کاهش شدید ارزش دلار آمریکا پس از اعلام تعرفههای ترامپ
دلار آمریکا در روز پنجشنبه در برابر تمام ارزهای اصلی تضعیف شد، زیرا بازارها در حال هضم اعلامیه تعرفههای ترامپ هستند. رئیسجمهور ترامپ یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای تمام کشورهایی که کالا به آمریکا صادر میکنند و عوارض اضافی برای هر کشور را اعلام کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، به شدت کاهش یافته و به زیر سطح ۱۰۲.۰۰ سقوط کرده است.
کاهش شدید شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، روز بسیار بدی را سپری میکند و در سطوحی که از اوایل اکتبر دیده نشده بود، در حدود ۱۰۱.۸۰۰ معامله میشود و در زمان نگارش این مقاله در روز پنجشنبه نزدیک به ۱.۸۰٪ اصلاح شده است. دلار آمریکا از پرتفویها خارج میشود در حالی که سرمایهگذاران در میان یک اصلاح شدید جهانی، پول نقد خود را به کشور بازمیگردانند و سهام خود را در بازار سهام آمریکا میفروشند.
هضم تعرفههای متقابل
بازارها در حال هضم تعرفههای متقابل هستند که شبانه توسط رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعمال شده است، جایی که یک تعرفه ۱۰ درصدی جهانی حداقل حالت پایه برای ۶۰ کشوری است که به آمریکا صادرات دارند. از آنجا، تمام تعرفههای قبلی دیگر باقی میمانند، که به عنوان مثال به معنای یک تعرفه کل ۵۴٪ برای چین است که از این پنجشنبه اعمال میشود.
تقویم اقتصادی روزانه
در همین حال، تقویم اقتصادی روزانه با انتشار ادعاهای بیکاری هفتگی آمریکا، شاخص خدمات ISM و کاهش مشاغل چلنجر برای ماه مارس ادامه دارد. وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، پس از اعلام تعرفههای متقابل توسط ترامپ، اظهار داشت که تعرفهها میتوانند به سرعت لغو یا حذف شوند اگر کشورها تولید خود را به آمریکا بازگردانند. بسنت همچنین بیانیهای صادر کرد و گفت که بهتر است کشورها تلافی نکنند زیرا این میتواند به عنوان بدترین سناریو در نظر گرفته شود اگر بخواهند از تعرفههای بیشتر جلوگیری کنند.
کاهش بیشتر مشاغل چلنجر
کاهش مشاغل چلنجر در آمریکا برای ماه مارس شاهد کاهش بیشتر بوده و به ۲۷۵,۲۴۰ رسیده است، در حالی که انتشار قبلی ۱۷۲,۰۱۷ بود. در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، دادههای ادعاهای بیکاری هفتگی آمریکا منتشر میشود. ادعاهای اولیه انتظار میرود در ۲۲۵,۰۰۰ ثابت بمانند و از ۲۲۴,۰۰۰ افزایش یابند. ادعاهای مداوم پیشبینی نشدهاند و قبلاً در ۱.۸۵۶ میلیون بودند.
انتشار شاخصهای خدماتی
در ساعت ۱۳:۴۵ به وقت گرینویچ، S&P Global آمریکا قرائت نهایی شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) برای ماه مارس را منتشر خواهد کرد. انتظارات برای یک عدد ثابت ۵۴.۳ است. در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ، موسسه مدیریت عرضه (ISM) آمریکا گزارش خدمات ماه مارس را منتشر خواهد کرد:
- انتظار میرود PMI خدمات به ۵۳.۰ کاهش یابد و از ۵۳.۵ کاهش یابد.
- هیچ پیشبینی برای مؤلفه اشتغال وجود ندارد و قرائت قبلی ۵۳.۹ بود.
- سفارشات جدید هیچ نظرسنجی در دسترس ندارند و قبلاً در ۵۲.۲ بودند.
- قیمتهای پرداختی نیز هیچ پیشبینی در دسترس ندارند و قرائت قبلی ۶۲.۶ بود.
اصلاحات شدید در بازار سهام
سهام در پی تیترهای شبانه با اصلاحات شدید مواجه هستند. معاملات آتی اروپا بین ۱٪ تا ۲٪ کاهش یافتهاند، در حالی که معاملات آتی آمریکا حتی بیش از ۳٪ کاهش یافتهاند - به عنوان مثال، نزدک - قبل از زنگ افتتاحیه.
احتمالات نرخ بهره
طبق ابزار Fedwatch CME، احتمال باقی ماندن نرخهای بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵٪-۴.۵۰٪ در نشست ماه مه ۷۴.۷٪ است. برای نشست ژوئن، احتمال کاهش هزینههای استقراض ۷۲.۵٪ است.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۰۶٪ معامله میشود که یک پایینترین سطح پنج ماهه جدید است زیرا یک هجوم گسترده به اوراق قرضه امن در حال وقوع است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از تثبیت در محدوده ۱۰۳.۰۰-۱۰۴.۰۰ برای نزدیک به یک ماه، سرانجام زنده شده است. با این اثر شوک در بازارها، DXY به زیر سطح حمایتی ۱۰۲.۰۰ سقوط میکند و در روز پنجشنبه سطح حمایتی ۱۰۱.۹۰ را آزمایش میکند. هنگامی که آن سطح شکسته شود، یک منطقه بزرگ دیگر برای کاهش بیشتر ارزش دلار باز خواهد شد و سطح ۱۰۰.۰۰ به عنوان هدف نزولی در نظر گرفته میشود.
با حرکت نزولی قابل توجه در روز پنجشنبه، برخی از سطوح حمایتی به مقاومت تبدیل شدهاند. اولین سطحی که باید مراقب آن بود در ۱۰۳.۱۸ قرار دارد که در طول ماه مارس به عنوان حمایت عمل کرده است. بالاتر از آن، سطح محوری ۱۰۴.۰۰ و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در ۱۰۴.۹۰ وارد بازی میشوند.
در سمت نزولی، ۱۰۱.۹۰ اولین خط دفاعی است و باید بتواند یک بازگشت را تحریک کند زیرا شاخص حرکت قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه هشدارهایی از شرایط فروش بیش از حد صادر میکند. شاید نه در این پنجشنبه، اما در روزهای آینده، یک شکست به زیر ۱۰۱.۹۰ میتواند منجر به کاهش بیشتر به سمت ۱۰۰.۰۰ شود.