کاهش قیمت طلا با بازیابی دلار و بهبود اشتهای ریسک
بازگشت دلار و بهبود اشتهای ریسک مانع از افزایش کامل طلا شد
قیمت طلا طی جلسه معاملاتی آمریکای شمالی در روز سهشنبه کاهش یافت؛ دلار آمریکا بهبود یافت و با وجود دادههای اقتصادی ضعیف آمریکا و کاهش تقاضا برای داراییهای امن، رشد متعادلی داشت. هنگام نگارش این گزارش، نرخ XAU/USD برابر با ۳٬۳۲۳ دلار بوده که ۰.۶۰٪ کاهش نشان میدهد.
بازارهای سهام ایالات متحده همچنان صعودی ماندند زیرا سرمایهگذاران به خوشبینی نسبت به احتمال کاهش تعرفههای خودرو، قطعات و کامیون از سوی رئیسجمهور ترامپ و نرمتر شدن مواضع ایالات متحده در مقابل چین روی آوردند.
در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز دیگر میسنجد، با ۰.۲۷٪ افزایش به بالای سطح ۹۹.۰۰ بازگشت، پس از آنکه در ۲۱ آوریل کمترین مقدار سالانه خود یعنی ۹۷.۹۲ را ثبت کرده بود. این صعود مانع از پیشروی بیشتر قیمت طلا شد.
وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، در اظهاراتی در کاخ سفید اعلام کرد که در مذاکرات تجاری با هند و ژاپن پیشرفتهایی به دست آمده است، اما در مورد «مذاکرات» بین آمریکا و پکن توضیحی ارائه نکرد.
از ابتدای سال تاکنون، قیمت طلا به واسطه تردیدها در سیاستهای تجاری آمریکا و مواضع کمتر حمایتی فدرال رزرو، حدود ۲۵٪ افزایش یافته است.
با این حال، برنامه دادههای اقتصادی آمریکا حاکی است که بازار کار در حال تضعیف است در حالی که شاخص اعتماد مصرفکننده کنفرانس بورد نشان داد خانوارها نسبت به چشمانداز اقتصادی بدبینتر شدهاند.
در این هفته، معاملهگران منتظر انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا هستند که عمدتاً دادههای سخت شامل گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سهماهه اول ۲۰۲۵، شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی هسته (Core PCE) و آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) است.
بازده اوراق قرضه دهساله خزانهداری آمریکا ۳.۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۱۷٪ رسید.
بازده واقعی اوراق تورمی خزانهداری (TIPS) دهساله نیز سه واحد پایه سقوط کرد و به ۱.۹۲٪ رسید.
وزارت کار آمریکا گزارش کرد تعداد موقعیتهای شغلی آزاد (JOLTS) در مارس به ۷.۱۹۲ میلیون کاهش یافت که کمترین سطح از سپتامبر گذشته است. این رقم پایینتر از پیشبینی ۷.۵ میلیون و کمتر از ۷.۴۸ میلیون ماه قبل بود و نشاندهنده تقاضای ضعیفتر برای نیروی کار است.
شاخص اعتماد مصرفکننده کنفرانس بورد آمریکا در آوریل به ۸۶.۰ سقوط کرد که پایینترین سطح تقریبا پنج سال گذشته است. این در حالی است که در ماه قبل ۹۳.۹ بود و تحلیلگران رقم ۸۷.۵ را پیشبینی کرده بودند و نشاندهنده افزایش بدبینی مصرفکنندگان است.
بر اساس نظرسنجی رویترز، خطر ورود اقتصاد جهانی به رکود در حال افزایش است.
روند صعودی قیمت طلا همچنان دستنخورده باقی مانده است، اما در پنج روز معاملاتی اخیر، XAU/USD در محدوده ۳٬۲۶۰ تا ۳٬۳۸۶ دلار تثبیت شده و نتوانسته به زیر ۳٬۲۰۰ یا بالای ۳٬۴۰۰ دلار نفوذ کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان میدهد که مومنتوم همچنان صعودی است، اما شیب آن به سمت خط میانی در حال کاهش است که نشان از عدم تسلط کامل خریداران یا فروشندگان دارد.
اگر XAU/USD زیر ۳٬۳۰۰ دلار سقوط کند، حمایت اول در پایینترین نوسان ۲۳ آوریل یعنی ۳٬۲۶۰ دلار قرار دارد و در صورت افت بیشتر، ۳٬۲۰۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود. در مقابل، در صورت عبور قیمت طلا از ۳٬۴۰۰ دلار، مقاومت اول در ۳٬۴۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار ادامه مسیر را تعیین میکند.
