور قیمتهای اختیار معامله شد. بلومبرگ گزارش میدهد که کاهش قیمتهای اختیار معامله برای قراردادهای طلا میتواند به معنای افزایش بیشتر با تثبیت سطوح فعلی به عنوان وضعیت عادی جدید باشد.
افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
ابزار CME FedWatch در روز دوشنبه با کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، تمایل به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) را نشان میدهد. احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مه به ۱۸.۶٪ افزایش یافته است، در حالی که یک هفته پیش نزدیک به ۱۱٪ بود. با این حال، کاهش نرخ بهره در ژوئن تقریباً اجتنابناپذیر به نظر میرسد و تنها ۱۶.۵٪ احتمال دارد که نرخها در سطوح فعلی باقی بمانند.
الگوی واضح بازار پیش از تعرفههای متقابل
در این روز دوشنبه، یک الگوی بسیار واضح پیش از تعرفههای متقابل وجود دارد، به طوری که طلا افزایش یافته، قیمت اوراق قرضه به شدت افزایش یافته و دلار آمریکا (USD) در این زنجیره دومینو تضعیف شده است، در حالی که سهام در حال فروش هستند. تاکنون، بیشتر پیشبینیهای تحلیلگران که در هفتههای اخیر ارائه شده بود، محقق شده است و اکنون تحلیلگران در حال ارائه سطوح بالاتر جدید هستند. با این حال، معاملهگران و فعالان بازار نباید فراموش کنند که این افزایش به صورت خطی نخواهد بود و در طول مسیر، سودگیری نیز رخ خواهد داد.
سطوح تکنیکال کلیدی
در مسیر صعودی، مقاومت روزانه R1 در ۳۰۹۶ دلار و مقاومت R2 در ۳۱۰۸ دلار در افزایش شدید اوایل روز دوشنبه شکسته شدهاند. از اینجا، اعداد روانی بزرگ وارد بازی میشوند و اهداف صعودی بعدی ۳۱۳۰ دلار و ۳۱۵۰ دلار هستند. در مسیر نزولی، مقاومتهای R1 و R2 اکنون باید از قیمت طلا حمایت کنند و پس از آن نقطه پیوت روزانه در ۳۰۷۵ دلار قرار دارد. در پایینتر، حمایت S1 در ۳۰۶۳ دلار فاصله زیادی دارد، اگرچه در صورت انتشار خبری که حرکت قبلی را کاهش دهد، میتواند آزمایش شود.