قیمت طلا از فراز تاریخی فاصله میگیرد؛ بالای ۳۳۰۰ دلار باقیست
قیمت طلا از اوج تاریخی که روز سهشنبه لمس شده بود، به واسطه کاهش تقاضای پناهگاهی فاصله میگیرد. کاهش تنشهای آمریکا و چین حمایت از روحیه ریسکپذیری را به همراه داشته و بر جفت ارز XAU/USD تأثیر گذاشته است.
کاهش نزولی این کالا محدود به نظر میرسد، چرا که فعالان دلار در میان شرطبندیهای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو دچار تردید هستند. روز چهارشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز پیاپی توجه فروشندگان را جلب کرده و روند رد شدن از سطح روانی ۳۵۰۰ دلاری یا رکورد جدید را ادامه داده است.
مقامات ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره کردند که احتمال کاهش تشدید در منازعه تعرفهای با چین وجود دارد و این امر باعث ایجاد اطمینان بابت توافق تجاری شده است. همچنین، ترامپ از تهدیدهای اخراج رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، کنار رفت. به علاوه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد که تمایل به گفتگوهای مستقیم با ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین دارد که این امر اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و ارزش طلا به عنوان دارایی پناهگاهی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در همین حال، تلاش برای بهبود ارزش دلار آمریکا از پایینترین سطح چند ساله به دلیل کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا، با اظهارنظرهای متناقض ترامپ درباره تعرفهها، دچار توقف شده است. همچنین، شرطبندیها مبنی بر آغاز مجدد چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، فشار نزولی بر دلار وارد و به محدودیت افت قیمت طلا که فاقد بازدهی است کمک کردهاند.
به همین دلیل، بهتر است قبل از تأیید نقطه اوج قیمت XAU/USD و ورود به موقعیتهای نزولی، منتظر فروش قوی و پیگیری روند موجود بود. معاملهگران اکنون منتظر انتشار شاخصهای جهانی (PMI) هستند تا بینشی تازه از وضعیت اقتصادی جهان و نیروی محرکه کوتاهمدت کسب کنند.
شاخصهای سهام آمریکا پس از آنکه ترامپ از انتقادهایش نسبت به رئیس فدرال رزرو عقبنشینی کرد و اعلام کرد تا انقضای دوره وی در مه ۲۰۲۶ قصد اخراج او را ندارد، به شدت افزایش یافتند. همچنین، اظهارات مثبت مقامات ادارۀ ترامپ پیرامون مذاکرات تجاری آمریکا و چین اطمینان سرمایهگذاران را افزایش داده و فروشهای جزئی در بازار طلا پس از رکورد اخیر را تقویت کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسِنت، بیان کرد که جنگ تعرفهای میان آمریکا و چین به زودی کمرنگ میشود. بعدها، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که ادارۀ ترامپ زمینه توافق را فراهم نموده است.
رئیسجمهور پوتین نیز اعلام داشت که دیدگاه مثبتی نسبت به هرگونه ابتکار صلح دارد و در پاسخ، رئیسجمهور زلنسکی روز سهشنبه اعلام کرد که در هر قالبی پس از آتشبسی آماده نشستن به میز مذاکره هستیم.
همزمان، تغییرات سریع ترامپ در سیاستهای تجاری باعث تضعیف اعتماد سرمایهگذاران و کاهش اطمینان از اقتصاد آمریکا شده است؛ وضعیتی که به دلار در حفظ سودهای کوچک در نشست آسیایی کمک نکرده و جفت ارز XAU/USD را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، بازارها احتمال از سرگیری چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ژوئن و کاهش هزینههای قرضگیری حداقل سه بار تا پایان سال را قیمتگذاری کردهاند که به نفع فلز زرد بدون بهره است.
معاملهگران اکنون منتظر انتشار شاخصهای جهانی (PMI) هستند تا بینشی تازه از سلامت اقتصادی جهان کسب کنند. این عوامل همراه با تحولات تجاری بر احساس ریسک تأثیر خواهند گذاشت و مقدمهای بر تغییرات احتمالی در قیمت طلا ارائه میدهند.
از دیدگاه فنی، به نظر میرسد که فلز گرانبها در زیر سطح ۲۳.۶ درصد تصحیح فیبوناچی از نوسان بالا که از حوالی میانه ۲۹۰۰ دلاری شروع شده بود و یا نزدیک به کف نوسان ماهانه، پذیرش پیدا کرده است. این موضوع به همراه عدم خریدهای بیشتر در طول روز، میتواند به عنوان نشانههای اولیه خستگی گاوهای صعودی تلقی شود و احتمال ادامه کاهش قیمت را افزایش دهد.
با این حال، نوسانگرهای نمودار روزانه همچنان در محدوده مثبت قرار دارند که نشاندهنده احتیاط لازم قبل از شرطبندیهای نزولی پرخطر است. بنابراین، هر سقوط بعدی زیر پایین نشست آسیایی در حوالی ۳۳۱۵ دلار احتمالاً با حمایت مناسبی روبهرو شده و به نزدیکی سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی (در حوالی ۳۲۸۹ دلار) محدود خواهد بود. از سوی دیگر، شکست قانعکننده زیر این سطح میتواند زمینه را برای کاهش اصلاحی معنادار در کوتاهمدت فراهم کند.
از جهت مقابل، ناحیه ۳۳۷۰ دلار (سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی) به عنوان مانعی فوری در مسیر رسیدن به سطح ۳۴۰۰ دلار عمل میکند. برخی خریدهای پیگیری میتوانند قیمت طلا را تا مقاومت افقی ۳۴۲۴-۳۴۲۵ دلار بلند کنند که در صورت شکستن آن، گاوها ممکن است تلاش جدیدی برای عبور از مبحث روانی ۳۵۰۰ دلاری نمایند. قدرت پایدار بالاتر از این سطح زمینه گسترش روند صعودی که طی چهار ماه گذشته شکل گرفته است را فراهم میکند.